Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.280.898.381 |
| Nuværende stillinger | 77 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TWGTX - All Cap Growth Fund Investor Class har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.280.898.381 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWGTX - All Cap Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . TWGTX - All Cap Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Zendesk Inc (US:ZEN) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 19,63 | 1,5377 | 1,5377 | |
| 0,06 | 12,14 | 0,9509 | 0,9509 | |
| 0,27 | 85,05 | 6,6614 | 0,9328 | |
| 0,69 | 117,01 | 9,1644 | 0,9058 | |
| 0,32 | 36,29 | 2,8423 | 0,8464 | |
| 0,12 | 10,15 | 0,7946 | 0,7946 | |
| 0,03 | 9,45 | 0,7405 | 0,7405 | |
| 0,12 | 10,02 | 0,7848 | 0,7062 | |
| 0,04 | 7,88 | 0,6173 | 0,6173 | |
| 0,21 | 42,75 | 3,3484 | 0,6064 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,3729 | ||
| 0,18 | 36,29 | 2,8423 | -1,3529 | |
| 0,14 | 43,27 | 3,3889 | -1,1658 | |
| 0,13 | 18,23 | 1,4277 | -0,9531 | |
| 0,03 | 5,84 | 0,4573 | -0,8872 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8184 | ||
| 0,11 | 12,67 | 0,9920 | -0,7402 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6936 | ||
| 0,07 | 20,15 | 1,5786 | -0,6389 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6191 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-03-24 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,69 | 0,00 | 117,01 | 18,73 | 9,1644 | 0,9058 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | 0,00 | 108,17 | 13,82 | 8,4722 | 0,5078 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 0,00 | 97,57 | 13,06 | 7,6421 | 0,4098 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,27 | 0,00 | 85,05 | 24,42 | 6,6614 | 0,9328 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,14 | -30,25 | 43,27 | -20,39 | 3,3889 | -1,1658 | |||
| V / Visa Inc. | 0,21 | 17,45 | 42,75 | 30,66 | 3,3484 | 0,6064 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,18 | -31,19 | 36,29 | -27,51 | 2,8423 | -1,3529 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,32 | 39,28 | 36,29 | 52,38 | 2,8423 | 0,8464 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,17 | 0,00 | 30,96 | 8,44 | 2,4251 | 0,0322 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,11 | -4,01 | 30,34 | 3,50 | 2,3765 | -0,0804 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,06 | 0,00 | 27,53 | 13,66 | 2,1559 | 0,1263 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,11 | 3,47 | 27,27 | 7,30 | 2,1361 | 0,0060 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,28 | 3,87 | 26,49 | 11,70 | 2,0747 | 0,0873 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,30 | 3,97 | 25,30 | 2,51 | 1,9816 | -0,0868 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,24 | 0,00 | 21,66 | 16,32 | 1,6968 | 0,1360 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,35 | 0,00 | 20,85 | 2,41 | 1,6333 | -0,0732 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,11 | 0,00 | 20,59 | 16,50 | 1,6129 | 0,1315 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | -26,90 | 20,15 | -23,83 | 1,5786 | -0,6389 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,08 | 19,63 | 1,5377 | 1,5377 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,13 | -39,73 | 18,23 | -35,83 | 1,4277 | -0,9531 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,11 | 7,21 | 17,61 | -0,57 | 1,3789 | -0,1049 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,13 | 29,01 | 16,22 | 29,13 | 1,2707 | 0,2177 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,00 | 16,04 | 10,88 | 1,2560 | 0,0439 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -18,02 | 15,20 | -12,36 | 1,1906 | -0,2630 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,34 | 47,57 | 14,40 | 48,18 | 1,1278 | 0,3134 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,32 | -0,95 | 14,38 | 10,82 | 1,1260 | 0,0389 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,31 | 4,03 | 14,26 | -5,08 | 1,1167 | -0,1421 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,25 | 109,17 | 14,23 | 128,82 | 1,1143 | 0,5933 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,06 | 0,00 | 14,22 | 16,15 | 1,1139 | 0,0878 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,11 | -43,04 | 12,67 | -38,72 | 0,9920 | -0,7402 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,06 | 12,14 | 0,9509 | 0,9509 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,11 | 6,99 | 11,71 | 10,13 | 0,9174 | 0,0260 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,14 | 5,42 | 11,52 | -1,22 | 0,9022 | -0,0750 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,10 | 0,00 | 11,09 | 3,70 | 0,8690 | -0,0276 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,08 | -21,28 | 10,64 | -19,72 | 0,8338 | -0,2774 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,04 | -13,62 | 10,55 | -10,39 | 0,8264 | -0,1605 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,18 | -15,25 | 10,22 | -9,42 | 0,8007 | -0,1452 | |||
