Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.238.830
Nuværende stillinger 377
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AADBX - American Beacon Balanced Fund Institutional Class har afsløret 377 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.238.830 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AADBX - American Beacon Balanced Fund Institutional Classs største beholdninger er UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , F5, Inc. (US:FFIV) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , and Workday, Inc. (US:WDAY) . AADBX - American Beacon Balanced Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , CORP. NOTE (US:US110122CP17) , Hewlett Packard Enterprise Co (US:US42824CAY57) , Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc (US:US03523TBU16) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,11 2,9619 2,9619
0,05 1,55 1,4723 0,4907
0,01 0,72 0,6819 0,4393
0,00 0,41 0,3874 0,3874
0,00 0,32 0,3018 0,3018
0,28 0,2699 0,2699
0,01 0,58 0,5529 0,2547
0,01 0,47 0,4513 0,2417
0,25 0,2368 0,2368
0,00 0,24 0,2246 0,2246
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,85 0,8130 -0,4834
0,01 0,54 0,5123 -0,3796
0,04 0,0392 -0,3595
0,00 0,79 0,7539 -0,3406
0,00 0,24 0,2321 -0,2971
0,05 0,0487 -0,2459
0,00 0,00 -0,2341
0,02 1,22 1,1575 -0,2066
0,00 0,00 -0,1809
0,01 0,65 0,6153 -0,1799
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 3,11 2,9619 2,9619
FFIV / F5, Inc. 0,01 -4,57 1,64 12,98 1,5559 0,1252
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -2,80 1,57 15,23 1,4898 0,1466
CCL / Carnival Corporation & plc 0,05 -4,01 1,55 55,89 1,4723 0,4907
WDAY / Workday, Inc. 0,01 15,12 1,40 7,72 1,3285 0,0481
AIG / American International Group, Inc. 0,02 1,58 1,29 -3,23 1,2242 -0,0905
ETR / Entergy Corporation 0,01 -4,01 1,23 4,31 1,1732 0,0055
MDT / Medtronic plc 0,01 -2,04 1,22 4,35 1,1642 0,0045
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 -12,44 1,22 -11,81 1,1575 -0,2066
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 -3,81 1,13 15,61 1,0784 0,1102
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -21,84 1,10 -11,23 1,0457 -0,1784
C / Citigroup Inc. 0,01 -24,58 1,09 3,41 1,0388 -0,0054
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 -3,09 1,09 -5,79 1,0366 -0,1071
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -5,35 1,06 14,32 1,0107 0,0928
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 -4,00 1,00 -9,40 0,9538 -0,1397
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -4,01 0,96 1,48 0,9158 -0,0219
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -14,29 0,90 7,27 0,8566 0,0270
ANTM / Anthem Inc 0,00 -3,21 0,85 -34,91 0,8130 -0,4834
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -3,97 0,83 1,97 0,7877 -0,0147
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -4,01 0,80 -0,25 0,7600 -0,0318
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -25,26 0,79 -28,46 0,7539 -0,3406
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -33,55 0,77 13,36 0,7343 0,0611
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -3,02 0,76 -15,02 0,7267 -0,1617
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 71,33 0,76 3,97 0,7234 0,0003
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -30,00 0,75 26,22 0,7151 0,1266
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 3,23 0,75 10,98 0,7115 0,0453
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -4,00 0,73 -5,19 0,6959 -0,0659
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 -4,01 0,73 -8,64 0,6945 -0,0950
GM / General Motors Company 0,01 -10,57 0,72 5,40 0,6870 0,0102
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 194,43 0,72 192,65 0,6819 0,4393
APA / APA Corporation 0,04 -10,37 0,70 11,29 0,6662 0,0442
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 -4,01 0,68 -2,29 0,6501 -0,0409
PSX / Phillips 66 0,01 -4,01 0,68 13,97 0,6441 0,0571
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,65 25,15 0,6160 0,1045
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,22 0,65 -19,65 0,6153 -0,1799
LEN / Lennar Corporation 0,01 39,72 0,63 44,47 0,5964 0,1671
STT / State Street Corporation 0,01 -11,33 0,61 12,32 0,5820 0,0444
FDX / FedEx Corporation 0,00 7,91 0,61 14,66 0,5803 0,0545
MGA / Magna International Inc. 0,01 -2,65 0,60 14,67 0,5733 0,0546
