Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 209.710.819
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 209.710.819 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class Is største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 16,48 7,8532 4,6005
0,17 52,72 25,1274 4,0698
0,05 33,78 16,0974 2,2734
0,52 29,52 14,0701 1,5140
0,02 8,54 4,0707 1,1754
0,25 12,49 5,9545 0,7783
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 16,87 8,0385 -2,1204
0,16 5,34 2,5459 -0,9088
0,05 13,86 6,6076 -0,8139
0,16 10,22 4,8724 -0,7774
0,11 8,16 3,8889 -0,3215
1,73 1,73 0,8230 -0,2232
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,17 18,39 52,72 30,93 25,1274 4,0698
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 15,62 33,78 27,77 16,0974 2,2734
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,52 9,62 29,52 22,95 14,0701 1,5140
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,42 -21,60 16,87 -13,18 8,0385 -2,1204
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,07 147,88 16,48 164,90 7,8532 4,6005
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,05 -13,07 13,86 -2,32 6,6076 -0,8139
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,25 15,50 12,49 26,22 5,9545 0,7783
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,16 -10,98 10,22 -5,38 4,8724 -0,7774
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 30,13 8,54 54,26 4,0707 1,1754
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,11 1,09 8,16 1,34 3,8889 -0,3215
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,16 -30,13 5,34 -19,15 2,5459 -0,9088
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1,73 -13,69 1,73 -13,70 0,8230 -0,2232