Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.182.401.139
Nuværende stillinger 168
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AADEX - American Beacon Large Cap Value Fund Institutional Class har afsløret 168 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.182.401.139 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AADEX - American Beacon Large Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er Citigroup Inc. (US:C) , F5, Inc. (US:FFIV) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) . AADEX - American Beacon Large Cap Value Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,67 27,67 0,8417 0,6046
1,75 52,11 1,5854 0,5325
0,31 24,17 0,7355 0,4759
0,19 29,02 0,8828 0,4532
0,07 10,89 0,3314 0,3314
0,42 20,27 0,6166 0,3001
0,22 16,11 0,4901 0,2592
0,06 8,17 0,2486 0,2486
0,01 11,50 0,3499 0,2099
0,19 21,14 0,6431 0,1959
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 42,57 1,2952 -0,5708
0,12 33,02 1,0047 -0,4545
0,26 24,75 0,7529 -0,4343
0,17 27,64 0,8408 -0,3394
0,14 8,41 0,2560 -0,3328
0,17 40,46 1,2310 -0,3041
0,54 43,07 1,3105 -0,2254
0,49 22,32 0,6791 -0,1978
0,11 9,76 0,2969 -0,1878
0,00 0,00 -0,1785
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
C / Citigroup Inc. 0,62 -18,33 58,22 11,91 1,7713 0,1108
FFIV / F5, Inc. 0,18 -3,47 56,67 14,28 1,7241 0,1413
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,48 -2,44 53,63 3,11 1,6317 -0,0286
BAC / Bank of America Corporation 1,11 -2,76 52,51 15,26 1,5977 0,1434
CCL / Carnival Corporation & plc 1,75 -2,68 52,11 57,98 1,5854 0,5325
WFC / Wells Fargo & Company 0,65 -6,83 52,11 5,79 1,5854 0,0132
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,17 -2,07 51,36 18,60 1,5626 0,1803
WDAY / Workday, Inc. 0,21 16,84 48,71 9,39 1,4820 0,0606
AIG / American International Group, Inc. 0,59 2,63 45,89 -2,27 1,3961 -0,1027
AXP / American Express Company 0,15 -2,35 45,73 9,71 1,3914 0,0608
D / Dominion Energy, Inc. 0,77 2,12 44,91 9,76 1,3664 0,0604
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,54 -11,08 43,07 -10,48 1,3105 -0,2254
ANTM / Anthem Inc 0,15 8,19 42,57 -27,18 1,2952 -0,5708
ETR / Entergy Corporation 0,47 -2,68 42,11 5,82 1,2813 0,0109
MDT / Medtronic plc 0,46 -1,34 41,78 5,04 1,2711 0,0015
PGR / The Progressive Corporation 0,17 -2,07 40,46 -15,87 1,2310 -0,3041
XEL / Xcel Energy Inc. 0,55 5,26 40,06 9,34 1,2188 0,0493
BA / The Boeing Company 0,18 -8,95 39,15 10,23 1,1912 0,0575
CMCSA / Comcast Corporation 1,18 -5,80 39,14 -8,48 1,1907 -0,1742
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,55 -2,65 37,65 17,11 1,1456 0,1193
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 -1,29 36,84 19,29 1,1209 0,1350
RTX / RTX Corporation 0,22 -17,68 34,21 2,83 1,0407 -0,0210
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,02 -2,68 33,35 -8,14 1,0148 -0,1442
CI / The Cigna Group 0,12 -8,13 33,02 -27,76 1,0047 -0,4545
MCK / McKesson Corporation 0,04 -7,09 31,15 -9,60 0,9478 -0,1522
GD / General Dynamics Corporation 0,10 8,36 31,07 24,08 0,9454 0,1460
JCI / Johnson Controls International plc 0,29 -13,57 30,08 8,16 0,9153 0,0275
CVX / Chevron Corporation 0,19 93,42 29,02 115,57 0,8828 0,4532
COP / ConocoPhillips 0,30 -1,46 28,88 5,42 0,8785 0,0042
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,10 -2,68 28,02 3,35 0,8524 -0,0129
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 27,67 272,41 27,67 272,41 0,8417 0,6046
