Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.575.849
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AHTIX - American Beacon AHL TargetRisk Fund Institutional Class har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.575.849 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AHTIX - American Beacon AHL TargetRisk Fund Institutional Classs største beholdninger er United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BMF9LJ15) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3D4VD98) , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005543803) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BGDYHF49) , and FRANCE (REPUBLIC OF) (FR:FR0014008181) . AHTIX - American Beacon AHL TargetRisk Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BMF9LJ15) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3D4VD98) , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005543803) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BGDYHF49) , and FRANCE (REPUBLIC OF) (FR:FR0014008181) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,58 19,0320 19,0320
29,87 12,7506 12,7506
9,40 4,0110 4,0110
8,89 3,7941 3,7941
8,12 3,4660 3,4660
7,92 3,3808 3,3808
4,37 4,37 1,8655 1,8655
13,44 5,7383 1,3071
2,27 2,27 0,9690 0,9690
1,91 0,8147 0,8147
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,13 1,7622 -4,6558
3,85 1,6422 -1,3461
0,68 0,2920 -1,0408
3,03 1,2952 -0,4372
1,85 0,7904 -0,4079
4,98 2,1248 -0,2445
-0,30 -0,1273 -0,1273
-0,22 -0,0928 -0,0928
1,16 0,4960 -0,0917
-0,10 -0,0411 -0,0411
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 44,58 19,0320 19,0320
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NX17) 40,99 -14,56 17,4983 0,3114
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MG92) 29,87 12,7506 12,7506
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 13,44 8,67 5,7383 1,3071
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PW16) 9,92 1,03 4,2326 0,7169
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MS31) 9,40 4,0110 4,0110
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QF73) 8,89 3,7941 3,7941
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) 8,12 3,4660 3,4660
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PY71) 7,92 3,3808 3,3808
GB00BMF9LJ15 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,98 -24,74 2,1248 -0,2445
Collateral Position / STIV (000000000) 4,37 4,37 1,8655 1,8655
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 4,13 -76,96 1,7622 -4,6558
GB00B3D4VD98 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 3,85 -53,89 1,6422 -1,3461
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005588881) 3,03 -37,25 1,2952 -0,4372
Collateral Position / STIV (000000000) 2,27 2,27 0,9690 0,9690
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 1,97 288,95 0,8420 0,6603
IT0005543803 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,91 0,8147 0,8147
AMI / Aurelia Metals Limited 1,85 -44,65 0,7904 -0,4079
GB00BGDYHF49 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,48 0,6313 0,6313
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 1,16 -29,21 0,4960 -0,0917
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,4751 0,4751
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 0,4665 0,4665
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 0,4224 0,4224
FR0014008181 / FRANCE (REPUBLIC OF) 0,91 0,3876 0,3876
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,3205 0,3205
FR0014001N38 / French Republic 0,68 -81,61 0,2920 -1,0408
Future / DIR (000000000) 0,59 0,2539 0,2539
Future / DE (000000000) 0,46 0,1983 0,1983
Future / DIR (000000000) 0,40 0,1725 0,1725
Future / DE (000000000) 0,31 0,1315 0,1315
Future / DE (000000000) 0,27 0,1157 0,1157
Future / DE (000000000) 0,26 0,1126 0,1126
Future / DIR (000000000) 0,25 0,1075 0,1075
Future / DE (000000000) 0,21 0,0902 0,0902
Future / DIR (000000000) 0,20 0,0850 0,0850
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,19 0,0808 0,0808
Future / DIR (000000000) 0,15 0,0624 0,0624
Future / DE (000000000) 0,10 0,0409 0,0409
Future / DE (000000000) 0,09 0,0388 0,0388
Future / DIR (000000000) 0,06 0,0249 0,0249
Future / DIR (000000000) 0,05 0,0202 0,0202
Future / DIR (000000000) 0,04 0,0177 0,0177
Future / DIR (000000000) 0,04 0,0164 0,0164
Future / DE (000000000) 0,03 0,0136 0,0136
Future / DIR (000000000) 0,03 0,0132 0,0132
Future / DE (000000000) 0,02 0,0103 0,0103
Future / DE (000000000) 0,02 0,0102 0,0102
Future / DE (000000000) 0,02 0,0073 0,0073
Future / DE (000000000) 0,02 0,0067 0,0067
Future / DIR (000000000) 0,02 0,0066 0,0066
Future / DE (000000000) 0,01 0,0051 0,0051
Future / DE (000000000) 0,01 0,0044 0,0044
Future / DE (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
Future / DIR (000000000) 0,01 0,0038 0,0038
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0,01 0,0027 0,0027
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0022 0,0022
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
Future / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Purchased USD / Sold HKD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased HKD / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold ZAR / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased HKD / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Future / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
Future / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
G3651J115 / ORDINARY SHARES -0,01 -0,0022 -0,0022
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0024 -0,0024
Future / DE (000000000) -0,01 -0,0024 -0,0024
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0029 -0,0029
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) -0,01 -0,0029 -0,0029
ENX / Euronext N.V. -0,02 -0,0066 -0,0066
Purchased USD / Sold KRW / DFE (000000000) -0,02 -0,0069 -0,0069
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0074 -0,0074
Future / DIR (000000000) -0,03 -0,0134 -0,0134
Future / DIR (000000000) -0,04 -0,0158 -0,0158
Future / DIR (000000000) -0,06 -0,0246 -0,0246
Future / DIR (000000000) -0,07 -0,0302 -0,0302
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,10 -0,0408 -0,0408
Future / DE (000000000) -0,10 -0,0411 -0,0411
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,22 -0,0928 -0,0928
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,30 -0,1273 -0,1273