Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.458.603
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HCMAX - Hillman Value Fund har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.458.603 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HCMAX - Hillman Value Funds største beholdninger er MONEYMKT (US:SF8888528) , NIKE, Inc. (US:NKE) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , and The Kraft Heinz Company (US:KHC) .

HCMAX - Hillman Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,79 3,1944 0,6834
0,02 3,02 2,5451 0,4411
0,03 3,36 2,8278 0,3923
0,02 3,11 2,6180 0,2379
0,04 3,30 2,7760 0,2348
0,04 3,10 2,6132 0,2128
0,13 3,18 2,6739 0,2001
0,02 3,16 2,6642 0,1763
0,01 3,13 2,6388 0,1640
0,05 3,19 2,6836 0,1605
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,88 3,88 3,2637 -1,0129
0,09 2,61 2,1938 -0,4940
0,09 2,41 2,0281 -0,4499
0,13 2,60 2,1908 -0,4110
0,01 2,57 2,1612 -0,3610
0,02 2,67 2,2466 -0,3533
0,03 2,71 2,2811 -0,3066
0,03 2,66 2,2417 -0,2938
0,01 3,22 2,7082 -0,2013
0,04 2,92 2,4562 -0,1887
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SF8888528 / MONEYMKT 3,88 -36,44 3,88 -36,44 3,2637 -1,0129
NKE / NIKE, Inc. 0,05 -5,32 3,79 5,95 3,1944 0,6834
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,03 -7,94 3,36 -3,28 2,8278 0,3923
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 -25,68 3,30 -9,03 2,7760 0,2348
KHC / The Kraft Heinz Company 0,13 3,27 3,26 -12,37 2,7439 0,1359
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -73,07 3,22 -55,17 2,7082 -0,2013
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,05 -4,11 3,20 -11,91 2,6973 0,1466
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 -10,21 3,20 -13,16 2,6958 0,1104
CVS / CVS Health Corporation 0,05 -12,99 3,19 -11,43 2,6836 0,1605
PFE / Pfizer Inc. 0,13 -5,89 3,18 -9,98 2,6739 0,2001
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -31,37 3,17 -13,77 2,6733 0,0913
BA / The Boeing Company 0,02 -27,40 3,16 -10,83 2,6642 0,1763
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -32,98 3,13 -11,20 2,6388 0,1640
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,27 -20,44 3,12 -15,03 2,6287 0,0520
T / AT&T Inc. 0,11 -19,84 3,11 -17,96 2,6197 -0,0400
NUE / Nucor Corporation 0,02 -14,89 3,11 -8,40 2,6180 0,2379
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 -37,62 3,10 -9,32 2,6132 0,2128
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 -14,39 3,09 -18,35 2,6016 -0,0516
HSY / The Hershey Company 0,02 -14,68 3,09 -17,22 2,5992 -0,0157
USB / U.S. Bancorp 0,07 -21,17 3,05 -15,52 2,5682 0,0365
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -14,16 3,05 -14,93 2,5674 0,0542
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -22,87 3,03 -12,09 2,5524 0,1339
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 9,38 3,02 -17,00 2,5454 -0,0083
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 -27,05 3,02 0,73 2,5451 0,4411
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -17,29 3,00 -15,97 2,5259 0,0227
BAX / Baxter International Inc. 0,10 -8,78 2,99 -19,31 2,5166 -0,0809
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -28,85 2,97 -13,93 2,4969 0,0803
BIIB / Biogen Inc. 0,02 -8,53 2,96 -16,06 2,4958 0,0198
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -26,47 2,92 -17,93 2,4594 -0,0361
KMX / CarMax, Inc. 0,04 -10,33 2,92 -22,67 2,4562 -0,1887
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,04 -13,91 2,91 -18,43 2,4526 -0,0512
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -18,48 2,90 -17,77 2,4434 -0,0313
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 -8,90 2,71 -26,59 2,2811 -0,3066
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 -18,81 2,67 -28,06 2,2466 -0,3533
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -23,48 2,66 -26,36 2,2417 -0,2938
CPB / The Campbell's Company 0,09 -11,46 2,61 -32,02 2,1938 -0,4940
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,13 -8,63 2,60 -29,87 2,1908 -0,4110
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -5,10 2,57 -28,64 2,1612 -0,3610
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,09 -14,02 2,41 -31,84 2,0281 -0,4499
Brown-Forman Corp. / DE (10K99DXM7) -0,03 -0,0258 -0,0258
West Pharmaceutical Services, Inc. / DE (3HY995HU0) -0,04 -0,0295 -0,0295
UnitedHealth Group, Inc. / DE (N/A) -0,04 -0,0324 -0,0324
Thermo Fisher Scientific, Inc. / DE (N/A) -0,06 -0,0519 -0,0519