MRK / Merck & Co., Inc. 0,35 -2,51 27,65 -10,61 0,8414 -0,1461
PM / Philip Morris International Inc. 0,17 -21,92 27,64 -25,25 0,8408 -0,3394
PLD / Prologis, Inc. 0,26 -2,30 27,58 2,08 0,8390 -0,0233
VRT / Vertiv Holdings Co 0,19 -32,39 27,12 15,30 0,8251 0,0743
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 3,75 0,00 27,07 -12,38 0,8236 -0,1626
APA / APA Corporation 1,40 -5,88 26,99 16,83 0,8212 0,0838
PCAR / PACCAR Inc 0,27 19,41 26,65 30,73 0,8107 0,1601
ORCL / Oracle Corporation 0,10 -28,31 26,63 29,28 0,8102 0,1527
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 77,11 25,87 7,42 0,7871 0,0184
GM / General Motors Company 0,47 -10,31 25,06 5,75 0,7624 0,0060
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,17 -2,68 25,03 -3,79 0,7615 -0,0689
CRH / CRH plc 0,26 -33,48 24,75 -33,47 0,7529 -0,4343
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,27 -2,68 24,51 -7,34 0,7457 -0,0986
VICI / VICI Properties Inc. 0,74 -2,68 24,27 -0,91 0,7384 -0,0435
ENTG / Entegris, Inc. 0,31 199,75 24,17 197,27 0,7355 0,4759
JNJ / Johnson & Johnson 0,14 -2,07 23,20 3,21 0,7058 -0,0116
PSX / Phillips 66 0,19 -2,68 22,91 15,58 0,6971 0,0643
MS / Morgan Stanley 0,16 -6,90 22,58 14,91 0,6869 0,0597
DUK / Duke Energy Corporation 0,18 -2,07 22,38 -2,37 0,6810 -0,0509
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -2,17 22,32 -18,75 0,6791 -0,1978
CMI / Cummins Inc. 0,06 0,00 22,25 25,11 0,6768 0,1092
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,11 -2,07 22,16 -13,48 0,6743 -0,1434
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,23 -4,07 22,06 21,12 0,6712 0,0898
KKR / KKR & Co. Inc. 0,15 -2,07 21,77 25,62 0,6624 0,1092
LEN / Lennar Corporation 0,19 46,09 21,14 50,89 0,6431 0,1959
STT / State Street Corporation 0,19 -12,78 21,12 10,63 0,6427 0,0332
FDX / FedEx Corporation 0,09 6,90 20,77 13,59 0,6319 0,0483
MGA / Magna International Inc. 0,50 -3,04 20,69 14,37 0,6295 0,0520
SO / The Southern Company 0,22 -2,07 20,65 0,69 0,6282 -0,0264
USB / U.S. Bancorp 0,46 4,20 20,55 16,13 0,6251 0,0604
FTV / Fortive Corporation 0,42 197,21 20,27 104,41 0,6166 0,3001
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,28 -1,57 20,16 -0,18 0,6133 -0,0313
ADI / Analog Devices, Inc. 0,09 -2,07 20,08 12,86 0,6110 0,0430
AON / Aon plc 0,06 -2,07 19,81 -1,82 0,6028 -0,0413
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,37 -19,27 19,61 15,36 0,5966 0,0540
PSA / Public Storage 0,07 -2,59 19,47 -11,83 0,5923 -0,1124
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,18 -2,68 19,26 32,13 0,5859 0,1207
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,07 -2,07 19,17 -3,51 0,5833 -0,0509
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 -2,07 19,16 -2,06 0,5830 -0,0416
HAL / Halliburton Company 0,84 -2,68 18,88 9,99 0,5744 0,0265
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,24 -2,68 18,58 8,28 0,5652 0,0176
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,27 -2,68 18,56 42,76 0,5647 0,1497
ACN / Accenture plc 0,07 20,54 18,55 7,63 0,5643 0,0142
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,10 -2,07 18,51 15,95 0,5632 0,0536
KHC / The Kraft Heinz Company 0,67 0,00 18,32 -5,64 0,5574 -0,0623
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 -2,07 17,86 0,80 0,5433 -0,0222
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 21,25 17,83 46,67 0,5424 0,1544
