Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 396.363.705
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Almitas Capital LLC har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 396.363.705 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Almitas Capital LLCs største beholdninger er Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (US:BTT) , Fidelity Ethereum Fund (US:FETH) , Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (US:AMLX) , and Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) . Almitas Capital LLCs nye stillinger omfatter Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) , Lyell Immunopharma, Inc. (US:LYEL) , iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF (US:ETHA) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (US:FBDC) , and Logan Ridge Finance Corporation (US:LRFC) . Almitas Capital LLCs topbrancher er "Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, And Services" (sic 62) , and "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 16,36 4,1276 4,1276
1,60 12,98 3,2740 3,2740
1,24 10,33 2,6051 1,7559
0,83 6,44 1,6250 1,6250
1,02 9,35 2,3578 1,5312
0,79 9,33 2,3543 1,5138
0,58 5,13 1,2936 1,2936
0,35 4,91 1,2380 1,1005
0,22 4,18 1,0556 1,0556
2,12 13,61 3,4327 0,9396
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,56 34,11 8,6058 -2,3747
1,61 151,48 38,2169 -1,2410
0,71 7,98 2,0128 -0,9050
0,04 0,56 0,1420 -0,8566
0,67 6,26 1,5782 -0,6202
1,53 5,16 1,3012 -0,5595
1,60 1,86 0,4680 -0,4346
0,85 4,77 1,2025 -0,4269
0,45 3,42 0,8639 -0,3723
0,18 3,00 0,7574 -0,3169
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-08-15 13G / (723763405) 1.244.033 5,20
2025-08-15 13G PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 1.604.088 5,50
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 1,61 -2,47 151,48 27,37 38,2169 -1,2410
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 1,56 -0,04 34,11 3,07 8,6058 -2,3747
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,65 16,36 4,1276 4,1276
AMLX / Amylyx Pharmaceuticals, Inc. 2,12 0,00 13,61 81,09 3,4327 0,9396
PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 1,60 12,98 3,2740 3,2740
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 1,24 305,86 10,33 303,48 2,6051 1,7559
MHI / Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. 1,02 276,74 9,35 275,15 2,3578 1,5312
MIO / Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. 0,79 268,04 9,33 268,38 2,3543 1,5138
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,71 -9,28 7,98 -9,28 2,0128 -0,9050
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,32 123,45 6,69 154,16 1,6885 0,8148
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,83 6,44 1,6250 1,6250
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,67 -3,56 6,26 -5,58 1,5782 -0,6202
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,33 -4,24 5,79 18,25 1,4614 -0,1640
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 1,03 115,18 5,20 95,49 1,3116 0,4291
DSGN / Design Therapeutics, Inc. 1,53 5,34 5,16 -8,04 1,3012 -0,5595
LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. 0,58 5,13 1,2936 1,2936
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,51 0,00 4,93 14,88 1,2448 -0,1800
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,35 1.338,08 4,91 1.085,27 1,2380 1,1005
ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. 0,49 77,09 4,86 195,80 1,2255 0,6805
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,85 0,00 4,77 -2,93 1,2025 -0,4269
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,22 4,18 1,0556 1,0556
CXE / MFS High Income Municipal Trust 1,10 5,39 3,95 2,25 0,9966 -0,2852
DTF / DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. 0,35 13,09 3,92 12,88 0,9885 -0,1631
CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust 0,45 -4,73 3,42 -8,08 0,8639 -0,3723
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,34 3,32 0,8383 0,8383
JEQ / Abrdn Japan Equity Fund Inc 0,42 587,46 3,14 697,21 0,7925 0,6618
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,18 -9,26 3,00 -7,26 0,7574 -0,3169
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0,17 -3,79 2,69 3,46 0,6788 -0,1839
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,43 1,37 2,32 12,61 0,5859 -0,0986
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,21 14,41 2,21 8,65 0,5579 -0,1176
CMU / MFS High Yield Municipal Trust 0,65 56,44 2,17 49,28 0,5475 0,0651
ETH / Grayscale Ethereum Mini Trust ETF 0,09 2,12 0,5359 0,5359
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 0,15 2,07 7,47 0,5232 -0,1170
LADR / Ladder Capital Corp 0,18 23,32 1,94 16,22 0,4901 -0,0646
ZNTL / Zentalis Pharmaceuticals, Inc. 1,60 -6,53 1,86 -31,80 0,4680 -0,4346
