Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.873.068
Nuværende stillinger 139
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOVIX - American Beacon Tocqueville International Value Fund Institutional Class har afsløret 139 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.873.068 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOVIX - American Beacon Tocqueville International Value Fund Institutional Classs største beholdninger er American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund (US:AAOXX) , Meitu, Inc. (HK:1357) , King Slide Works Co., Ltd. (TW:2059) , Samyang Foods Co., Ltd. (KR:003230) , and InnoCare Pharma Limited (US:INCPF) . TOVIX - American Beacon Tocqueville International Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Taiwan Union Technology Corporation (TW:6274) , Dongfang Electric Corporation Limited (US:DNGFF) , Force Motors Ltd (IN:FML) , Chenbro Micom Co., Ltd. (TW:8210) , and Per Aarsleff Holding A/S (DK:PAALB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 0,97 0,8965 0,8965
0,11 0,96 0,8934 0,8934
0,41 0,96 0,8916 0,8916
0,00 0,95 0,8802 0,8802
0,07 0,90 0,8332 0,8332
0,05 0,89 0,8295 0,8295
0,01 0,88 0,8130 0,8130
0,02 0,87 0,8018 0,8018
0,02 0,83 0,7677 0,7677
0,09 0,82 0,7573 0,7573
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8616
0,00 0,00 -0,8563
0,00 0,00 -0,8188
0,00 0,00 -0,8154
0,00 0,00 -0,8040
0,00 0,00 -0,8010
0,00 0,00 -0,7868
0,00 0,00 -0,7679
0,00 0,00 -0,7620
0,00 0,00 -0,7349
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 1,91 0,24 1,91 0,26 1,7675 -0,3524
1357 / Meitu, Inc. 0,86 -16,67 1,32 81,91 1,2215 0,4138
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,01 0,00 1,30 63,84 1,2013 0,3188
003230 / Samyang Foods Co., Ltd. 0,00 0,00 1,17 52,48 1,0832 0,2286
INCPF / InnoCare Pharma Limited 0,50 0,00 1,15 75,38 1,0702 0,3360
214450 / PharmaResearch Co., Ltd. 0,00 -38,91 1,15 -7,42 1,0647 -0,3171
AVIO / Avio S.p.A. 0,03 0,00 1,08 57,96 1,0034 0,2394
CLASB / Clas Ohlson AB 0,03 0,00 1,07 22,78 0,9895 0,0207
SRAD / Sportradar Group AG 0,04 0,00 1,06 27,88 0,9870 0,0596
NXSN / NextVision Stabilized Systems, Ltd. 0,03 -30,54 1,04 8,68 0,9639 -0,1019
2404 / United Integrated Services Co., Ltd. 0,04 0,00 1,01 91,49 0,9394 0,3497
9899 / NetEase Cloud Music Inc. 0,03 0,00 1,01 38,98 0,9358 0,1266
079550 / LIG Defense&Aerospace Co., Ltd. 0,00 -36,59 0,99 27,27 0,9221 0,0516
1942 / Kandenko Co.,Ltd. 0,04 0,00 0,99 20,12 0,9194 -0,0007
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 -10,45 0,97 21,13 0,8988 0,0069
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 0,26 0,97 0,8965 0,8965
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,08 -15,91 0,97 51,49 0,8953 0,1847
6274 / Taiwan Union Technology Corporation 0,11 0,96 0,8934 0,8934
DNGFF / Dongfang Electric Corporation Limited 0,41 0,96 0,8916 0,8916
FML / Force Motors Ltd 0,00 0,95 0,8802 0,8802
1815 / Fulltech Fiber Glass Corp. 0,52 0,00 0,95 114,97 0,8789 0,3868
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,03 -30,35 0,94 -12,70 0,8738 -0,3288
TPW / Temple & Webster Group Ltd 0,06 0,00 0,94 37,94 0,8702 0,1117