| ZEN / Zendesk Inc | 0,12 | 10,15 | 0,7946 | 0,7946 | |||||
| APTV / Aptiv PLC | 0,12 | 1.028,20 | 10,02 | 968,23 | 0,7848 | 0,7062 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | 9,45 | 0,7405 | 0,7405 | |||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,03 | 37,79 | 9,05 | 35,25 | 0,7086 | 0,1480 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,02 | -4,20 | 8,40 | -3,01 | 0,6579 | -0,0679 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,35 | 3,56 | 0,6540 | -0,0217 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,10 | 0,00 | 8,23 | 15,76 | 0,6448 | 0,0488 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,04 | 7,88 | 0,6173 | 0,6173 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,09 | 7,63 | 0,5976 | 0,5976 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,06 | 0,00 | 7,55 | 10,74 | 0,5910 | 0,0199 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,01 | 10,58 | 7,36 | 23,17 | 0,5762 | 0,0757 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,13 | 0,00 | 7,33 | 1,20 | 0,5744 | -0,0329 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,06 | -32,22 | 6,84 | -33,82 | 0,5357 | -0,3304 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,05 | 25,99 | 6,73 | 32,20 | 0,5274 | 0,1005 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,51 | -9,99 | 0,5101 | -0,0963 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,03 | -9,77 | 6,45 | -5,46 | 0,5050 | -0,0665 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,03 | -17,72 | 6,22 | -24,12 | 0,4871 | -0,1997 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -62,57 | 5,84 | -63,61 | 0,4573 | -0,8872 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,03 | 19,31 | 5,83 | 30,68 | 0,4568 | 0,0828 | |||
| TWTR / Twitter Inc | 0,17 | 0,00 | 5,66 | 8,36 | 0,4435 | 0,0056 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,09 | 0,00 | 4,43 | 14,57 | 0,3468 | 0,0229 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,09 | 19,11 | 4,25 | 31,16 | 0,3330 | 0,0613 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -42,91 | 4,11 | -46,54 | 0,3222 | -0,3227 | |||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,17 | 0,00 | 4,08 | 1,44 | 0,3196 | -0,0175 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,06 | -47,72 | 4,00 | -44,79 | 0,3136 | -0,2941 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,03 | 0,00 | 3,73 | 9,29 | 0,2923 | 0,0062 | |||
| Bank of Montreal/Chicago IL 1.35 02/03/2020 / RA (RPE40PO51) | 3,32 | 0,2600 | 0,2600 | ||||||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,14 | 0,00 | 3,20 | 12,44 | 0,2507 | 0,0121 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 2,93 | 2,93 | 0,2292 | 0,2292 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,03 | -56,26 | 2,77 | -54,70 | 0,2169 | -0,2953 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,76 | 8,99 | 0,2165 | 0,0040 | |||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,66 | 30,78 | 0,2084 | 0,0379 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,64 | 37,60 | 0,2070 | 0,0460 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,02 | 75,91 | 1,71 | 92,14 | 0,1341 | 0,0594 | |||
| State Street Bank and Trust Co 0.65 02/03/2020 / RA (RPE10PLC5) | 0,18 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0,13 | -99,25 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) | 0,01 | -99,96 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,00 | -74,06 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0001 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1516 | ||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6191 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3729 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6936 | ||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8184 | ||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | -0,00 | -100,01 | -0,0002 | -0,0002 |
