Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 770.066.000
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

American Assets Capital Advisers, LLC har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 770.066.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). American Assets Capital Advisers, LLCs største beholdninger er FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , American Tower Corporation (US:AMT) , VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VNET) , and Switch Inc - Class A (US:SWCH) . American Assets Capital Advisers, LLCs nye stillinger omfatter Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , Duke Realty Corporation - Preferred Security (US:DRE) , and Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) .

American Assets Capital Advisers, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,45 69,13 8,9777 8,9777
1,57 50,87 6,6057 6,6057
0,77 67,57 8,7746 6,3761
2,48 40,37 5,2419 5,2419
0,92 34,49 4,4790 4,4790
2,08 34,41 4,4679 4,4679
0,37 30,07 3,9049 3,9049
0,20 34,75 4,5126 3,1040
0,31 18,60 2,4159 2,4159
0,51 23,98 3,1145 2,3941
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -13,6313
0,00 0,00 -10,9500
0,00 0,00 -5,8632
0,00 0,00 -5,4647
0,00 0,00 -4,2977
0,00 0,00 -3,6418
0,00 0,00 -3,5082
0,09 9,56 1,2409 -3,4356
0,03 22,06 2,8652 -3,2478
0,00 0,00 -2,9422
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-28 for rapporteringsperioden 2189-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 2,45 596,96 69,13 323,43 8,9777 8,9777
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,77 818,75 67,57 2.730,75 8,7746 6,3761
AMT / American Tower Corporation 0,26 688,95 61,93 753,42 8,0426 0,7519
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 25,45 50,87 570,90 6,6057 6,6057
SWCH / Switch Inc - Class A 2,48 103,88 40,37 -1,04 5,2419 5,2419
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,20 210,35 34,75 723,26 4,5126 3,1040
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,92 12,42 34,49 1,82 4,4790 4,4790
CD / Chindata Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,08 -12,85 34,41 78,40 4,4679 4,4679
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 53,94 30,07 606,70 3,9049 3,9049
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 4,62 278,47 29,94 117,43 3,8877 -0,7066
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,03 117,96 27,18 2.129,45 3,5292 2,3039
INVH / Invitation Homes Inc. 0,84 1.724,19 26,93 1.694,07 3,4970 1,9888
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 616,41 25,53 1.100,71 3,3149 1,1787
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,51 94,68 23,98 216,50 3,1145 2,3941
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,14 686,98 22,39 1.681,23 2,9075 1,6442
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 324,39 22,06 262,60 2,8652 -3,2478
MGM / MGM Resorts International 0,55 828,01 20,76 925,28 2,6961 0,6616
SBAC / SBA Communications Corporation 0,07 1.285,95 19,74 1.539,29 2,5630 1,3526
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,31 54,63 18,60 104,98 2,4159 2,4159
DS / Drive Shack Inc 4,02 -56,06 12,92 127,53 1,6776 1,6776
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,16 12,03 12,12 137,41 1,5742 0,6300
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,21 407,29 10,72 619,11 1,3923 -0,1062
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,18 -9,58 10,66 -19,13 1,3846 1,3846
PLD / Prologis, Inc. 0,09 103,57 9,56 105,28 1,2409 -3,4356
SUI / Sun Communities, Inc. 0,06 519,04 8,92 634,76 1,1583 -0,0619
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,12 1.610,27 7,64 1.665,13 0,9925 0,5575
CPT / Camden Property Trust 0,07 56,15 7,44 53,41 0,9664 0,9664
UDR / UDR, Inc. 0,17 47,19 7,42 68,75 0,9642 0,9642
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,04 766,28 7,37 686,13 0,9565 0,0146
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 523,73 7,30 390,66 0,9481 0,9481
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,04 -11,26 7,29 -2,98 0,9464 0,9464
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 0,00 0,0000
SMRT / SmartRent, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,0000
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3666
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5727
CONE / CyrusOne Inc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MAC / The Macerich Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5082
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7470
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1850
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WE / WeWork Inc - Class A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6016
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4791
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1681
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,0000
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EQR / Equity Residential 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7849
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7166
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5173
CUBE / CubeSmart 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3644
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,8632
WELL / Welltower Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4433
KEX / Kirby Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8212
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1926
CDZI / Cadiz Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9422
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6418
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -13,6313
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3510
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4062
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5044
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,2977
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4505
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2453
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,4647
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -10,9500
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4105
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,0000