Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.006.553
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6 har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.006.553 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6s største beholdninger er Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) , Regions Financial Corporation - Preferred Stock (US:RF.PRC) , and Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note (US:UZE) . ARISX - AllianzGI Preferred Securities and Income Fund Class R6s nye stillinger omfatter Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,01 34,01 100,0634 100,0634
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9164
0,00 0,00 -1,6855
0,00 0,00 -0,1769
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-25 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 34,01 34,01 100,0634 100,0634
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9164
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6855
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1769