Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 844.038.557
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Class har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 844.038.557 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Classs største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Classs nye stillinger omfatter The Macerich Company (US:MAC) , Neinor Homes, S.A. (GB:HOMEE) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 20,42 2,4285 1,9692
0,27 25,98 3,0899 1,6469
1,61 36,08 4,2922 1,3451
0,52 8,73 1,0379 1,0379
0,19 34,18 4,0657 1,0095
0,23 8,28 0,9854 0,9854
0,35 6,73 0,8008 0,8008
0,55 12,07 1,4362 0,7994
0,22 6,54 0,7780 0,7780
0,36 13,88 1,6508 0,7400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,92 0,8233 -3,5142
0,02 4,65 0,5527 -1,5018
0,40 26,72 3,1778 -1,2382
0,00 0,00 -1,1952
0,92 8,19 0,9743 -1,1731
2,00 9,20 1,0938 -0,5616
0,06 45,27 5,3845 -0,5598
2,83 10,02 1,1915 -0,5350
0,30 9,64 1,1462 -0,4716
0,29 4,81 0,5721 -0,4427
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,39 0,00 63,59 8,18 7,5638 0,4998
PLD / Prologis, Inc. 0,50 -0,18 53,69 4,29 6,3868 0,1996
EQIX / Equinix, Inc. 0,06 0,33 45,27 -8,48 5,3845 -0,5598
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 1,61 25,99 36,08 47,14 4,2922 1,3451
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,19 22,29 34,18 34,40 4,0657 1,0095
VICI / VICI Properties Inc. 0,96 7,48 31,15 9,43 3,7051 0,2842
VTR / Ventas, Inc. 0,40 -24,16 26,72 -27,30 3,1778 -1,2382
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,27 99,25 25,98 116,35 3,0899 1,6469
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,14 -11,70 23,62 -8,11 2,8101 -0,2793
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,15 506,11 20,42 428,91 2,4285 1,9692
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,11 51,93 20,02 34,78 2,3818 0,5964
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 1,31 -12,18 16,74 -10,61 1,9909 -0,2591
INVH / Invitation Homes Inc. 0,52 -0,43 15,93 -10,74 1,8954 -0,2500
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,06 -3,69 14,91 -10,24 1,7736 -0,2227
SCG / Scentre Group 6,23 -0,22 14,91 3,08 1,7734 0,0352
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,36 52,98 13,88 83,14 1,6508 0,7400
KRG / Kite Realty Group Trust 0,55 124,44 12,07 127,85 1,4362 0,7994
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,07 5,62 11,96 5,50 1,4224 0,0603
823 / Link Real Estate Investment Trust 2,13 3,45 11,85 23,12 1,4100 0,2529
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,11 6,39 10,95 21,84 1,3020 0,2223
MRL / Marlowe plc 0,78 11,37 10,80 35,99 1,2842 0,3300
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,41 -3,14 10,70 12,79 1,2726 -0,0308
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,34 8,83 10,51 3,14 1,2502 0,0256
CTPNV / CTP N.V. 0,49 1,16 10,46 14,21 1,2446 0,1437
CUBE / CubeSmart 0,27 17,48 10,43 12,40 1,2401 0,1254
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,07 97,64 10,40 112,70 1,2369 0,6553
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 2,83 -30,89 10,02 -30,27 1,1915 -0,5350
59JA / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,01 8,63 9,86 18,59 1,1726 0,1736
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,30 -34,12 9,64 -28,43 1,1462 -0,4716
UDR / UDR, Inc. 0,24 0,00 9,51 -6,18 1,1317 -0,0870
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 5,63 -12,98 9,51 -10,73 1,1315 -0,1490
AMH / American Homes 4 Rent 0,27 2,06 9,38 -5,30 1,1161 -0,0747
BLD / British Land Company PLC 2,00 -23,59 9,20 -33,25 1,0938 -0,5616
KDCREIT / Keppel DC REIT 4,97 -8,92 9,04 0,18 1,0752 -0,0091
MAC / The Macerich Company 0,52 8,73 1,0379 1,0379
UE / Urban Edge Properties 0,44 11,39 8,64 21,56 1,0280 0,1736
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,55 55,56 8,58 73,18 1,0210 0,4254
DIS / The Walt Disney Company 0,36 20,76 8,51 10,33 1,0126 0,0853
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,23 113,05 8,47 108,96 1,0072 0,5202
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 8,28 0,9854 0,9854
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,11 9,89 8,19 1,04 0,9745 0,0000
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,92 -49,17 8,19 -54,16 0,9743 -1,1731
BYG / Bouygues SA 0,66 48,84 8,11 36,31 0,9641 0,2495
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,62 53,15 7,98 153,03 0,9496 0,5159
VNO / Vornado Realty Trust 0,18 22,05 6,98 32,93 0,8303 0,1992
PSA / Public Storage 0,03 -78,81 6,92 -80,82 0,8233 -3,5142
O2F / ORIX JREIT Inc. 0,01 -19,44 6,80 -16,38 0,8093 -0,1686
HOMEE / Neinor Homes, S.A. 0,35 6,73 0,8008 0,8008
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,22 6,54 0,7780 0,7780
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,17 6,01 6,40 0,14 0,7610 0,0010
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,18 12,59 6,10 17,01 0,7260 0,0992
CPT / Camden Property Trust 0,05 4,82 5,84 0,57 0,6944 -0,0031
GO Residential Real Estate Investment Trust / EC (CA36272H1073) 0,42 5,63 0,6701 0,6701
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,20 21,76 5,44 19,82 0,6465 0,1013
T6R / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,29 -38,98 4,81 -43,05 0,5721 -0,4427
8963 / Invincible Investment Corporation 0,01 50,08 4,75 61,50 0,5649 0,2115
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 -74,30 4,65 -73,10 0,5527 -1,5018
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,01 55,38 4,51 72,69 0,5370 0,2228
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,13 21,35 4,44 17,01 0,5279 0,0721
MINDSPCE / Mindspace Business Parks REIT 0,92 102,38 4,33 109,07 0,5153 0,2663
AMT / American Tower Corporation 0,02 -12,55 3,99 -19,15 0,4750 -0,1186
Fixed Income Clearing Corp 4.35 08/01/2025 / RA (RPEK5GHD1) 3,96 0,4713 0,4713
Fixed Income Clearing Corp 4.35 08/01/2025 / RA (RPEK5GHD1) 3,96 0,4713 0,4713
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,11 1,25 3,96 -11,70 0,4712 -0,0680
J69U / Frasers Centrepoint Trust 2,22 -38,24 3,79 -39,21 0,4511 -0,2985
SLG / SL Green Realty Corp. 0,06 67,86 3,61 27,13 0,4298 0,0904
1U4 / Grainger plc 0,70 -46,17 1,90 -53,16 0,2261 -0,2700
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 0,45 0,0534 0,0534
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 0,45 0,0534 0,0534
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,01 -70,67 0,01 -72,22 0,0013 -0,0031
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3803
MRVGF / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1952