Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.721.515
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund P har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.721.515 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund Ps største beholdninger er AllianzGI Short Duration High Income Fund (US:US01882G6347) , AllianzGI Preferred Securities & Income Fund (US:US01882F3626) , AllianzGI High Yield Bond Fund (US:US01900C5408) , AllianzGI Short Term Bond Fund (US:US01882G5760) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . AGRPX - AllianzGI Multi Asset Income Fund Ps nye stillinger omfatter VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund (US:DGL) , iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (US:EMHY) , Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund (US:DBB) , and Two Harbors Investment Corp. (US:TWO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,33 11,9075 11,9075
0,03 3,36 7,5035 5,2525
0,07 2,23 4,9812 4,9812
0,04 2,21 4,9452 4,9452
0,03 1,13 2,5339 2,5339
0,55 4,40 9,8191 1,5669
0,04 0,55 1,2172 1,2172
0,05 0,25 0,5684 0,5684
0,00 0,22 0,4862 0,4862
0,02 0,19 0,4351 0,4351
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 6,10 13,6297 -7,9647
0,25 3,88 8,6745 -3,3220
0,04 1,11 2,4863 -0,5106
0,00 0,00 -0,4855
0,00 0,07 0,1672 -0,2005
-0,07 -0,1640 -0,1640
0,00 0,00 -0,1534
-0,04 -0,0902 -0,0902
0,00 0,18 0,3979 -0,0777
0,01 0,14 0,3170 -0,0772
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-04 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01882G6347 / AllianzGI Short Duration High Income Fund 0,44 -50,04 6,10 -49,35 13,6297 -7,9647
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 5,33 11,9075 11,9075
US01882F3626 / AllianzGI Preferred Securities & Income Fund 0,31 -22,02 4,51 -19,05 10,0777 0,0869
US01900C5408 / AllianzGI High Yield Bond Fund 0,55 -7,00 4,40 -4,52 9,8191 1,5669
US01882G5760 / AllianzGI Short Term Bond Fund 0,25 -42,15 3,88 -41,97 8,6745 -3,3220
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 163,48 3,36 167,44 7,5035 5,2525
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,08 -13,10 2,26 -16,48 5,0510 0,1991
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,07 2,23 4,9812 4,9812
DGL / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Gold Fund 0,04 2,21 4,9452 4,9452
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0,03 1,13 2,5339 2,5339
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,04 82,45 1,11 65,63 2,4863 -0,5106
DBB / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Base Metals Fund 0,04 0,55 1,2172 1,2172
AMT / American Tower Corporation 0,00 83,01 0,34 103,61 0,7558 0,4233
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,03 50,00 0,29 57,38 0,6438 0,2778
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 33,33 0,27 53,76 0,5949 0,2491
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,02 -46,67 0,26 -19,18 0,5742 -0,0616
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,05 0,25 0,5684 0,5684
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 100,00 0,25 92,25 0,5541 0,3214
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -13,98 0,23 -9,30 0,5244 0,0088
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 33,33 0,23 26,09 0,5200 0,1891
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 77,63 0,23 60,42 0,5175 0,2295
NRZ / New Residential Investment Corp 0,03 -24,32 0,22 -18,98 0,4971 0,0044
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 80,00 0,22 46,36 0,4956 0,2238
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 97,37 0,22 147,19 0,4914 0,3123
ENB / Enbridge Inc. 0,01 66,67 0,22 61,03 0,4891 0,2437
PSX / Phillips 66 0,00 0,22 0,4862 0,4862
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 72,41 0,22 64,89 0,4837 0,2212
CVX / Chevron Corporation 0,00 42,86 0,22 42,11 0,4824 0,1787
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 100,00 0,20 151,90 0,4462 0,2883
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,02 0,19 0,4351 0,4351
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -20,41 0,18 -7,61 0,4071 0,0525
PSA / Public Storage 0,00 -33,33 0,18 -25,21 0,3979 -0,0777
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -5,77 0,17 -16,67 0,3689 0,0128
CUBE / CubeSmart 0,01 -37,04 0,16 -24,77 0,3680 -0,0238
VER / VEREIT Inc 0,03 0,00 0,16 1,23 0,3675 0,0758
SVC / Service Properties Trust 0,02 33,33 0,16 50,00 0,3551 0,1645
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 -36,59 0,16 -34,17 0,3541 -0,0768
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -25,00 0,16 -27,78 0,3492 -0,0387
COR / Cencora, Inc. 0,00 -31,58 0,15 -33,04 0,3451 -0,0671
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -25,84 0,15 -24,26 0,3434 -0,0186
MAC / The Macerich Company 0,02 77,17 0,15 114,08 0,3412 0,1985
EQC / Equity Commonwealth 0,01 -21,96 0,14 -35,62 0,3170 -0,0772
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,01 -33,33 0,14 -31,86 0,3124 -0,0533
LADR / Ladder Capital Corp 0,02 0,13 0,2862 0,2862
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -63,77 0,07 -63,90 0,1672 -0,2005
DJ US REAL ESTATE DEC20 XCBT 20201218 / DE (000000000) 0,07 0,1591 0,1591
E-MINI RUSS 1000 GDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) 0,06 0,1337 0,1337
US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,05 0,1134 0,1134
US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,04 0,0873 0,0873
BP CURRENCY FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) 0,01 0,0273 0,0273
US 10YR NOTE (CBT)DEC20 XCBT 20201221 / DIR (000000000) 0,01 0,0165 0,0165
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -63,43 0,00 -66,67 0,0053 -0,0056
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4855
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0353
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1534
EURO-BTP FUTURE DEC20 XEUR 20201208 / DIR (000000000) -0,00 -0,0046 -0,0046
EURO FX CURR FUT DEC20 XCME 20201214 / DFE (000000000) -0,01 -0,0268 -0,0268
MSCI EMGMKT DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) -0,02 -0,0404 -0,0404
TOPIX INDX FUTR DEC20 XOSE 20201210 / DE (000000000) -0,02 -0,0439 -0,0439
MSCI EAFE DEC20 IFUS 20201218 / DE (000000000) -0,04 -0,0902 -0,0902
E-MINI RUSS 1000 VDEC20 XCME 20201218 / DE (000000000) -0,07 -0,1640 -0,1640