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,00 0,60 1,53 0,5689 -0,0139
USB / U.S. Bancorp 0,01 5,65 0,59 17,60 0,5601 0,0659
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -4,01 0,59 -11,98 0,5595 -0,1009
FTV / Fortive Corporation 0,01 180,07 0,58 93,02 0,5529 0,2547
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 -4,01 0,58 30,18 0,5506 0,1117
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 -22,35 0,58 10,96 0,5489 0,0350
AXP / American Express Company 0,00 -3,98 0,57 7,95 0,5423 0,0201
HAL / Halliburton Company 0,02 -4,01 0,55 8,43 0,5264 0,0224
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -4,01 0,55 40,82 0,5257 0,1378
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 -4,01 0,55 6,81 0,5222 0,0142
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,67 0,54 0,18 0,5175 -0,0199
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,54 -0,18 0,5138 -0,0209
CRH / CRH plc 0,01 -40,34 0,54 -40,35 0,5123 -0,3796
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,00 0,53 -5,70 0,5040 -0,0508
US42824CAY57 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,51 3,84 0,4890 -0,0002
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 -4,01 0,51 6,93 0,4842 0,0133
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,51 0,20 0,4815 -0,0184
US912828U246 / United States Treasury Note/Bond 0,49 -0,21 0,4630 -0,0183
US437076BY77 / Home Depot, Inc. (The) 0,48 0,21 0,4535 -0,0163
PSA / Public Storage 0,00 -3,95 0,48 -12,98 0,4528 -0,0882
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 -4,00 0,47 -0,84 0,4516 -0,0207
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 136,40 0,47 123,58 0,4513 0,2417
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 -4,01 0,47 -16,46 0,4496 -0,1088
US67066GAM69 / NVIDIA Corp 0,47 0,22 0,4437 -0,0158
US693475AZ80 / PNC FINANCIAL SERVICES 0,46 1,32 0,4394 -0,0111
US24422EVD83 / John Deere Capital Corp 0,46 0,00 0,4393 -0,0164
NOV / NOV Inc. 0,04 -6,15 0,46 1,77 0,4379 -0,0095
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,00 0,46 27,15 0,4370 0,0803
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 23,53 0,44 19,73 0,4214 0,0557
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 -9,83 0,44 16,53 0,4161 0,0455
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 0,43 -0,46 0,4100 -0,0180
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -3,96 0,43 -1,38 0,4076 -0,0221
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 0,43 -0,47 0,4050 -0,0178
PR / Permian Resources Corporation 0,03 -4,01 0,42 15,34 0,4009 0,0394
PCAR / PACCAR Inc 0,00 43,95 0,42 57,89 0,3999 0,1363
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -2,81 0,42 -5,20 0,3992 -0,0382
SLB / SLB N.V. 0,01 63,16 0,42 66,27 0,3986 0,1489
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,41 40,96 0,3929 0,1025
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,41 0,3874 0,3874
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -4,01 0,40 0,75 0,3850 -0,0115
HUM / Humana Inc. 0,00 14,18 0,40 8,94 0,3826 0,0173
US459200KC42 / International Business Machines Corp 0,40 1,01 0,3817 -0,0113
US80414L2F13 / Saudi Arabian Oil Co 0,40 0,51 0,3770 -0,0127
PPL / PPL Corporation 0,01 -21,91 0,39 -23,64 0,3750 -0,1352
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 -9,71 0,38 10,72 0,3642 0,0225
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 -4,02 0,36 5,87 0,3434 0,0065
US58769JAC18 / MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 0,36 0,00 0,3384 -0,0129
US3130ATUT21 / Federal Home Loan Banks 0,36 -1,11 0,3382 -0,0169
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 0,35 -2,21 0,3370 -0,0216
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,03 -3,56 0,35 8,02 0,3338 0,0128
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 133,33 0,35 162,41 0,3320 0,2002
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 33,33 0,35 -6,49 0,3297 -0,0361
US91282CGJ45 / United States Treasury Note/Bond 0,34 -0,87 0,3268 -0,0152
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 14,82 0,34 37,20 0,3263 0,0788
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,34 0,59 0,3237 -0,0105
BA / The Boeing Company 0,00 -16,39 0,34 1,19 0,3228 -0,0085
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -9,62 0,33 -7,26 0,3165 -0,0381
