Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.126.337.516
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWVLX - Value Fund Investor Class har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.126.337.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWVLX - Value Fund Investor Classs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and U.S. Bancorp (US:USB) . TWVLX - Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , The Toro Company (US:TTC) , and Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IFNNY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,14 1,3211 1,3211
0,07 22,06 1,0358 1,0358
0,16 20,72 0,9727 0,9727
0,06 18,60 0,8735 0,8735
0,07 16,07 0,7545 0,7545
0,20 13,86 0,6508 0,6508
0,31 13,32 0,6254 0,6254
0,16 27,89 1,3097 0,5567
0,12 11,66 0,5477 0,5477
0,23 67,53 3,1706 0,4625
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 76,52 3,5930 -0,8369
0,47 40,88 1,9195 -0,6494
1,00 24,20 1,1365 -0,4321
0,22 15,08 0,7078 -0,4305
0,99 20,31 0,9537 -0,4068
0,23 32,90 1,5449 -0,3283
0,29 26,61 1,2492 -0,3071
0,36 32,86 1,5430 -0,2827
0,50 53,85 2,5286 -0,2656
0,22 9,11 0,4276 -0,2248
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -12,50 76,52 -20,13 3,5930 -0,8369
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,23 -2,45 67,53 15,29 3,1706 0,4625
JNJ / Johnson & Johnson 0,43 2,64 65,37 -5,46 3,0696 -0,1275
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,50 -1,69 53,85 -10,89 2,5286 -0,2656
USB / U.S. Bancorp 1,07 -4,57 48,43 2,28 2,2738 0,0847
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,69 -17,89 48,08 -7,68 2,2576 -0,1505
BAC / Bank of America Corporation 0,88 -2,59 41,84 10,46 1,9643 0,2132
MDT / Medtronic plc 0,47 -24,15 40,88 -26,42 1,9195 -0,6494
VZ / Verizon Communications Inc. 0,86 -3,87 37,06 -8,30 1,7400 -0,1285
CVX / Chevron Corporation 0,23 -5,12 32,90 -18,79 1,5449 -0,3283
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,36 3,27 32,86 -16,78 1,5430 -0,2827
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,36 -14,72 32,55 -0,60 1,5281 0,0143
XEL / Xcel Energy Inc. 0,46 9,66 31,43 5,49 1,4757 0,0982
KVUE / Kenvue Inc. 1,42 49,51 29,67 30,49 1,3929 0,3418
UNA / Unilever PLC 0,47 -5,16 28,77 -2,84 1,3508 -0,0183
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 28,14 1,3211 1,3211
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,16 127,78 27,89 71,28 1,3097 0,5567
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,27 3,23 27,10 -5,26 1,2725 -0,0502
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,29 -27,24 26,61 -20,96 1,2492 -0,3071
RTX / RTX Corporation 0,18 -10,74 26,38 -1,61 1,2385 -0,0010
TFC / Truist Financial Corporation 0,59 -0,53 25,54 3,91 1,1990 0,0628
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,10 7,51 25,48 16,19 1,1966 0,1825
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,31 -25,27 24,86 -8,51 1,1674 -0,0890
DIS / The Walt Disney Company 0,20 -18,09 24,80 2,92 1,1644 0,0503
PFE / Pfizer Inc. 1,00 -25,42 24,20 -28,65 1,1365 -0,4321
RI / Pernod Ricard SA 0,23 -4,45 23,34 -3,52 1,0960 -0,0226
DUK / Duke Energy Corporation 0,19 3,30 22,62 -0,06 1,0620 0,0156
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,22 4,29 22,55 -0,29 1,0586 0,0132
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,11 5,79 22,52 6,57 1,0575 0,0804
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 22,06 1,0358 1,0358
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,08 -1,07 22,05 11,58 1,0354 0,1217
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,14 0,43 21,98 4,13 1,0321 0,0561
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,07 11,77 21,77 1,37 1,0223 0,0292
T / AT&T Inc. 0,75 -2,63 21,59 -0,36 1,0136 0,0119
EVRG / Evergy, Inc. 0,31 5,37 21,44 5,34 1,0066 0,0656
ALL / The Allstate Corporation 0,11 3,34 21,38 0,47 1,0039 0,0200
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,25 8,21 21,31 18,45 1,0004 0,1688
PEP / PepsiCo, Inc. 0,16 20,72 0,9727 0,9727
FFIV / F5, Inc. 0,07 1,28 20,60 11,95 0,9673 0,1165
FP / TotalEnergies SE 0,34 -2,83 20,60 -7,83 0,9671 -0,0660
SHEL / Shell plc 0,59 -4,72 20,54 -8,67 0,9643 -0,0754
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,16 -2,52 20,31 -11,64 0,9538 -0,1091
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,99 -10,06 20,31 -30,97 0,9537 -0,4068
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,28 -3,89 18,95 -4,47 0,8898 -0,0274
BWA / BorgWarner Inc. 0,56 -14,15 18,76 0,32 0,8809 0,0162
CMI / Cummins Inc. 0,06 18,60 0,8735 0,8735
STT / State Street Corporation 0,17 9,94 18,37 30,59 0,8626 0,2121