SHELL / Shell plc 0,25 -16,09 17,77 -6,03 0,5407 -0,0630
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,31 -2,68 17,37 8,28 0,5285 0,0164
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,61 -2,68 17,27 -15,20 0,5256 -0,1246
CB / Chubb Limited 0,06 -2,07 17,07 -8,93 0,5192 -0,0789
ABT / Abbott Laboratories 0,13 7,11 16,39 3,37 0,4987 -0,0074
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 -2,68 16,26 -0,14 0,4947 -0,0251
OMC / Omnicom Group Inc. 0,22 135,40 16,11 122,70 0,4901 0,2592
HUM / Humana Inc. 0,06 34,02 16,05 27,71 0,4884 0,0872
NOV / NOV Inc. 1,27 -4,56 15,99 3,41 0,4866 -0,0070
AVTR / Avantor, Inc. 1,18 -2,68 15,79 0,69 0,4805 -0,0201
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,32 -9,59 15,25 16,95 0,4638 0,0477
PPG / PPG Industries, Inc. 0,14 22,14 15,19 18,37 0,4622 0,0525
ABBV / AbbVie Inc. 0,08 -2,07 15,14 -5,12 0,4605 -0,0487
HON / Honeywell International Inc. 0,07 -14,15 15,06 -9,32 0,4583 -0,0719
BKR / Baker Hughes Company 0,33 -5,66 14,86 20,05 0,4520 0,0570
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,20 -3,65 14,63 -6,01 0,4451 -0,0518
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,07 -3,04 14,42 36,28 0,4389 0,1010
KLAC / KLA Corporation 0,02 -2,07 14,42 22,51 0,4386 0,0630
EA / Electronic Arts Inc. 0,09 -2,68 14,40 2,28 0,4380 -0,0113
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 -2,07 14,37 16,07 0,4373 0,0420
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,08 -2,07 14,28 10,79 0,4344 0,0230
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 -2,07 13,93 8,30 0,4238 0,0132
OVV / Ovintiv Inc. 0,34 0,00 13,87 22,63 0,4221 0,0610
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,06 -2,07 13,84 13,59 0,4210 0,0321
SLB / SLB N.V. 0,40 55,11 13,67 57,68 0,4159 0,1392
PPL / PPL Corporation 0,38 -21,34 13,65 -23,08 0,4154 -0,1512
PR / Permian Resources Corporation 0,96 -2,68 13,54 16,79 0,4119 0,0419
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 -5,07 12,67 24,06 0,3854 0,0595
PFE / Pfizer Inc. 0,53 -9,23 12,46 -13,39 0,3790 -0,0801
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,09 -2,68 12,36 7,36 0,3759 0,0086
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,05 13,15 11,80 20,72 0,3590 0,0470
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 30,09 11,79 -8,63 0,3587 -0,0532
COF / Capital One Financial Corporation 0,05 16,91 11,66 39,45 0,3548 0,0878
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,18 -2,07 11,61 -7,02 0,3533 -0,0453
CNH / CNH Industrial N.V. 0,89 -6,04 11,56 5,24 0,3518 0,0011
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 -2,07 11,56 -0,38 0,3518 -0,0187
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 133,87 11,50 162,23 0,3499 0,2099
PCG / PG&E Corporation 0,81 -2,07 11,40 -16,89 0,3469 -0,0910
SLM / SLM Corporation 0,35 -10,43 11,21 55,29 0,3410 0,1606
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 -4,61 10,98 -2,15 0,3341 -0,0241
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,31 -9,70 10,95 8,37 0,3333 0,0106
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,07 10,89 0,3314 0,3314
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,08 -8,34 10,39 -7,06 0,3160 -0,0407
ACM / AECOM 0,09 -2,68 10,22 11,22 0,3108 0,0176
EFX / Equifax Inc. 0,04 -2,07 10,09 -9,56 0,3071 -0,0492
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,76 0,00 9,99 51,92 0,3039 0,0940
