Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.791.794.058
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AMANX - AMANA INCOME FUND Amana Income Fund Investor Shares har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.791.794.058 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AMANX - AMANA INCOME FUND Amana Income Fund Investor Sharess største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) .

AMANX - AMANA INCOME FUND Amana Income Fund Investor Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 184,14 9,2954 1,2689
0,30 72,62 3,6658 0,6417
0,82 159,39 8,0459 0,5223
0,55 55,75 2,8144 0,4330
0,30 94,67 4,7786 0,4243
0,15 9,39 0,4741 0,3335
0,08 87,00 4,3919 0,2625
0,75 61,02 3,0802 0,2530
0,03 11,05 0,5577 0,1969
0,47 30,32 1,5307 0,1718
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 218,55 11,0323 -2,8437
0,07 21,51 1,0859 -0,7916
0,30 73,52 3,7114 -0,2915
0,26 25,36 1,2802 -0,2841
0,56 40,68 2,0533 -0,2820
0,11 30,68 1,5487 -0,2091
0,25 45,71 2,3075 -0,1691
0,10 18,61 0,9395 -0,1171
0,12 9,45 0,4771 -0,0964
0,17 25,61 1,2927 -0,0835
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,30 -0,64 218,55 -20,39 11,0323 -2,8437
MSFT / Microsoft Corporation 0,40 0,00 184,14 15,96 9,2954 1,2689
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,00 159,39 7,09 8,0459 0,5223
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,30 0,00 94,67 9,89 4,7786 0,4243
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,08 0,00 87,00 6,50 4,3919 0,2625
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,30 0,00 73,52 -7,16 3,7114 -0,2915
AVGO / Broadcom Inc. 0,30 0,00 72,62 21,38 3,6658 0,6417
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,75 0,00 61,02 9,75 3,0802 0,2530
LIN / Linde plc 0,13 0,00 60,79 0,11 3,0684 -0,0006
JCI / Johnson Controls International plc 0,55 0,00 55,75 18,34 2,8144 0,4330
GPC / Genuine Parts Company 0,38 0,00 48,33 1,31 2,4397 0,0284
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,75 0,00 47,28 -1,67 2,3866 -0,0437
ABT / Abbott Laboratories 0,35 0,00 46,75 -3,21 2,3600 -0,0815
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,25 0,00 45,71 -6,70 2,3075 -0,1691
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,30 0,00 43,13 1,23 2,1770 0,0236
PG / The Procter & Gamble Company 0,25 0,00 42,47 -2,27 2,1440 -0,0528
CL / Colgate-Palmolive Company 0,45 0,00 41,82 1,94 2,1112 0,0374
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,56 0,00 40,68 -11,96 2,0533 -0,2820
CNI / Canadian National Railway Company 0,38 0,00 40,30 3,53 2,0341 0,0668
KVUE / Kenvue Inc. 1,68 0,00 39,98 1,14 2,0183 0,0202
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,20 0,00 36,47 2,73 1,8409 0,0465
ETN / Eaton Corporation plc 0,11 0,00 35,22 9,16 1,7780 0,1471
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 34,20 6,15 1,7261 0,0979
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,11 0,00 30,68 -11,78 1,5487 -0,2091
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,00 30,32 12,79 1,5307 0,1718
JNJ / Johnson & Johnson 0,17 0,00 25,61 -5,95 1,2927 -0,0835
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,26 0,00 25,36 -18,05 1,2802 -0,2841
AMGN / Amgen Inc. 0,07 -38,09 21,51 -42,09 1,0859 -0,7916
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 0,00 18,61 -10,96 0,9395 -0,1171
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 66,67 11,05 54,78 0,5577 0,1969
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 0,00 9,45 -16,70 0,4771 -0,0964
NKE / NIKE, Inc. 0,15 342,86 9,39 237,81 0,4741 0,3335