Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.280.898.381
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWGTX - All Cap Growth Fund Investor Class har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.280.898.381 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWGTX - All Cap Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . TWGTX - All Cap Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Zendesk Inc (US:ZEN) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , and Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 19,63 1,5377 1,5377
0,06 12,14 0,9509 0,9509
0,27 85,05 6,6614 0,9328
0,69 117,01 9,1644 0,9058
0,32 36,29 2,8423 0,8464
0,12 10,15 0,7946 0,7946
0,03 9,45 0,7405 0,7405
0,12 10,02 0,7848 0,7062
0,04 7,88 0,6173 0,6173
0,21 42,75 3,3484 0,6064
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3729
0,18 36,29 2,8423 -1,3529
0,14 43,27 3,3889 -1,1658
0,13 18,23 1,4277 -0,9531
0,03 5,84 0,4573 -0,8872
0,00 0,00 -0,8184
0,11 12,67 0,9920 -0,7402
0,00 0,00 -0,6936
0,07 20,15 1,5786 -0,6389
0,00 0,00 -0,6191
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-24 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,69 0,00 117,01 18,73 9,1644 0,9058
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 0,00 108,17 13,82 8,4722 0,5078
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 97,57 13,06 7,6421 0,4098
AAPL / Apple Inc. 0,27 0,00 85,05 24,42 6,6614 0,9328
MA / Mastercard Incorporated 0,14 -30,25 43,27 -20,39 3,3889 -1,1658
V / Visa Inc. 0,21 17,45 42,75 30,66 3,3484 0,6064
META / Meta Platforms, Inc. 0,18 -31,19 36,29 -27,51 2,8423 -1,3529
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,32 39,28 36,29 52,38 2,8423 0,8464
UNP / Union Pacific Corporation 0,17 0,00 30,96 8,44 2,4251 0,0322
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 -4,01 30,34 3,50 2,3765 -0,0804
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 0,00 27,53 13,66 2,1559 0,1263
SBAC / SBA Communications Corporation 0,11 3,47 27,27 7,30 2,1361 0,0060
NKE / NIKE, Inc. 0,28 3,87 26,49 11,70 2,0747 0,0873
MRK / Merck & Co., Inc. 0,30 3,97 25,30 2,51 1,9816 -0,0868
BAX / Baxter International Inc. 0,24 0,00 21,66 16,32 1,6968 0,1360
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,35 0,00 20,85 2,41 1,6333 -0,0732
CRM / Salesforce, Inc. 0,11 0,00 20,59 16,50 1,6129 0,1315
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -26,90 20,15 -23,83 1,5786 -0,6389
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 19,63 1,5377 1,5377
DIS / The Walt Disney Company 0,13 -39,73 18,23 -35,83 1,4277 -0,9531
CMI / Cummins Inc. 0,11 7,21 17,61 -0,57 1,3789 -0,1049
PG / The Procter & Gamble Company 0,13 29,01 16,22 29,13 1,2707 0,2177
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 16,04 10,88 1,2560 0,0439
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -18,02 15,20 -12,36 1,1906 -0,2630
BSX / Boston Scientific Corporation 0,34 47,57 14,40 48,18 1,1278 0,3134
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,32 -0,95 14,38 10,82 1,1260 0,0389
DOW / Dow Inc. 0,31 4,03 14,26 -5,08 1,1167 -0,1421
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,25 109,17 14,23 128,82 1,1143 0,5933
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,06 0,00 14,22 16,15 1,1139 0,0878
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,11 -43,04 12,67 -38,72 0,9920 -0,7402
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 12,14 0,9509 0,9509
ADI / Analog Devices, Inc. 0,11 6,99 11,71 10,13 0,9174 0,0260
EQR / Equity Residential 0,14 5,42 11,52 -1,22 0,9022 -0,0750
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,10 0,00 11,09 3,70 0,8690 -0,0276
CDW / CDW Corporation 0,08 -21,28 10,64 -19,72 0,8338 -0,2774
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,04 -13,62 10,55 -10,39 0,8264 -0,1605
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,18 -15,25 10,22 -9,42 0,8007 -0,1452
ZEN / Zendesk Inc 0,12 10,15 0,7946 0,7946
APTV / Aptiv PLC 0,12 1.028,20 10,02 968,23 0,7848 0,7062
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,03 9,45 0,7405 0,7405
ILMN / Illumina, Inc. 0,03 37,79 9,05 35,25 0,7086 0,1480
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 -4,20 8,40 -3,01 0,6579 -0,0679
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,07 0,00 8,35 3,56 0,6540 -0,0217
PGR / The Progressive Corporation 0,10 0,00 8,23 15,76 0,6448 0,0488
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 7,88 0,6173 0,6173
SBUX / Starbucks Corporation 0,09 7,63 0,5976 0,5976
AXP / American Express Company 0,06 0,00 7,55 10,74 0,5910 0,0199
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 10,58 7,36 23,17 0,5762 0,0757
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,13 0,00 7,33 1,20 0,5744 -0,0329
WMT / Walmart Inc. 0,06 -32,22 6,84 -33,82 0,5357 -0,3304
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 25,99 6,73 32,20 0,5274 0,1005
BIIB / Biogen Inc. 0,02 0,00 6,51 -9,99 0,5101 -0,0963
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 -9,77 6,45 -5,46 0,5050 -0,0665
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,03 -17,72 6,22 -24,12 0,4871 -0,1997
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -62,57 5,84 -63,61 0,4573 -0,8872
VRSN / VeriSign, Inc. 0,03 19,31 5,83 30,68 0,4568 0,0828
TWTR / Twitter Inc 0,17 0,00 5,66 8,36 0,4435 0,0056
LYFT / Lyft, Inc. 0,09 0,00 4,43 14,57 0,3468 0,0229
FWONK / Formula One Group 0,09 19,11 4,25 31,16 0,3330 0,0613
BA / The Boeing Company 0,01 -42,91 4,11 -46,54 0,3222 -0,3227
PD / PagerDuty, Inc. 0,17 0,00 4,08 1,44 0,3196 -0,0175
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 -47,72 4,00 -44,79 0,3136 -0,2941
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 0,00 3,73 9,29 0,2923 0,0062
Bank of Montreal/Chicago IL 1.35 02/03/2020 / RA (RPE40PO51) 3,32 0,2600 0,2600
FSLY / Fastly, Inc. 0,14 0,00 3,20 12,44 0,2507 0,0121
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 2,93 2,93 0,2292 0,2292
TGT / Target Corporation 0,03 -56,26 2,77 -54,70 0,2169 -0,2953
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 0,00 2,76 8,99 0,2165 0,0040
BYND / Beyond Meat, Inc. 0,02 0,00 2,66 30,78 0,2084 0,0379
DDOG / Datadog, Inc. 0,06 0,00 2,64 37,60 0,2070 0,0460
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,02 75,91 1,71 92,14 0,1341 0,0594
State Street Bank and Trust Co 0.65 02/03/2020 / RA (RPE10PLC5) 0,18 0,0138 0,0138
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,13 -99,25 0,0102 0,0102
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) 0,01 -99,96 0,0006 0,0006
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0001 0,0001
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -74,06 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1516
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6191
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3729
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6936
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8184
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,00 -100,01 -0,0002 -0,0002