Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.964.608
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.964.608 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class IIs største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class IIs nye stillinger omfatter Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , .

IETFX - Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,29 2,5282 1,5549
0,05 2,81 5,5208 1,0868
0,01 4,61 9,0495 1,0775
0,00 0,51 1,0063 1,0063
0,02 6,38 12,5332 0,6646
0,05 2,03 3,9917 0,4985
0,02 0,78 1,5340 0,0666
0,01 0,51 1,0064 0,0235
0,01 0,77 1,5060 0,0192
0,01 0,51 1,0017 0,0096
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,54 3,0199 -0,8771
0,04 2,04 4,0037 -0,5333
0,17 12,68 24,8977 -0,4056
0,06 4,54 8,9024 -0,1723
0,05 2,52 4,9384 -0,1036
1,09 1,09 2,1355 -0,0996
0,08 2,54 4,9766 -0,0623
0,03 1,52 2,9865 -0,0432
0,03 0,76 1,4884 -0,0262
0,04 1,53 3,0130 -0,0203
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,17 0,92 12,68 1,16 24,8977 -0,4056
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -1,82 6,38 8,55 12,5332 0,6646
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,62 4,61 16,71 9,0495 1,0775
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 0,32 4,54 0,87 8,9024 -0,1723
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 14,14 2,81 27,99 5,5208 1,0868
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,08 0,51 2,54 1,56 4,9766 -0,0623
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 -0,70 2,52 0,68 4,9384 -0,1036
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,04 -9,33 2,04 -9,30 4,0037 -0,5333
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 15,29 2,03 17,51 3,9917 0,4985
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 -29,10 1,54 -20,35 3,0199 -0,8771
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 -7,78 1,53 2,06 3,0130 -0,0203
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 0,65 1,52 1,33 2,9865 -0,0432
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 149,89 1,29 167,01 2,5282 1,5549
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1,09 -1,77 1,09 -1,81 2,1355 -0,0996
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -1,65 0,78 7,43 1,5340 0,0666
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 2,31 0,77 4,21 1,5060 0,0192
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 1,83 0,76 1,07 1,4884 -0,0262
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -0,96 0,51 5,13 1,0064 0,0235
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,51 1,0063 1,0063
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,01 -10,30 0,51 3,87 1,0017 0,0096