Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 845.718.527
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Class har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 845.718.527 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Classs største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Public Storage (US:PSA) . ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (DE:AED) , Frasers Centrepoint Trust (SG:J69U) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , Nippon Accommodations Fund Inc. (US:NIPPF) , and Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (US:SURDF) .

ARYVX - Global Real Estate Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 17,94 2,1555 2,1555
14,22 14,22 1,7094 1,7094
12,94 1,5553 1,5553
6,47 10,66 1,2805 1,2805
0,89 28,47 3,4209 1,1872
0,52 36,75 4,4160 1,1776
5,45 9,02 1,0843 1,0530
0,01 8,14 0,9779 0,9779
0,10 8,11 0,9745 0,9745
0,52 17,85 2,1454 0,9341
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 5,25 0,6311 -2,0187
0,07 14,86 1,7854 -1,8336
0,16 25,71 3,0894 -1,7819
0,04 4,57 0,5496 -1,5693
0,23 7,58 0,9107 -1,4767
0,50 51,49 6,1873 -1,4216
0,39 7,11 0,8544 -1,0640
0,32 10,19 1,2246 -1,0026
0,00 0,00 -0,9282
0,35 4,96 0,5956 -0,8767
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,39 -8,30 58,78 2,52 7,0640 0,2438
PLD / Prologis, Inc. 0,50 -6,08 51,49 -19,51 6,1873 -1,4216
EQIX / Equinix, Inc. 0,06 5,77 49,46 -0,35 5,9443 0,0394
VTR / Ventas, Inc. 0,52 16,37 36,75 34,98 4,4160 1,1776
PSA / Public Storage 0,12 24,66 36,09 25,48 4,3375 0,9158
VICI / VICI Properties Inc. 0,89 40,94 28,47 51,59 3,4209 1,1872
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,16 -30,65 25,71 -37,22 3,0894 -1,7819
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,16 -6,89 25,43 -8,77 3,0562 -0,2599
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 1,28 7,36 24,52 -7,83 2,9471 -0,2180
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 1,49 -5,66 18,72 7,26 2,2500 0,1736
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,11 17,94 2,1555 2,1555
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1,80 0,21 17,87 10,03 2,1474 0,2157
INVH / Invitation Homes Inc. 0,52 59,73 17,85 75,33 2,1454 0,9341
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,06 -8,73 16,61 -10,47 1,9962 -0,2108
REG / Regency Centers Corporation 0,22 5,98 15,66 6,49 1,8821 0,1326
ADC / Agree Realty Corporation 0,20 73,93 15,45 86,01 1,8567 0,8687
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,07 -48,49 14,86 -51,17 1,7854 -1,8336
SCG / Scentre Group 6,24 -9,88 14,46 -7,74 1,7382 -0,1268
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 4,09 78,84 14,37 98,40 1,7265 0,8650
UTGPF / Unite Group PLC 1,24 19,04 14,25 29,13 1,7129 0,3998
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 14,22 14,22 1,7094 1,7094
BLND N / British Land Company PLC 2,62 -7,22 13,78 4,95 1,6554 0,0940
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,46 20,22 13,46 32,79 1,6178 0,4118
Fixed Income Clearing Corp 4.36 05/01/2025 / RA (RPEN2JAO5) 12,94 1,5553 1,5553
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,13 -25,75 12,01 -34,45 1,4430 -0,7359
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,07 -8,27 11,34 -11,62 1,3622 -0,1635
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 6,47 10,66 1,2805 1,2805
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,32 -45,69 10,19 -45,57 1,2246 -1,0026
UDR / UDR, Inc. 0,24 15,92 10,14 18,76 1,2187 -0,0804
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 6,82 29,66 9,95 34,33 1,1952 0,2897
AMH / American Homes 4 Rent 0,27 18,30 9,91 27,73 1,1908 0,2680
823 / Link Real Estate Investment Trust 2,06 -13,82 9,63 -2,34 1,1571 -0,0157
CUBE / CubeSmart 0,23 -7,55 9,28 -9,84 1,1147 -0,1090
CTPNV / CTP N.V. 0,49 17,99 9,16 33,31 1,1009 0,2834
KDCREIT / Keppel DC REIT 5,45 3.241,85 9,02 3.330,80 1,0843 1,0530
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,11 -22,07 8,98 -21,21 1,0797 -0,2766
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,47 -31,60 8,44 -20,47 1,0148 -0,2484
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,01 122,64 8,31 141,73 0,9990 0,5884
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,01 8,14 0,9779 0,9779
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,10 8,11 0,9745 0,9745
MRL / Marlowe plc 0,70 -29,15 7,94 -30,28 0,9541 -0,4005
DIS / The Walt Disney Company 0,30 0,18 7,72 19,13 0,9273 0,1568
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,23 -66,91 7,58 -62,24 0,9107 -1,4767
UE / Urban Edge Properties 0,39 -50,38 7,11 -55,92 0,8544 -1,0640
J69U / Frasers Centrepoint Trust 3,60 6,24 0,7497 0,7497
BYG / Bouygues SA 0,44 2,97 5,95 17,58 0,7146 0,1129
CPT / Camden Property Trust 0,05 -47,78 5,80 -47,74 0,6975 -0,6237
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,01 2.333,80 5,42 655,37 0,6510 -0,2623
KRG / Kite Realty Group Trust 0,24 -18,57 5,30 -23,84 0,6368 -0,1909
VNO / Vornado Realty Trust 0,15 -71,09 5,25 -76,43 0,6311 -2,0187
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,16 5,22 0,6268 0,6268
NIPPF / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,01 5,14 0,6180 0,6180
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,35 -42,53 4,96 -57,00 0,5956 -0,8767
AMT / American Tower Corporation 0,02 -9,04 4,94 -6,97 0,5936 -0,0558
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,07 4,86 0,5837 0,5837
SUI / Sun Communities, Inc. 0,04 -73,90 4,57 -74,33 0,5496 -1,5693
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,16 7,30 4,54 35,48 0,5452 -0,0024
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,11 -23,21 4,49 -7,22 0,5392 -0,0360
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,11 4,05 0,4870 0,4870
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,11 3,79 0,4558 0,4558
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 3,16 0,3803 0,3803
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,01 -53,40 2,94 -55,83 0,3533 -0,4385
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,01 -59,80 2,61 -57,07 0,3142 -0,4102
MINDSPCE / Mindspace Business Parks REIT 0,45 2,07 0,2490 0,2490
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,62 0,1944 0,1944
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 47,56 0,04 50,00 0,0044 0,0014
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1510
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9282