Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.970.990.687
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACFOX - Focused Dynamic Growth Fund Investor Class har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.970.990.687 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACFOX - Focused Dynamic Growth Fund Investor Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . ACFOX - Focused Dynamic Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Confluent, Inc. (US:CFLT) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Figma, Inc. (US:FIG) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,06 366,25 18,9276 5,0318
35,32 35,32 1,8254 1,8254
1,37 63,13 3,2628 1,1903
0,21 80,77 4,1744 0,9116
0,10 16,38 0,8464 0,8464
0,03 25,29 1,3072 0,6556
0,87 203,17 10,4996 0,5834
10,09 0,5215 0,5215
0,16 87,60 4,5270 0,5059
0,03 18,57 0,9597 0,3287
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0967
0,07 77,35 3,9974 -0,9311
0,84 36,18 1,8698 -0,8706
0,35 107,57 5,5593 -0,7561
1,04 200,65 10,3698 -0,7415
0,05 27,40 1,4159 -0,5817
0,08 37,37 1,9312 -0,5512
0,16 40,55 2,0955 -0,5177
0,10 53,98 2,7895 -0,4461
0,23 22,91 1,1839 -0,4439
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,06 0,00 366,25 63,30 18,9276 5,0318
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,87 0,00 203,17 26,94 10,4996 0,5834
GOOG / Alphabet Inc. 1,04 -6,66 200,65 11,89 10,3698 -0,7415
TSLA / Tesla, Inc. 0,35 -3,40 107,57 5,54 5,5593 -0,7561
MSFT / Microsoft Corporation 0,16 0,00 87,60 34,97 4,5270 0,5059
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,21 2,94 80,77 53,39 4,1744 0,9116
NFLX / Netflix, Inc. 0,07 -5,08 77,35 -2,76 3,9974 -0,9311
RKLB / Rocket Lab Corporation 1,37 -10,43 63,13 88,75 3,2628 1,1903
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,17 7,68 62,18 31,85 3,2134 0,2915
MA / Mastercard Incorporated 0,10 0,00 53,98 3,36 2,7895 -0,4461
ASND / Ascendis Pharma A/S 0,27 19,79 47,40 21,94 2,4496 0,0413
CRM / Salesforce, Inc. 0,16 0,00 40,55 -3,86 2,0955 -0,5177
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 0,00 37,37 -6,73 1,9312 -0,5512
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,84 -3,62 36,18 -18,20 1,8698 -0,8706
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 35,32 35,32 1,8254 1,8254
1N8 / Adyen N.V. 0,02 0,00 33,11 5,99 1,7113 -0,2244
SHOP / Shopify Inc. 0,25 -13,76 30,18 10,94 1,5595 -0,1258
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,16 14,36 29,88 10,06 1,5442 -0,1380
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 27,51 23,96 1,4219 0,0467
HUBS / HubSpot, Inc. 0,05 0,00 27,40 -15,02 1,4159 -0,5817
DASH / DoorDash, Inc. 0,11 12,91 26,90 46,49 1,3903 0,2524
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -11,60 25,53 -8,15 1,3196 -0,4028
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,00 25,32 -8,90 1,3083 -0,4135
INTU / Intuit Inc. 0,03 92,20 25,29 140,51 1,3072 0,6556
OKTA / Okta, Inc. 0,23 0,00 22,91 -12,80 1,1839 -0,4439
DOCU / DocuSign, Inc. 0,29 0,00 21,71 -7,48 1,1220 -0,3318
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 13,80 19,68 16,13 1,0168 -0,0329
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,22 22,96 19,25 17,09 0,9949 -0,0239
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 52,05 18,57 82,34 0,9597 0,3287
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,04 0,00 17,40 1,25 0,8993 -0,1656
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,10 16,38 0,8464 0,8464
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,08 0,00 16,15 3,96 0,8348 -0,1280
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 36,68 14,78 50,64 0,7636 0,1558
WHD / Cactus, Inc. 0,35 0,00 14,71 11,52 0,7604 -0,0571
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,04 0,00 10,61 -5,98 0,5482 -0,1508
Fixed Income Clearing Corp 4.35 08/01/2025 / RA (RPEK5GHD1) 10,09 0,5215 0,5215
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,05 -24,49 7,94 -32,75 0,4103 -0,3211
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 4,71 -34,07 0,2436 -0,1994
CFLT / Confluent, Inc. 0,22 3,94 0,2035 0,2035
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 1,14 0,0591 0,0591
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,01 0,17 0,0087 0,0087
FIG / Figma, Inc. 0,00 0,10 0,0051 0,0051
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,06 0,0028 0,0028
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,05 0,0027 0,0027
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,03 40,63 0,03 38,89 0,0013 0,0002
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0008 0,0008
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0008 0,0008
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,02 0,0008 0,0008
XYZ / Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0967
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,02 -0,0011 -0,0011