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,22 5,32 1,85 2,21 0,4667 -0,1337
AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. 0,45 -37,71 1,60 -24,99 0,4045 -0,3048
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 1,61 0,00 1,60 -0,62 0,4035 -0,1306
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,43 8,77 1,51 -15,18 0,3820 -0,2105
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,20 1,20 1,44 18,68 0,3624 -0,0392
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,15 -4,66 1,27 -4,07 0,3214 -0,1190
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,09 -35,11 1,17 -36,31 0,2952 -0,3145
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,20 35,05 1,16 30,67 0,2925 -0,0020
PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II 0,22 -0,30 1,16 -5,25 0,2918 -0,1132
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 2,54 87,59 1,05 24,91 0,2658 -0,0139
DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 0,10 -3,41 1,02 -6,59 0,2577 -0,1052
FBDC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF 0,21 0,89 0,2254 0,2254
WHLRL / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 0,01 0,00 0,80 -17,39 0,2015 -0,1192
MFA / MFA Financial, Inc. 0,08 0,00 0,73 -7,81 0,1848 -0,0788
FLGT / Fulgent Genetics, Inc. 0,03 8,16 0,62 27,22 0,1558 -0,0052
RLYB / Rallybio Corporation 1,82 39,74 0,61 -27,85 0,1550 -0,1274
LRFC / Logan Ridge Finance Corporation 0,03 0,58 0,1456 0,1456
CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust 0,06 -4,92 0,56 -8,14 0,1425 -0,0614
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,04 -82,48 0,56 -81,32 0,1420 -0,8566
CABA / Cabaletta Bio, Inc. 0,37 0,00 0,56 9,84 0,1409 -0,0279
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,08 9,31 0,55 23,87 0,1389 -0,0087
HYI / Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. 0,05 0,55 0,1382 0,1382
VTGN / Vistagen Therapeutics, Inc. 0,26 2,65 0,52 -17,92 0,1319 -0,0793
PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II 0,07 54,93 0,48 47,24 0,1213 0,0128
HNW / Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. 0,04 0,47 0,1175 0,1175
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,06 0,45 0,1135 0,1135
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,07 60,06 0,45 67,16 0,1132 0,0241
NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. 0,07 -7,66 0,44 -4,60 0,1101 -0,0418
ANRO / Alto Neuroscience, Inc. 0,20 -16,74 0,43 -15,22 0,1083 -0,0597
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,03 0,39 0,0972 0,0972
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,06 0,34 0,0862 0,0862
PYN / PIMCO New York Municipal Income Fund III 0,06 377,81 0,32 343,66 0,0796 0,0560
EEA / The European Equity Fund, Inc. 0,03 -59,46 0,27 -54,47 0,0669 -0,1262
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,02 0,26 0,0661 0,0661
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,04 0,25 0,0621 0,0621
BOLD / Boundless Bio, Inc. 0,24 0,48 0,24 -32,86 0,0600 -0,0574
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,00 -46,60 0,20 -27,92 0,0516 -0,0426
PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III 0,03 39,20 0,20 33,55 0,0512 0,0006
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,02 -72,88 0,19 -73,91 0,0469 -0,1884
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,01 -41,03 0,15 -39,34 0,0374 -0,0436
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,01 -18,84 0,15 -7,05 0,0368 -0,0152
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,01 0,14 0,0344 0,0344
PNF / PIMCO New York Municipal Income Fund 0,01 0,08 0,0191 0,0191
CHW / Calamos Global Dynamic Income Fund 0,01 0,07 0,0180 0,0180
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,02 0,00 0,05 -7,69 0,0123 -0,0051
ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,03 0,0066 0,0066
SCD.RT / LMP Capital and Income Fund Inc. - Equity Right 0,02 0,00 0,0003 0,0003
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIM / Chimera Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IIF / Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FGB / First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALEC / Alector, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMEZ / BlackRock Health Sciences Term Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DMF / BNY Mellon Municipal Income, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEQ / John Hancock Diversified Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CET / Central Securities Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKTR / Nektar Therapeutics 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NPCT / Nuveen Core Plus Impact Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000