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,32 -0,31 0,3051 -0,0129
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,32 0,3018 0,3018
US46625HHV50 / Jpmorgan Chase & Co Fixed Rate Notes 5.5% 10/15/2040 0,32 0,32 0,3012 -0,0101
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,01 -7,29 0,32 11,27 0,3010 0,0200
SLM / SLM Corporation 0,01 -39,92 0,31 3,97 0,2995 0,1317
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,31 -1,57 0,2980 -0,0167
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -4,03 0,31 0,33 0,2927 -0,0105
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -10,95 0,30 -9,82 0,2886 -0,0434
US713448FR44 / PepsiCo Inc 0,30 -0,66 0,2879 -0,0127
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,30 2,37 0,2874 -0,0046
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,30 3,08 0,2872 -0,0013
ACM / AECOM 0,00 -4,02 0,30 9,56 0,2843 0,0151
US3133EN7B07 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 0,30 -0,67 0,2815 -0,0124
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,29 -1,01 0,2798 -0,0139
US084664CZ24 / Berkshire Hathaway Finance Corp. 0,29 0,00 0,2776 -0,0102
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 0,29 -0,34 0,2769 -0,0124
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -3,97 0,2766 -0,0221
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -4,00 0,29 -10,22 0,2762 -0,0432
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,29 -1,02 0,2760 -0,0138
US91282CEM91 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,29 -0,34 0,2750 -0,0124
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,29 2,15 0,2711 -0,0045
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,2699 0,2699
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,28 24,11 0,2644 0,0430
US037833DP29 / Apple Inc 0,28 -0,36 0,2641 -0,0111
US74432QCA13 / Prudential Financial Inc. 0,28 2,23 0,2623 -0,0043
GD / General Dynamics Corporation 0,00 54,55 0,26 77,18 0,2519 0,1040
US91087BAN01 / Mexico Government International Bond 0,26 3,14 0,2501 -0,0024
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 -8,33 0,26 39,04 0,2480 0,0630
US3140QPJY49 / Federal National Mortgage Association 0,26 -2,29 0,2435 -0,0160
US023135CQ73 / AMAZON.COM INC 0,25 -0,78 0,2420 -0,0112
US3133ENV648 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 0,25 -1,18 0,2403 -0,0120
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 0,25 105,74 0,2392 0,1186
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 0,25 1,62 0,2388 -0,0057
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,25 -0,79 0,2387 -0,0112
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 0,25 -0,79 0,2383 -0,0115
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,25 -1,19 0,2372 -0,0118
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,25 14,22 0,2369 0,0210
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0,25 0,2368 0,2368
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -51,06 0,24 -54,39 0,2321 -0,2971
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond 0,24 -0,41 0,2320 -0,0098
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CV70) 0,24 0,00 0,2302 -0,0090
US31677QBR92 / Fifth Third Bank/Cincinnati OH 0,24 0,41 0,2302 -0,0079
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,24 6,64 0,2299 0,0067
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,24 -1,24 0,2272 -0,0110
US20030NAY76 / Comcast Corp. 0,24 -0,42 0,2262 -0,0095
US912810QC53 / United States Treas Bds Bond 0,24 -1,66 0,2261 -0,0126
US023135BR65 / Amazon.com Inc 0,24 0,42 0,2255 -0,0082
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,24 0,2246 0,2246
US913017BP39 / United Technologies 6.125% Notes 7/15/38 0,23 0,87 0,2214 -0,0062
US36179XX509 / GNMA 0,23 -3,40 0,2165 -0,0158
AAOXX / American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund 0,23 -19,90 0,23 -19,79 0,2160 -0,0641
US912810FF04 / Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 0,23 -1,32 0,2148 -0,0107
US26444BAB09 / Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC, Series A-2 0,22 0,00 0,2096 -0,0083
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -15,77 0,22 -22,70 0,2078 -0,0709
US3138WFX849 / Fannie Mae Pool 0,21 -2,73 0,2035 -0,0141
US07274EAM57 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.875% 11-21-53 0,21 4,43 0,2024 0,0016