SKIGF / Sanki Engineering Co., Ltd. 0,03 -8,53 0,94 6,23 0,8702 -0,1146
2400 / XD Inc. 0,14 0,00 0,92 44,36 0,8540 0,1420
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,40 0,00 0,90 30,10 0,8334 0,0631
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 0,07 0,90 0,8332 0,8332
8210 / Chenbro Micom Co., Ltd. 0,05 0,89 0,8295 0,8295
ARGTF / Artemis Gold Inc. 0,05 -14,91 0,89 8,37 0,8284 -0,0904
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,03 0,00 0,88 13,13 0,8150 -0,0516
PAALB / Per Aarsleff Holding A/S 0,01 0,88 0,8130 0,8130
BG / BAWAG Group AG 0,01 -11,18 0,87 2,46 0,8106 -0,1405
872 / Montana Aerospace AG 0,02 0,87 0,8018 0,8018
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,13 -14,67 0,86 1,53 0,8015 -0,1470
064350 / Hyundai Rotem Company 0,01 -54,08 0,86 -15,24 0,7993 -0,3347
BDRBF / Bombardier Inc. 0,01 -73,84 0,85 -29,36 0,7851 0,0161
BW3 / Babcock International Group PLC 0,06 0,00 0,84 28,12 0,7819 0,0479
CLIS / Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. 0,02 -36,52 0,84 11,82 0,7807 -0,0591
0O4B / Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,19 0,84 -9,76 0,7796 -0,2591
ACLN / Accelleron Industries AG 0,01 -42,32 0,83 5,04 0,7739 0,0502
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,01 -16,39 0,83 4,14 0,7693 -0,1193
ISMAF / Indra Sistemas, S.A. 0,02 0,83 0,7677 0,7677
M2I2 / SigmaRoc plc 0,54 0,00 0,82 26,35 0,7601 0,0361
VNP / 5N Plus Inc. 0,09 0,82 0,7573 0,7573
ORNBV / Orion Oyj 0,01 0,82 0,7569 0,7569
LR6 / TBC Bank Group PLC 0,01 0,00 0,82 1,62 0,7560 -0,1385
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,00 -18,93 0,81 -2,51 0,7550 -0,1764
NWL / Netwealth Group Limited 0,03 -16,77 0,81 2,40 0,7518 0,0296
CAZGF / Catapult Sports Ltd 0,19 0,81 0,7516 0,7516
CDR / CD Projekt S.A. 0,01 0,00 0,81 8,87 0,7510 -0,0790
ASB / Austal Limited 0,19 0,00 0,81 23,93 0,7498 0,0225
A071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. 0,01 0,80 0,7459 0,7459
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 -30,41 0,80 -10,94 0,7403 -0,0765
MDA / MDA Space Ltd. 0,03 -42,85 0,80 0,89 0,7389 0,0187
ETE / Ekotechnika AG 0,06 0,00 0,79 33,33 0,7346 0,0716
PR4 / Protector Forsikring ASA 0,02 -17,68 0,79 14,68 0,7316 -0,0353
INE102B01014 / Choice International Ltd 0,09 0,00 0,79 20,34 0,7298 0,0006
Fincantieri SpA / EC (IT0005599938) 0,04 -38,25 0,79 -7,64 0,7293 -0,2195
A01062 / Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 0,01 -13,12 0,78 13,23 0,7223 -0,0445
RSGNZ / R&S Group Holding AG 0,02 0,78 0,7211 0,7211
BFLBF / Bilfinger SE 0,01 0,77 0,7094 0,7094
HAG / Hensoldt AG 0,01 -27,75 0,76 2,55 0,7082 -0,1220
3665 / BizLink Holding Inc. 0,02 0,75 0,6979 0,6979
VOSD / Vossloh AG 0,01 0,75 0,6975 0,6975
JPSWF / The Japan Steel Works, Ltd. 0,01 -40,82 0,75 3,87 0,6972 0,0372
192820 / Cosmax, Inc. 0,00 0,75 0,6949 0,6949
A039490 / Kiwoom Securities Co., Ltd. 0,00 0,75 0,6945 0,6945
KYG9808A1058 / WuXi XDC Cayman, Inc. 0,10 -18,12 0,75 27,82 0,6942 0,0407
1944 / Kinden Corporation 0,02 -29,25 0,75 7,97 0,6912 0,1457
FIBI / First International Bank of Israel Ltd 0,01 0,74 0,6890 0,6890
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,01 -55,75 0,74 -34,97 0,6885 -0,0433
