Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 84.521.725
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AMVIX - Adaptive Equity Fund Investor Class har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 84.521.725 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMVIX - Adaptive Equity Fund Investor Classs største beholdninger er Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , The Toro Company (US:TTC) , Intel Corporation (US:INTC) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . AMVIX - Adaptive Equity Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , The Toro Company (US:TTC) , Intel Corporation (US:INTC) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,43 4,0425 4,0425
0,01 3,13 3,6951 3,6951
0,04 3,02 3,5642 3,5642
0,05 2,95 3,4777 3,4777
0,01 2,83 3,3408 3,3408
0,07 2,79 3,2919 3,2919
0,00 2,71 3,2030 3,2030
0,01 2,67 3,1551 3,1551
0,01 2,61 3,0782 3,0782
0,01 2,54 2,9953 2,9953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-12-23 for rapporteringsperioden 2019-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 3,43 4,0425 4,0425
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 3,13 3,6951 3,6951
TTC / The Toro Company 0,04 3,02 3,5642 3,5642
INTC / Intel Corporation 0,05 2,95 3,4777 3,4777
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 2,83 3,3408 3,3408
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,07 2,79 3,2919 3,2919
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,71 3,2030 3,2030
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 2,67 3,1551 3,1551
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,61 3,0782 3,0782
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,54 2,9953 2,9953
IAC / IAC Inc. 0,01 2,42 2,8609 2,8609
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,35 2,7760 2,7760
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 2,27 2,6775 2,6775
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,08 2,26 2,6623 2,6623
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 2,25 2,6565 2,6565
NVR / NVR, Inc. 0,00 2,16 2,5486 2,5486
ROL / Rollins, Inc. 0,06 2,14 2,5281 2,5281
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 2,13 2,5107 2,5107
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 2,11 2,4845 2,4845
TWTR / Twitter Inc 0,07 2,04 2,4079 2,4079
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 1,99 2,3466 2,3466
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 1,90 2,2392 2,2392
POOL / Pool Corporation 0,01 1,82 2,1504 2,1504
Bank Of Montreal/US 1.50 11/01/2019 / RA (RPE30E4U5) 1,75 2,0671 2,0671
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,71 2,0232 2,0232
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 1,62 1,9135 1,9135
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 1,42 1,6728 1,6728
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 1,24 1,4684 1,4684
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 1,21 1,4267 1,4267
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 1,14 1,3433 1,3433
FL / Foot Locker, Inc. 0,02 1,02 1,2082 1,2082
T / AT&T Inc. 0,03 1,02 1,2072 1,2072
DOW / Dow Inc. 0,02 0,98 1,1556 1,1556
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,88 1,0414 1,0414
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,85 1,0004 1,0004
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,83 0,9753 0,9753
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,81 0,9562 0,9562
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,78 0,9216 0,9216
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,75 0,8908 0,8908
BA / The Boeing Company 0,00 0,74 0,8699 0,8699
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,65 0,7694 0,7694
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,63 0,7488 0,7488
State Street Bank and Trust Co 0.65 11/01/2019 / RA (RPEA0E5Z7) 0,58 0,6890 0,6890
AES / The AES Corporation 0,03 0,56 0,6641 0,6641
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,54 0,6349 0,6349
WU / The Western Union Company 0,02 0,53 0,6201 0,6201
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,52 0,6192 0,6192
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,51 0,5968 0,5968
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,48 0,5658 0,5658
JBL / Jabil Inc. 0,01 0,45 0,5355 0,5355
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,42 0,4979 0,4979
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,35 0,4104 0,4104
PSX / Phillips 66 0,00 0,27 0,3203 0,3203
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,26 0,3090 0,3090
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,26 0,3068 0,3068
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,26 0,3012 0,3012
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,25 0,2993 0,2993
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,25 0,2976 0,2976
CDW / CDW Corporation 0,00 0,22 0,2633 0,2633
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,2433 0,2433
SO / The Southern Company 0,00 0,19 0,2293 0,2293
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,19 0,2215 0,2215
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,17 0,2043 0,2043
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,14 0,1613 0,1613
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,13 0,1588 0,1588
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,12 0,1453 0,1453
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,06 0,0735 0,0735
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 0,00 0,0018 0,0018