US3138WTRT55 / Fannie Mae Pool 0,21 -4,07 0,2019 -0,0166
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 0,21 -4,09 0,2011 -0,0165
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 0,21 2,94 0,2005 -0,0016
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5.75% 05/01/40 0,21 0,48 0,1991 -0,0068
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -5,02 0,1985 -0,0182
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -1,44 0,1962 -0,0109
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,21 -0,97 0,1958 -0,0088
US07274EAH62 / Bayer US Finance LLC 0,20 0,00 0,1931 -0,0079
FFH / Fairfax Financial Holdings Limited 0,20 43,57 0,1918 0,0532
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,20 0,00 0,1910 -0,0073
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,49 0,1891 -0,0102
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,20 -1,02 0,1856 -0,0091
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 0,20 -0,51 0,1856 -0,0087
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,19 -0,51 0,1851 -0,0082
US3138X3EJ79 / Fannie Mae Pool 0,19 -3,50 0,1837 -0,0146
OLN / Olin Corporation 0,01 0,00 0,19 -12,27 0,1837 -0,0341
US931142BF98 / Wal Mart Stores Inc 7.550% Notes 02/15/30 0,19 -1,03 0,1830 -0,0091
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -2,55 0,1824 -0,0116
US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond 0,19 2,69 0,1822 -0,0017
US3140XJ4T78 / UMBS, 30 Year 0,19 -3,06 0,1810 -0,0134
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -4,60 0,19 -15,25 0,1806 -0,0405
US912810QX90 / United States Treas Bds Bond 0,19 -2,07 0,1801 -0,0106
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -3,12 0,1778 -0,0123
US59156RAJ77 / Metlife Inc 6.375% Senior Notes 06/15/34 0,19 1,64 0,1771 -0,0041
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0,18 1,66 0,1759 -0,0034
US36179YAS37 / GINNIE MAE II POOL 5.50% 0,18 -3,66 0,1759 -0,0130
US037833EH93 / Apple, Inc. 0,18 0,00 0,1758 -0,0067
US3140XKES55 / Fannie Mae Pool 0,18 -3,16 0,1752 -0,0133
US02364WAJ45 / America Movil Sa 6.375% Notes 3/1/35 0,18 0,55 0,1743 -0,0059
US912828YS30 / United States Treasury Note/Bond 0,18 0,00 0,1743 -0,0074
US3140QLRE88 / Fannie Mae Pool 0,18 -3,74 0,1716 -0,0133
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 4,07 0,1705 0,0005
US912810EV62 / Usa Treasury Bonds 6 7/8% Bonds 08/15/2025 0,18 -0,56 0,1704 -0,0079
US761713BA36 / Reynolds American Inc 0,18 1,71 0,1697 -0,0041
US07274NBG79 / Bayer US Finance II LLC 0,18 3,53 0,1678 -0,0003
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 0,1669 -0,0067
PARA / Paramount Global 0,01 0,00 0,17 6,79 0,1650 0,0049
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 -4,08 0,17 23,74 0,1645 0,0271
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -60,00 0,17 -46,20 0,1624 -0,1500
US59156RBL15 / MetLife Inc. 0,17 0,59 0,1622 -0,0050
US037735CX37 / Appalachian Power Co. 0,17 2,41 0,1617 -0,0031
US209111EY58 / Consolidated Edison Co N Y Inc Deb09-c 5.5% 12/01/39 0,17 0,60 0,1610 -0,0054
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -32,65 0,17 -50,87 0,1608 -0,1414
US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool 0,17 -4,02 0,1597 -0,0123
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,17 12,84 0,1596 0,0130
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5C569) 0,17 0,1594 0,1594
Porsche Financial Auto Securitization Trust / ABS-O (US73328EAD31) 0,17 0,00 0,1569 -0,0067
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -4,68 0,1556 -0,0141
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,16 -3,07 0,1512 -0,0103
RTX / RTX Corporation 0,00 -56,52 0,16 -45,86 0,1499 -0,1368
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,16 4,00 0,1492 0,0006
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -14,29 0,16 -7,14 0,1484 -0,0183
US126408GU17 / Csx Corp 5.50% Senior Notes 04/15/41 0,16 0,65 0,1482 -0,0048
INWI / Inwido AB (publ) 0,16 4,03 0,1477 0,0003
US3140QNE734 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,75 0,1467 -0,0117
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 0,15 -0,65 0,1448 -0,0071
US3140XJQM84 / Federal National Mortgage Association 0,15 -3,21 0,1442 -0,0105
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5.875% 01/30/42 0,15 2,04 0,1427 -0,0026