STN / Stantec Inc. 0,01 -62,21 0,74 -48,64 0,6856 -0,3834
G24 / Scout24 SE 0,01 -28,90 0,74 -19,70 0,6847 -0,3402
68F / Technip Energies N.V. 0,02 -68,41 0,74 -37,60 0,6840 -0,2259
000150 / Doosan Corporation 0,00 -23,37 0,74 55,49 0,6836 0,1552
FINGF / Finning International Inc. 0,02 -50,16 0,74 -18,94 0,6822 -0,0169
AVMPF / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,02 0,74 0,6822 0,6822
KBAGF / Koninklijke BAM Groep nv 0,08 0,74 0,6816 0,6816
AG1 / AUTO1 Group SE 0,02 0,00 0,73 26,77 0,6809 0,0351
A161890 / Kolmar Korea Co., Ltd. 0,01 0,73 0,6792 0,6792
PSSA3 / Porto Seguro S.A. 0,08 0,73 0,6723 0,6723
A140860 / Park Systems Corp. 0,00 0,73 0,6720 0,6720
DFY / Definity Financial Corporation 0,01 0,00 0,72 7,91 0,6705 -0,0763
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 0,72 0,6668 0,6668
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,88 0,71 -12,93 0,6620 -0,2520
SCSKF / SCSK Corporation 0,02 0,71 0,6597 0,6597
SBHGF / SBI Holdings, Inc. 0,02 0,71 0,6573 0,6573
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd 0,00 0,71 0,6563 0,6563
SLC / Superloop Limited 0,33 0,71 0,6561 0,6561
TNE / Technology One Limited 0,03 0,00 0,71 37,28 0,6554 0,0807
DYVOX / Dynavox Group AB (publ) 0,05 0,70 0,6497 0,6497
MDCKF / CHAPTERS Group AG 0,10 0,70 0,6454 0,6454
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,01 -25,35 0,70 -15,86 0,6449 -0,2763
MAIRE / Maire S.p.A. 0,05 -59,44 0,69 -29,13 0,6407 -0,0744
SHMUF / Shimizu Corporation 0,06 0,69 0,6353 0,6353
NARH / Narayana Hrudayalaya Ltd 0,03 0,68 0,6338 0,6338
EPR / Europris ASA 0,07 0,68 0,6326 0,6326
WBD / Webuild S.p.A. 0,15 0,00 0,68 24,86 0,6292 0,0231
TM2 / AL Sydbank A/S 0,01 0,00 0,68 16,52 0,6279 -0,0200
HUB / HUB24 Limited 0,01 -64,39 0,68 -45,70 0,6274 -0,3566
KGC / Kinross Gold Corporation 0,04 -17,23 0,67 -10,29 0,6222 -0,2116
BPE / BPER Banca SpA 0,07 -38,21 0,67 -24,66 0,6201 -0,3699
540596 / Eris Lifesciences Limited 0,03 0,67 0,6177 0,6177
VU / Vusion S.A. 0,00 0,67 0,6174 0,6174
EMBR3 / Embraer S.A. 0,05 -38,51 0,66 -22,55 0,6146 -0,3396
7419 / Nojima Corporation 0,03 0,65 0,6020 0,6020
KIMS / Krishna Institute of Medical Sciences Limited 0,07 0,00 0,64 10,55 0,5929 -0,0516
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0,04 -13,61 0,63 2,93 0,5860 -0,0992
3G1 / SRG Global Limited 0,59 0,63 0,5831 0,5831
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,62 0,5784 0,5784
GREE / Grenergy Renovables, S.A. 0,01 0,62 0,5755 0,5755
APE / Eagers Automotive Limited 0,05 0,00 0,62 6,55 0,5735 -0,0731
SQN / Swissquote Group Holding SA 0,00 -44,09 0,62 -26,86 0,5729 -0,3689
YSON / Sonae, SGPS, S.A. 0,43 0,62 0,5728 0,5728
CAF / Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France 0,01 0,61 0,5649 0,5649
NMRSF / Namura Shipbuilding Co., Ltd. 0,03 0,61 0,5648 0,5648
TVK / TerraVest Industries Inc. 0,00 -33,39 0,60 -21,35 0,5606 -0,2954
OVS / OVS S.p.A. 0,15 -23,70 0,60 -11,84 0,5589 -0,2038
047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. 0,01 -12,36 0,59 2,60 0,5490 -0,0948
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,01 -30,69 0,58 -25,92 0,5412 -0,3364