BKR / Baker Hughes Company 0,48 0,20 18,25 -12,59 0,8570 -0,1084
LUV / Southwest Airlines Co. 0,55 0,04 17,75 -3,35 0,8336 -0,0157
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,24 -4,38 17,60 1,99 0,8264 0,0285
NTRS / Northern Trust Corporation 0,14 -17,76 17,28 5,70 0,8112 0,0555
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,41 7,40 17,13 -8,59 0,8045 -0,0621
NVT / nVent Electric plc 0,23 -2,51 17,13 36,22 0,8042 0,2229
EMR / Emerson Electric Co. 0,13 -0,41 17,00 21,11 0,7980 0,1492
MRK / Merck & Co., Inc. 0,21 16,09 16,97 2,38 0,7970 0,0304
TER / Teradyne, Inc. 0,19 29,65 16,84 41,14 0,7908 0,2391
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 -4,59 16,62 1,19 0,7804 0,0210
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,17 -1,22 16,59 3,76 0,7789 0,0397
AOS / A. O. Smith Corporation 0,25 17,60 16,48 17,98 0,7739 0,1280
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,24 0,41 16,40 1,17 0,7701 0,0205
OSK / Oshkosh Corporation 0,14 12,44 16,37 35,70 0,7684 0,2108
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 -4,05 16,20 14,98 0,7605 0,1092
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,17 15,07 16,09 0,61 0,7555 0,0161
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 16,07 0,7545 0,7545
PPG / PPG Industries, Inc. 0,14 5,82 16,03 10,08 0,7525 0,0794
PKG / Packaging Corporation of America 0,08 13,37 15,94 7,88 0,7485 0,0653
OGS / ONE Gas, Inc. 0,22 30,48 15,89 24,05 0,7460 0,1538
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,34 11,71 15,78 -15,22 0,7409 -0,1196
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,03 -6,76 15,74 7,05 0,7390 0,0593
ROG / Roche Holding AG 0,05 2,97 15,66 2,13 0,7351 0,0263
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -2,21 15,12 8,41 0,7101 0,0651
CVS / CVS Health Corporation 0,22 -39,86 15,08 -38,77 0,7078 -0,4305
ICLR / ICON Public Limited Company 0,10 26,69 14,76 5,30 0,6929 0,0450
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,14 11,33 14,52 2,22 0,6815 0,0250
REG / Regency Centers Corporation 0,20 0,00 14,39 -3,43 0,6755 -0,0133
HEIA / Heineken N.V. 0,16 -19,95 14,32 -14,35 0,6722 -0,1006
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,08 3,31 14,12 -0,40 0,6628 0,0075
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,80 9,10 13,99 -5,52 0,6569 -0,0277
TTC / The Toro Company 0,20 13,86 0,6508 0,6508
CNC / Centene Corporation 0,25 -5,61 13,74 -15,61 0,6449 -0,1076
GM / General Motors Company 0,27 -9,99 13,46 -5,82 0,6318 -0,0288
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,84 -0,97 13,41 5,26 0,6296 0,0406
DOV / Dover Corporation 0,07 5,70 13,37 10,24 0,6279 0,0670
ES / Eversource Energy 0,21 -13,57 13,33 -11,47 0,6260 -0,0703
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 13,32 0,6254 0,6254
ADC / Agree Realty Corporation 0,18 -16,13 13,11 -20,62 0,6155 -0,1480
EQR / Equity Residential 0,19 1,76 12,61 -4,06 0,5922 -0,0156
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,05 14,61 12,30 27,48 0,5777 0,1314
TGT / Target Corporation 0,12 11,66 0,5477 0,5477
VTR / Ventas, Inc. 0,18 -4,80 11,50 -12,57 0,5398 -0,0681
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -10,41 11,23 4,81 0,5272 0,0318
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -10,46 10,78 31,84 0,5061 0,1272
MNDI / Mondi plc 0,64 2,59 10,43 12,38 0,4899 0,0606
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,14 5,46 10,29 -3,22 0,4830 -0,0084
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,41 0,00 10,03 -9,87 0,4708 -0,0436
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,13 4,53 9,94 7,78 0,4665 0,0403
O / Realty Income Corporation 0,17 0,00 9,73 -0,69 0,4570 0,0039
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,22 -42,27 9,11 -35,45 0,4276 -0,2248
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 3,63 0,1705 0,1705
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 -2,89 0,08 -3,53 0,0039 -0,0001
BOUGHT GBP/SOLD USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,18 -0,0083 -0,0083
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,18 -0,0083 -0,0083
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,37 -0,0174 -0,0174
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,37 -0,0176 -0,0176
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,38 -0,0177 -0,0177
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,56 -0,0264 -0,0264
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,57 -0,0268 -0,0268
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,57 -0,0269 -0,0269
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0,59 -0,0279 -0,0279