Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 102.837.092 |
| Nuværende stillinger | 16 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Alpha Square Group S, LLC har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.837.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alpha Square Group S, LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) . Alpha Square Group S, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 56,86 | 33,1867 | 31,8566 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,60 | 0,5851 | 0,5851 |
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,96 | 0,5585 | 0,5585 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 3,01 | 1,7547 | -35,6531 |
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,62 | 5,04 | 4,9024 | -7,9682 |
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,58 | 20,85 | 12,1710 | -5,0500 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 5,40 | 3,1491 | -4,6645 |
| EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0,06 | 4,64 | 2,7075 | -4,3574 |
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | 0,74 | 0,7212 | -0,9682 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 1,38 | 1,3462 | -0,9402 |
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,7092 | |
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | -0,6533 | |
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,97 | 0,9454 | -0,6463 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-11-14 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 100,00 | 56,86 | 7.819,22 | 33,1867 | 31,8566 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,58 | -0,85 | 20,85 | 124,13 | 12,1710 | -5,0500 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,01 | -88,04 | 5,40 | 27,81 | 3,1491 | -4,6645 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,62 | 7,80 | 5,04 | -27,51 | 4,9024 | -7,9682 | |||
| EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0,06 | 11,96 | 4,64 | 21,51 | 2,7075 | -4,3574 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -98,56 | 3,01 | -85,13 | 1,7547 | -35,6531 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 14,00 | 1,38 | 12,06 | 1,3462 | -0,9402 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 13,02 | 0,9454 | -0,6463 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,96 | 0,5585 | 0,5585 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 5,26 | 0,75 | 1,50 | 0,7248 | -0,6343 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | -4,44 | 0,74 | -18,75 | 0,7212 | -0,9682 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,60 | 0,5851 | 0,5851 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 8,33 | 0,56 | 4,29 | 0,5440 | -0,4487 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 31,25 | 0,49 | 45,54 | 0,4758 | -0,1479 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -13,04 | 0,33 | -20,67 | 0,3252 | -0,4556 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,79 | 0,1496 | -0,3209 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6533 | ||||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7092 |
