Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.958.185
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Class har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.958.185 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Classs største beholdninger er MUTUAL FUND (US:US8574926494) , Theon International Plc (US:TNIPF) , CD Projekt S.A. (US:OTGLF) , Kurabo Industries Ltd. (JP:3106) , and Kornit Digital Ltd. (US:KRNT) . WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Theon International Plc (US:TNIPF) , CD Projekt S.A. (US:OTGLF) , Kurabo Industries Ltd. (JP:3106) , Kornit Digital Ltd. (US:KRNT) , and Plus500 Ltd. (US:PLSQF) .

WASIX - Seven Canyons Strategic Income Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,21 10,3763 10,3763
0,01 0,79 6,7270 6,7270
0,02 0,75 6,3814 6,3814
0,04 0,69 5,9327 5,9327
0,02 0,68 5,8438 5,8438
0,02 0,64 5,4849 5,4849
1,49 1,49 12,6861 5,4296
0,02 0,63 5,3819 5,3819
0,01 0,54 4,6156 4,6156
0,01 0,54 4,6011 4,6011
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,06 0,5310 -4,8915
0,03 0,11 0,9033 -2,5852
0,00 0,00 -1,6505
0,00 0,00 -1,3388
0,01 0,01 0,1218 -1,2435
0,02 0,37 3,1717 -1,2222
0,00 0,07 0,5775 -1,1735
0,02 0,08 0,6694 -1,1217
0,02 0,10 0,8339 -0,9261
0,00 0,00 -0,8381
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8574926494 / MUTUAL FUND 1,49 56,05 1,49 56,15 12,6861 5,4296
TNIPF / Theon International Plc 0,05 1,21 10,3763 10,3763
OTGLF / CD Projekt S.A. 0,01 0,79 6,7270 6,7270
3106 / Kurabo Industries Ltd. 0,02 0,75 6,3814 6,3814
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,04 0,69 5,9327 5,9327
PLSQF / Plus500 Ltd. 0,02 0,68 5,8438 5,8438
CJ6 / Cameco Corporation 0,02 0,64 5,4849 5,4849
6508 / Meidensha Corporation 0,02 0,63 5,3819 5,3819
IMB / Imperial Brands PLC 0,01 0,54 4,6156 4,6156
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,01 0,54 4,6011 4,6011
CLS / Celestica Inc. 0,01 0,51 4,3759 4,3759
CPXWF / Capital Power Corporation 0,01 0,48 4,0885 4,0885
DNN / Denison Mines Corp. 0,34 0,44 3,7313 3,7313
JDC / JDC Group AG 0,02 -30,68 0,37 -35,59 3,1717 -1,2222
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,37 3,1701 3,1701
ALWF / WINFARM Société anonyme 0,05 0,00 0,23 10,00 1,9778 0,3716
PLSPRSF00011 / SPYROSOFT SA COMMON STOCK 0,00 -23,68 0,16 -22,49 1,3912 -0,2047
8R9 / Kitwave Group plc 0,03 -71,42 0,11 -77,02 0,9033 -2,5852
WTLLF / Water Intelligence plc 0,02 -49,90 0,10 -57,83 0,8339 -0,9261
ALCUR / Arcure S.A. 0,02 -69,13 0,08 -66,67 0,6694 -1,1217
TCYSF / Tecsys Inc. 0,00 -67,04 0,07 -70,74 0,5775 -1,1735
ELXXF / Elixirr International plc 0,01 -90,90 0,06 -91,28 0,5310 -4,8915
SMCRT / SmartCraft ASA 0,01 -91,78 0,01 -92,18 0,1218 -1,2435
ALBFR / Sidetrade SA 0,00 -95,03 0,00 -95,71 0,0334 -0,5009
RHT.H / Reliq Health Technologies Inc. 0,92 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3388
236200 / Suprema Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6505
Reliq Health Technologies Warrants / DE (CA75955T1451) 0,00 0,0000 0,0000
3680 / Hottolink, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8381
QUIK / QuickLogic Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8357