Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 102.837.092
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alpha Square Group S, LLC har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 102.837.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alpha Square Group S, LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Oscar Health, Inc. (US:OSCR) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) . Alpha Square Group S, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Alpha Square Group S, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 56,86 33,1867 31,8566
0,01 0,96 0,5585 0,5585
0,00 0,60 0,3512 0,3512
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 3,01 1,7547 -35,6531
0,62 5,04 2,9425 -9,9281
0,58 20,85 12,1710 -5,0500
0,01 5,40 3,1491 -4,6645
0,06 4,64 2,7075 -4,3574
0,01 1,38 0,8080 -1,4784
0,00 0,97 0,5675 -1,0243
0,01 0,74 0,7212 -0,9682
0,00 0,75 0,4350 -0,9241
0,00 0,56 0,3265 -0,6661
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-14 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 100,00 56,86 7.819,22 33,1867 31,8566
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,58 -0,85 20,85 124,13 12,1710 -5,0500
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -88,04 5,40 27,81 3,1491 -4,6645
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,62 7,80 5,04 -27,51 2,9425 -9,9281
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,06 11,96 4,64 21,51 2,7075 -4,3574
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -98,56 3,01 -85,13 1,7547 -35,6531
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 14,00 1,38 12,06 0,8080 -1,4784
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,97 13,02 0,5675 -1,0243
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,96 0,5585 0,5585
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,26 0,75 1,50 0,4350 -0,9241
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 -4,44 0,74 -18,75 0,7212 -0,9682
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,60 0,3512 0,3512
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 8,33 0,56 4,29 0,3265 -0,6661
AAPL / Apple Inc. 0,00 31,25 0,49 45,54 0,2856 -0,3381
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -13,04 0,33 -20,67 0,1952 -0,5856
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,79 0,1496 -0,3209
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6533
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000