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,15 7,97 0,1425 0,0053
US3140MQB658 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,25 0,1422 -0,0101
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -2,63 0,1409 -0,0096
CI / The Cigna Group 0,00 -31,25 0,15 -45,96 0,1399 -0,1289
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,14 18,03 0,1375 0,0169
System Energy Resources, Inc. / DBT (US871911AV54) 0,14 222,73 0,1357 0,0919
US695114DA39 / PACIFICORP 0,14 0,71 0,1348 -0,0040
US931142EQ27 / Walmart Inc. 0,14 0,00 0,1332 -0,0052
US25156PAR47 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,14 1,48 0,1306 -0,0030
US3133L8CZ64 / Freddie Mac Pool 0,14 -4,20 0,1304 -0,0112
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,00 0,14 -26,49 0,1302 -0,0528
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,08 0,14 -21,97 0,1291 -0,0423
US05609VAA35 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,14 -2,17 0,1288 -0,0083
US3140KKYT55 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,60 0,1282 -0,0101
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -6,99 0,1267 -0,0155
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 5,69 0,1242 0,0026
FLR / Fluor Corporation 0,00 0,00 0,13 62,50 0,1242 0,0449
US3140QCCF10 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,73 0,1234 -0,0093
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,13 -1,53 0,1233 -0,0069
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,00 0,13 -52,09 0,1207 -0,1394
US3140QN2U57 / Federal National Mortgage Association 0,12 -3,91 0,1176 -0,0091
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,50 0,1170 -0,0019
US26442CAE49 / Duke Energy Carolinas 6.05% 1st Mtg 4/15/38 0,12 0,00 0,1158 -0,0039
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,69 0,1145 -0,0025
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,12 3,51 0,1127 -0,0003
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,12 -56,39 0,1106 -0,1531
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 12/01/2052#MA4841 0,12 -3,36 0,1101 -0,0075
US3140XAH474 / Fannie Mae Pool 0,12 -3,36 0,1100 -0,0081
US3133D4VC44 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,12 -0,86 0,1097 -0,0057
US3140X7QF97 / FN FM4053 0,12 -2,54 0,1094 -0,0079
US31292R7M81 / Freddie Mac Gold Pool 0,11 -3,39 0,1090 -0,0077
US36179XFH44 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,11 -3,39 0,1086 -0,0088
US3617VQFP65 / G2 CE1974 0,11 -4,35 0,1055 -0,0086
US3140XBR695 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,68 0,1045 -0,0069
US3132E0CE07 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,11 -1,82 0,1033 -0,0055
US3133KYVT36 / FR RB5126 0,11 -2,73 0,1026 -0,0064
US36179VKK51 / GNII II 2.5% 04/20/2050#MA6598 0,11 -3,60 0,1022 -0,0080
US36179WG365 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -3,60 0,1019 -0,0079
US345285AA86 / FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2021-REV2 FORDR 2021-2 A 0,11 0,00 0,1008 -0,0034
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,10 -12,82 0,0975 -0,0184
US161175BN35 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,10 3,06 0,0968 -0,0000
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,17 0,0960 0,0005
US3133AXUH34 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,10 -4,76 0,0953 -0,0085
Porsche Innovative Lease Owner Trust / ABS-O (US73328AAD19) 0,10 0,00 0,0952 -0,0039
NRTH Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,10 1,01 0,0951 -0,0030
US3138WJGH54 / Fannie Mae Pool 0,10 -4,85 0,0937 -0,0082
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -3,96 0,0932 -0,0074
US31335BC387 / FHLMC 0,10 -1,02 0,0925 -0,0051
US3140XLTA65 / FANNIE MAE POOL FN FS5044 0,10 -5,00 0,0913 -0,0077
US695114CV84 / PacifiCorp 0,09 1,08 0,0901 -0,0025
US3140XGW215 / FN FS1564 0,09 -2,08 0,0895 -0,0058
US3140XHAH08 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,12 0,0890 -0,0071
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,10 0,0883 -0,0018
US3140XMZF61 / FN FS6141 0,09 -3,16 0,0881 -0,0063
US3140XJMV20 / Federal National Mortgage Association 0,09 -2,13 0,0879 -0,0059
US3140XBFT21 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,15 0,0869 -0,0051
US3140QK5R55 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,19 0,0866 -0,0066
US3140X8NT02 / Fannie Mae Pool 0,09 -5,26 0,0865 -0,0076
