Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.201.366
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.201.366 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class As største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class As nye stillinger omfatter Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) .

ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,17 1,6475 1,6475
0,14 0,14 1,3424 1,2717
0,00 0,24 2,3102 1,0928
0,00 0,11 1,0699 1,0699
0,00 0,11 1,0372 1,0372
0,00 0,11 1,0175 1,0175
0,01 0,10 0,9952 0,9952
0,01 0,10 0,9588 0,9588
0,00 0,10 0,9227 0,9227
0,01 0,28 2,7465 0,8561
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,10 1,0140 -3,0461
0,00 0,10 0,9447 -2,5837
0,00 0,00 -0,9882
0,02 0,40 3,8346 -0,6186
0,00 0,11 1,0959 -0,4582
0,00 0,24 2,3203 -0,4244
0,00 0,19 1,8785 -0,2999
0,00 0,29 2,8358 -0,2881
0,02 0,09 0,8474 -0,2868
0,01 0,29 2,7970 -0,2721
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-21 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -71,01 0,47 -65,45 4,5977 0,0805
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -69,59 0,40 -66,21 3,8426 -0,0167
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,02 -79,37 0,40 -70,73 3,8346 -0,6186
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -69,59 0,34 -65,15 3,2667 0,0818
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -69,60 0,33 -68,52 3,1886 -0,2507
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -69,60 0,29 -69,23 2,8358 -0,2881
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,67 0,29 -56,37 2,8199 0,6246
H11 / Halma plc 0,01 -69,60 0,29 -69,10 2,7970 -0,2721
9618 / JD.com, Inc. 0,01 -69,60 0,28 -50,70 2,7465 0,8561
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -69,60 0,27 -62,76 2,6518 0,2383
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,02 -64,25 0,24 -54,75 2,3547 0,5847
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 -64,61 0,24 -60,20 2,3522 0,3494
INTU / Intuit Inc. 0,00 -69,58 0,24 -71,31 2,3203 -0,4244
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -43,02 0,24 -35,50 2,3102 1,0928
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -69,60 0,24 -68,10 2,2958 -0,1517
NPPHY / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -63,76 0,24 -57,63 2,2912 0,4578
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -66,58 0,22 -63,50 2,1232 0,1458
ES / Eversource Energy 0,00 -69,60 0,22 -63,51 2,0927 0,1426
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -69,58 0,21 -65,79 2,0180 0,0165
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 -69,60 0,20 -65,99 1,9548 0,0066
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 -69,59 0,20 -65,26 1,9251 0,0466
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -69,55 0,19 -70,65 1,8785 -0,2999
RBA / RB Global, Inc. 0,00 -47,32 0,19 -44,54 1,8744 0,7281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -69,52 0,18 -65,96 1,7065 0,0048
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 1,6475 1,6475
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -69,59 0,17 -63,16 1,6306 0,1294
BARC / Barclays PLC 0,05 -69,60 0,16 -65,43 1,5394 0,0248
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -60,39 0,14 -54,66 1,3696 0,3456
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -69,59 0,14 -63,80 1,3456 0,0802
ENX / Euronext N.V. 0,00 -69,58 0,14 -64,52 1,3430 0,0610
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,14 226,34 0,14 228,57 1,3424 1,2717
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,57 0,13 -69,43 1,2945 -0,1374
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,59 0,13 -69,77 1,2945 -0,1539
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 -69,60 0,12 -64,67 1,1451 0,0454
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,60 0,12 -64,95 1,1284 0,0368
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,00 -78,45 0,11 -76,06 1,0959 -0,4582
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -69,55 0,11 -67,83 1,0836 -0,0527
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -69,53 0,11 -61,27 1,0714 0,1355
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,11 1,0699 1,0699
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -69,44 0,11 -64,21 1,0397 0,0536
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,11 1,0372 1,0372
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -69,57 0,11 -62,63 1,0182 0,0905
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,11 1,0175 1,0175
XYL / Xylem Inc. 0,00 -69,58 0,10 -69,86 1,0143 -0,1244
XNGSF / ENN Energy Holdings Limited 0,01 -90,94 0,10 -91,57 1,0140 -3,0461
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 0,9952 0,9952
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -69,57 0,10 -65,19 0,9903 0,0244
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,01 0,10 0,9588 0,9588
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -87,26 0,10 -90,95 0,9447 -2,5837
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -69,59 0,10 -62,00 0,9248 0,0991
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,9227 0,9227
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -69,58 0,09 -68,64 0,8798 -0,0670
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -69,60 0,09 -74,71 0,8474 -0,2868
TGT / Target Corporation 0,00 -69,56 0,09 -68,01 0,8464 -0,0515
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,09 0,8293 0,8293
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -69,55 0,08 -71,86 0,8120 -0,1607
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -69,60 0,08 -70,44 0,7935 -0,1088
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,3821 0,3821
PODD / Insulet Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9882