Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.679.300
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALNRX - Ac Alternatives Income Fund R Class har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.679.300 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALNRX - Ac Alternatives Income Fund R Classs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Obrascon Huarte Lain SA (ES:XS1043961439) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . ALNRX - Ac Alternatives Income Fund R Classs nye stillinger omfatter Obrascon Huarte Lain SA (ES:XS1043961439) , .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
37,29 37,29 94,2042 94,1969
0,00 0,00 3,0600
0,86 0,86 2,1599 2,1552
0,33 0,8328 0,8328
0,17 0,4193 0,2254
0,01 0,0295 0,0295
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0047 -94,1994
0,02 0,02 0,0455 -7,1258
0,00 0,00 -0,5675
0,00 0,00 -0,5542
0,00 0,00 -0,4317
0,00 0,00 -0,2205
0,00 0,00 -0,0796
0,00 0,00 -0,0796
0,00 0,00 0,0073 -0,0383
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-25 for rapporteringsperioden 2021-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 37,29 1.294.832,47 37,29 1.864.600,00 94,2042 94,1969
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,86 45.456,15 0,86 85.400,00 2,1599 2,1552
XS1043961439 / Obrascon Huarte Lain SA 0,33 0,8328 0,8328
US71642QAB32 / Petra Diamonds US Treasury PLC 0,17 -4,60 0,4193 0,2254
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,02 -99,72 0,02 -99,72 0,0455 -7,1258
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0,01 -98,05 0,0295 0,0295
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -84,02 0,00 -88,89 0,0073 -0,0383
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,00 -99,99 0,00 -100,00 0,0047 -94,1994
US55406N1037 / MYT HLDGS LLC NPV B 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0796
US55406N1037 / MYT HLDGS LLC NPV B 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0796
WELL / Welltower Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5675
UDR / UDR, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5542
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 3,0600
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4317
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2205