Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 32.159.225 |
| Nuværende stillinger | 736 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AHMRX - American Beacon AHL Multi-Alternatives Fund R6 Class har afsløret 736 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.159.225 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AHMRX - American Beacon AHL Multi-Alternatives Fund R6 Classs største beholdninger er United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BMF9LJ15) . AHMRX - American Beacon AHL Multi-Alternatives Fund R6 Classs nye stillinger omfatter United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BMF9LJ15) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,51 | 20,6614 | 20,6614 | ||
| 6,43 | 17,6986 | 17,6986 | ||
| 3,95 | 10,8648 | 10,8648 | ||
| 1,48 | 4,0677 | 4,0677 | ||
| 1,28 | 3,5201 | 3,5201 | ||
| 1,01 | 2,7914 | 2,7914 | ||
| 0,71 | 1,9557 | 1,9557 | ||
| 0,66 | 0,66 | 1,8153 | 1,8153 | |
| 1,03 | 2,8440 | 1,4490 | ||
| 0,33 | 0,9071 | 0,9071 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 | 1,4192 | -2,7373 | ||
| 4,00 | 10,9993 | -2,3885 | ||
| -0,04 | -0,1133 | -0,1133 | ||
| -0,03 | -0,0948 | -0,0948 | ||
| -0,03 | -0,0854 | -0,0854 | ||
| -0,03 | -0,0769 | -0,0769 | ||
| -0,02 | -0,0665 | -0,0665 | ||
| -0,02 | -0,0585 | -0,0585 | ||
| -0,02 | -0,0540 | -0,0540 | ||
| -0,02 | -0,0478 | -0,0478 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QE09) | 7,51 | 20,6614 | 20,6614 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PY71) | 6,43 | 17,6986 | 17,6986 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NX17) | 4,00 | -19,13 | 10,9993 | -2,3885 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QF73) | 3,95 | 10,8648 | 10,8648 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MG92) | 1,59 | 1,02 | 4,3815 | 0,1146 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NA14) | 1,48 | 4,0677 | 4,0677 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QQ39) | 1,28 | 3,5201 | 3,5201 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | 1,03 | 100,78 | 2,8440 | 1,4490 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 1,01 | 2,7914 | 2,7914 | ||||||
| GB00BMF9LJ15 / United Kingdom Gilt Inflation Linked | 0,71 | 1,9557 | 1,9557 | ||||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 0,66 | 0,66 | 1,8153 | 1,8153 | |||||
| AMI / Aurelia Metals Limited | 0,62 | 10,77 | 1,6974 | 0,1884 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | 0,52 | -66,45 | 1,4192 | -2,7373 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | 0,9071 | 0,9071 | ||||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 0,24 | 0,24 | 0,6601 | 0,6601 | |||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 0,13 | 0,13 | 0,3576 | 0,3576 | |||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 0,11 | 0,11 | 0,3026 | 0,3026 | |||||
| Future / DE (000000000) | 0,05 | 0,1329 | 0,1329 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,04 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,04 | 0,0971 | 0,0971 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,03 | 0,0807 | 0,0807 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0761 | 0,0761 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,02 | 0,0652 | 0,0652 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,02 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,02 | 0,0514 | 0,0514 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,02 | 0,0507 | 0,0507 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,02 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0475 | 0,0475 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0467 | 0,0467 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,02 | 0,0452 | 0,0452 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0398 | 0,0398 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0383 | 0,0383 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,01 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0366 | 0,0366 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,01 | 0,0345 | 0,0345 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,01 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0311 | 0,0311 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0310 | 0,0310 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0256 | 0,0256 | ||||||
| ENX / Euronext N.V. | 0,01 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,01 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,01 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,01 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,01 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,01 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,01 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0172 | 0,0172 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,01 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,01 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,01 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,01 | 0,0149 | 0,0149 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,01 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,01 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,01 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,01 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0136 | 0,0136 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0134 | 0,0134 | ||||||
| Purchased GBP / Sold JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,00 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0123 | 0,0123 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,00 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| Purchased GBP / Sold JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | 0,00 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| Purchased GBP / Sold JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| Purchased THB / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
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| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
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| Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
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| Future / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
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| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
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| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
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| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Purchased GBP / Sold JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Purchased EUR / Sold CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
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| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
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| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| Future / DE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
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| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
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| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
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| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Purchased USD / Sold THB / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
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| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| Future / DE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| ENX / Euronext N.V. | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
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| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| Purchased USD / Sold MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| Future / DE (000000000) | -0,00 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| Purchased USD / Sold MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| Purchased USD / Sold NOK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| Purchased USD / Sold MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| Purchased USD / Sold MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0074 | -0,0074 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0081 | -0,0081 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| Purchased USD / Sold MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,00 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0091 | -0,0091 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0106 | -0,0106 | ||||||
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| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,00 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
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| Future / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0161 | -0,0161 | ||||||
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| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,01 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0195 | -0,0195 | ||||||
| Purchased USD / Sold NOK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0200 | -0,0200 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,01 | -0,0230 | -0,0230 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,01 | -0,0254 | -0,0254 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,01 | -0,0262 | -0,0262 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,01 | -0,0263 | -0,0263 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0274 | -0,0274 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0282 | -0,0282 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0330 | -0,0330 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0344 | -0,0344 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0349 | -0,0349 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0359 | -0,0359 | ||||||
| Future / DE (000000000) | -0,01 | -0,0392 | -0,0392 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0437 | -0,0437 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,02 | -0,0439 | -0,0439 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0478 | -0,0478 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0540 | -0,0540 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,02 | -0,0585 | -0,0585 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,02 | -0,0665 | -0,0665 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,03 | -0,0769 | -0,0769 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,03 | -0,0854 | -0,0854 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | -0,03 | -0,0948 | -0,0948 | ||||||
| Future / DCO (000000000) | -0,04 | -0,1133 | -0,1133 |