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust / ABS-O (US362955AD87) 0,09 0,00 0,0862 -0,0036
US3132DPBD96 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,09 -2,17 0,0858 -0,0055
US31335BXV34 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -1,10 0,0857 -0,0045
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,20 0,0849 -0,0057
US87342RAH75 / TACO BELL FUNDING LLC BELL 2021-1A A2II 0,09 0,00 0,0847 -0,0033
US570535AT11 / Markel Corp 0,09 0,00 0,0825 -0,0030
US36263HAA68 / GM Financial Revolving Receivables Trust 2021-1 0,09 0,00 0,0825 -0,0026
US31418D6M91 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,27 0,0823 -0,0052
US3140XAWD03 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,27 0,0818 -0,0057
US36179WR263 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7705 0,09 -4,49 0,0816 -0,0063
Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAC19) 0,09 0,00 0,0813 -0,0034
US36179WZC53 / G2 MA7939 0,08 -3,45 0,0808 -0,0062
US695114CZ98 / PACIFICORP 0,08 0,00 0,0807 -0,0028
US3140EUFH74 / FANNIE MAE POOL FN BC0167 0,08 -3,49 0,0796 -0,0054
US893526DJ90 / Trans-canada Pipelines 6.10% 06/01/40 0,08 1,22 0,0795 -0,0021
US3132DNFA63 / Freddie Mac Pool 0,08 -2,35 0,0790 -0,0054
US3140QEWM07 / Federal National Mortgage Association 2.50%, Due 09/01/2050 0,08 -3,57 0,0778 -0,0054
US4041A2AF14 / HBOS PLC 0,08 1,25 0,0772 -0,0018
US3140X8G684 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,41 0,0772 -0,0054
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 -8,57 0,08 11,27 0,0755 0,0045
US36179WVW53 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,66 0,0754 -0,0060
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,00 0,0747 -0,0000
Future / DE (000000000) 0,08 0,0745 0,0745
US3140XKQ524 / Federal National Mortgage Association 0,08 -3,75 0,0742 -0,0058
Compass Datacenters Issuer III LLC / ABS-O (US20469BAA52) 0,08 1,35 0,0720 -0,0019
US3140QEL340 / Fannie Mae Pool 0,07 -3,90 0,0709 -0,0053
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0675 -0,0019
US3138WK2E48 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,99 0,0621 -0,0043
US3140QB2E78 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,48 0,0617 -0,0052
US3140XDZ744 / Fannie Mae Pool 0,06 -1,54 0,0616 -0,0035
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,06 0,0602 0,0602
US3132E0G973 / Freddie Mac Pool, 30 Year 0,06 -5,97 0,0600 -0,0064
US36241LX841 / Ginnie Mae I Pool 0,06 -4,69 0,0585 -0,0049
US26442RAD35 / Duke Energy Progress LLC 0,06 1,67 0,0582 -0,0019
World Omni Automobile Lease Securitization Trust / ABS-O (US98164PAD24) 0,06 0,00 0,0572 -0,0023
US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA 0,06 0,00 0,0540 -0,0017
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBQ69) 0,06 1,82 0,0534 -0,0017
US36179TQQ12 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,51 0,0530 -0,0040
US3133KJJP84 / UMBS 0,06 -5,17 0,0529 -0,0047
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 0,06 1,85 0,0525 -0,0012
US161175CG74 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,05 0,0504 0,0504
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,05 0,0498 0,0498
US3133KKVK23 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 -3,77 0,0493 -0,0036
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0,05 -84,82 0,0487 -0,2459
US68268NAD57 / Oneok Partners 6.85% Guaranteed Notes 10/15/37 0,05 4,26 0,0469 -0,0001
US3138WFCF13 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,00 0,0463 -0,0039
US3138A4XY66 / Fannie Mae Pool Fn Ah3394 Bond 0,05 -4,00 0,0462 -0,0034
US3140FQT233 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,00 0,0462 -0,0032
US36179W2U15 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -4,00 0,0459 -0,0036
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 0,05 -4,08 0,0456 -0,0036
US3133L7SJ75 / Freddie Mac Pool 0,05 -4,08 0,0449 -0,0038
US31418RQQ73 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,13 0,0446 -0,0024
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,22 0,0443 -0,0004
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0437 -0,0011
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US3618N5MQ96) 0,04 0,0425 0,0425
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,88 0,0413 0,0007