FORTIS / Fortis Healthcare Limited 0,06 0,00 0,58 21,76 0,5398 0,0064
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,01 -19,13 0,57 -5,31 0,5300 -0,1425
KR7083650002 / BHI Co Ltd 0,02 -47,31 0,56 -23,05 0,5208 -0,2919
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,02 -21,53 0,56 -30,30 0,5185 -0,3761
MCX / Multi Commodity Exchange of India Limited 0,01 0,56 0,5166 0,5166
1070 / TCL Electronics Holdings Limited 0,42 -18,32 0,55 -16,36 0,5072 -0,2224
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,01 9,60 0,54 18,52 0,5049 -0,0070
3044 / Tripod Technology Corporation 0,06 0,54 0,5006 0,5006
POS / Plexus Holdings plc 0,02 -27,06 0,53 -29,16 0,4934 -0,3439
1OD / iA Financial Corporation Inc. 0,01 -20,04 0,53 -19,42 0,4925 -0,2424
CMM / Capricorn Metals Ltd 0,09 -27,16 0,53 -29,14 0,4915 -0,3423
532300 / Wockhardt Limited 0,03 0,52 0,4841 0,4841
SE0018535684 / Betsson AB, Class B 0,03 0,52 0,4802 0,4802
QAN / Qantas Airways Limited 0,07 0,00 0,51 23,41 0,4693 0,0114
SITIF / SITC International Holdings Company Limited 0,15 0,50 0,4622 0,4622
3933 / The United Laboratories International Holdings Limited 0,25 -35,76 0,47 -32,56 0,4327 -0,3382
LUG / Lundin Gold Inc. 0,01 -50,74 0,42 -44,07 0,3894 -0,4481
PRU / Perseus Mining Limited 0,16 -46,32 0,34 -47,36 0,3143 -0,4044
L1CC / Inspur Digital Enterprise Technology Limited 0,14 0,19 0,1767 0,1767
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6850
GENDF / GENDA Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0677
042000 / Cafe24 Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8616
3197 / Skylark Holdings Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7145
AVANTIFEED / Avanti Feeds Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6086
9863 / Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8010
WSIOF / Wasion Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5335
BLUEJET / Blue Jet Healthcare Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4306
IAG / IAMGOLD Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8040
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8188
8136 / Sanrio Company, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7349
FJC / Fujitec Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7620
RGRNF / Regis Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8563
DOKA / dormakaba Holding AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6015
MEBUF / Mebuki Financial Group,Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8154
MYCR / Mycronic AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5944
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5906
KSCL / Kaveri Seed Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6944
532144 / Welspun Corp Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7201
6670 / FuSheng Precision Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6368
A2M / The a2 Milk Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6189
2367 / Giant Biogene Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7868
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6381
WE7 / Evolution Mining Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7679