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -21,24 9,76 -35,73 0,2969 -0,1878
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 -2,67 9,76 -8,91 0,2969 -0,0451
KVUE / Kenvue Inc. 0,44 -11,27 9,42 -19,40 0,2865 -0,0864
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 -5,66 9,27 17,07 0,2822 0,0293
TFC / Truist Financial Corporation 0,20 0,00 8,73 13,99 0,2657 0,0212
CVS / CVS Health Corporation 0,14 -51,00 8,41 -54,39 0,2560 -0,3328
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,06 8,17 0,2486 0,2486
EXC / Exelon Corporation 0,18 -2,07 8,13 -6,16 0,2473 -0,0292
EOG / EOG Resources, Inc. 0,07 -2,07 8,12 6,52 0,2470 0,0037
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -15,68 7,48 -22,46 0,2276 -0,0804
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -2,07 7,27 14,54 0,2212 0,0186
OLN / Olin Corporation 0,36 0,00 6,87 -12,40 0,2091 -0,0413
TGT / Target Corporation 0,07 -2,07 6,63 1,77 0,2016 -0,0062
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 -2,07 6,56 -7,39 0,1997 -0,0265
PARA / Paramount Global 0,52 0,00 6,52 7,06 0,1985 0,0040
Future / DE (000000000) 6,12 0,1862 0,1862
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,09 -27,77 5,91 -47,43 0,1799 -0,1428
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 0,00 5,86 -11,06 0,1783 -0,0320
BWA / BorgWarner Inc. 0,16 -5,25 5,84 22,85 0,1778 0,0260
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -59,48 5,82 -45,31 0,1769 -0,1625
DE / Deere & Company 0,01 -3,51 5,77 9,16 0,1755 0,0068
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,05 -2,07 5,21 2,26 0,1585 -0,0041
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -9,14 5,17 -1,95 0,1573 -0,0110
SOLV / Solventum Corporation 0,07 -1,12 5,06 6,73 0,1539 0,0026
TKR / The Timken Company 0,06 0,00 4,92 18,42 0,1496 0,0171
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -1,36 4,83 -8,05 0,1471 -0,0207
FLR / Fluor Corporation 0,08 0,00 4,68 62,70 0,1424 0,0506
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -2,07 4,40 -8,19 0,1338 -0,0191
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,02 0,00 4,35 -1,63 0,1323 -0,0088
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -46,94 4,24 -53,51 0,1289 -0,1620
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,23 0,00 4,21 -26,11 0,1280 -0,0537
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -2,07 4,03 -0,62 0,1226 -0,0068
CNC / Centene Corporation 0,15 0,00 4,00 -56,45 0,1216 -0,1713
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 0,00 3,99 23,74 0,1215 0,0185
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 -2,07 3,89 -5,47 0,1183 -0,0130
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -43,00 3,52 -50,17 0,1070 -0,1182
TT / Trane Technologies plc 0,01 -2,06 3,41 11,92 0,1037 0,0065
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 -2,07 2,90 -12,83 0,0883 -0,0180
CDW / CDW Corporation 0,02 40,79 2,87 52,91 0,0873 0,0274
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,75 0,0838 0,0838
MUR / Murphy Oil Corporation 0,10 -15,03 2,54 2,67 0,0772 -0,0017
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 -66,27 2,35 -60,75 0,0715 -0,1197
RAL / Ralliant Corporation 0,05 2,11 0,0642 0,0642
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,03 -64,47 2,09 -61,29 0,0635 -0,1086
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1785
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1300