US3140X8YA91 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,27 0,0409 -0,0030
US26442CAB00 / Duke Energy Carolinas 6% 1st Mtg Notes 1/15/38 0,04 0,00 0,0403 -0,0013
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 0,04 -90,99 0,0392 -0,3595
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -7,14 0,0374 -0,0043
US3140X8EL76 / Fannie Mae Pool 0,04 -5,13 0,0360 -0,0028
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,04 0,00 0,0351 -0,0010
US312945DS44 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -2,78 0,0336 -0,0025
US3620A9P960 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0324 -0,0019
US31620RAL96 / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 3,13 0,0321 0,0000
US3140Q9H978 / FANNIE MAE POOL FN CA2055 0,03 -2,94 0,0318 -0,0021
US3140GXFV89 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0314 -0,0016
US31418UVX98 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,45 0,0280 -0,0032
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,03 7,41 0,0278 0,0002
US31307UZN17 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -6,45 0,0277 -0,0030
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2.8% 06/15/2030 0,03 0,00 0,0263 -0,0007
US36179VDS60 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,57 0,0260 -0,0019
US47800AAC45 / John Deere Owner Trust 0,03 -33,33 0,0254 -0,0140
US312945ZL52 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,85 0,0246 -0,0017
US31417TNK06 / Fannie Mae Pool 0,03 -7,41 0,0244 -0,0024
US3138WJ5H77 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,00 0,0237 -0,0014
US36179VFS43 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,00 0,0237 -0,0019
US26442UAB08 / Duke Energy Progress LLC 0,02 0,00 0,0235 -0,0007
US31416WU268 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,00 0,0233 -0,0016
US3140X4NY82 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0223 -0,0012
US31418BCG95 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0212 -0,0022
US3138WG6G40 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0211 -0,0011
US3138WFGF76 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0207 -0,0012
US31418CNT70 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,76 0,0199 -0,0013
US3140F0JJ47 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0161 -0,0012
US36202D3Y51 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -11,11 0,0160 -0,0018
US36225B2X58 / GNMA 0,02 -5,88 0,0159 -0,0017
CNH Equipment Trust / ABS-O (US18978JAB44) 0,02 -37,50 0,0150 -0,0096
US36179VFT26 / G2 MA6478 0,01 0,00 0,0135 -0,0008
US31402CV748 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0120 -0,0012
US36225BY934 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0114 -0,0011
US36179TEZ49 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -8,33 0,0114 -0,0008
US3138WLC270 / UMBS, 30 Year 0,01 -8,33 0,0112 -0,0007
US31292HX334 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -8,33 0,0109 -0,0012
US31292H6X72 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 -8,33 0,0107 -0,0012
US36179TJX46 / Ginnie Mae II Pool 0,01 -9,09 0,0104 -0,0007
US3140Q8WZ49 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0091 -0,0008
US47787JAC27 / John Deere Owner Trust 2022 0,01 -53,33 0,0071 -0,0082
US02008JAC09 / ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 ALLYA 2022-1 A3 0,01 -63,16 0,0071 -0,0120
US03065WAD74 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2022-2 0,00 -80,00 0,0044 -0,0161
US31307EE675 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -20,00 0,0042 -0,0010
US3138EKFT76 / FNMA 15YR 3.5% 01/01/2028#AL2877 0,00 0,00 0,0040 -0,0008
US36225BBD91 / GNMA 7.50% 12/28 #780936 0,00 -25,00 0,0032 -0,0008
US31415MM284 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0029 -0,0002
US43815BAC46 / Honda Auto Receivables 2022-1 Owner Trust 0,00 -81,25 0,0029 -0,0137
US05602RAD35 / BMW Vehicle Owner Trust 2022-A 0,00 -75,00 0,0028 -0,0059
US3140JXKV97 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0027 -0,0002
US36225AXH84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 -50,00 0,0016 -0,0010
US36225AVG20 / GINNIE MAE I POOL GN 780615 0,00 0,00 0,0011 -0,0007
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1607
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2341
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1809