Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.521.174.547
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAGTX - AllianzGI Technology Fund A har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.521.174.547 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAGTX - AllianzGI Technology Fund As største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . RAGTX - AllianzGI Technology Fund As nye stillinger omfatter Samsara Inc. (US:IOT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 146,45 9,2159 0,8414
0,31 85,09 5,3547 0,5013
0,07 54,06 3,4022 0,4942
0,15 32,79 2,0637 0,4072
0,10 3,87 0,2433 0,2433
0,12 20,22 1,2722 0,2179
0,09 11,56 0,7272 0,2140
0,29 36,00 2,2655 0,2065
0,14 13,82 0,8700 0,1447
0,28 138,73 8,7298 0,1311
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 88,63 5,5775 -2,2055
0,63 111,42 7,0113 -0,9480
0,12 24,19 1,5221 -0,7072
0,26 37,25 2,3440 -0,6586
0,27 58,23 3,6640 -0,5813
0,08 12,80 0,8058 -0,3711
0,54 62,06 3,9052 -0,3573
0,17 52,51 3,3043 -0,2984
0,10 12,57 0,7908 -0,2892
0,20 147,11 9,2572 -0,2214
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,20 -4,27 147,11 22,59 9,2572 -0,2214
NVDA / NVIDIA Corporation 0,93 -5,24 146,45 38,13 9,2159 0,8414
MSFT / Microsoft Corporation 0,28 -3,83 138,73 27,43 8,7298 0,1311
GOOG / Alphabet Inc. 0,63 -2,62 111,42 10,57 7,0113 -0,9480
AAPL / Apple Inc. 0,43 -2,61 88,63 -10,05 5,5775 -2,2055
AVGO / Broadcom Inc. 0,31 -15,89 85,09 38,48 5,3547 0,5013
SHOP / Shopify Inc. 0,54 -4,81 62,06 15,00 3,9052 -0,3573
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 -6,05 58,23 8,33 3,6640 -0,5813
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,07 -6,71 54,06 46,85 3,4022 0,4942
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 -6,08 52,51 15,12 3,3043 -0,2984
NOW / ServiceNow, Inc. 0,05 -8,60 46,98 18,03 2,9565 -0,1877
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -9,24 39,14 21,59 2,4629 -0,0796
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,26 -29,05 37,25 -2,01 2,3440 -0,6586
MU / Micron Technology, Inc. 0,29 -2,63 36,00 38,11 2,2655 0,2065
ORCL / Oracle Corporation 0,15 0,00 32,79 56,38 2,0637 0,4072
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,06 -18,22 32,24 18,14 2,0287 -0,1268
ANET / Arista Networks Inc 0,25 -2,62 25,11 28,59 1,5799 0,0377
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,34 -2,62 24,65 28,12 1,5511 0,0315
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,12 -28,54 24,19 -14,30 1,5221 -0,7072
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 0,00 22,67 26,10 1,4267 0,0066
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 20,22 51,46 1,2722 0,2179
TOST / Toast, Inc. 0,45 0,00 19,71 33,53 1,2402 0,0744
DDOG / Datadog, Inc. 0,12 0,00 16,79 35,40 1,0566 0,0771
INTU / Intuit Inc. 0,02 0,00 15,52 28,28 0,9764 0,0210
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 0,00 15,35 39,51 0,9657 0,0968
APH / Amphenol Corporation 0,14 0,00 13,82 50,57 0,8700 0,1447
KLAC / KLA Corporation 0,01 0,00 13,44 31,76 0,8455 0,0401
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 0,00 12,81 26,15 0,8064 0,0040
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 -17,11 12,80 -14,07 0,8058 -0,3711
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 -31,67 12,57 -8,09 0,7908 -0,2892
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,04 -5,99 12,33 13,91 0,7756 -0,0791
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 0,00 11,56 77,84 0,7272 0,2140
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 0,00 10,58 28,06 0,6658 0,0132
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 10,42 20,94 0,6556 -0,0248
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 9,63 0,88 0,6062 -0,1481
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 6,95 25,67 0,4372 0,0005
SRAD / Sportradar Group AG 0,23 0,00 6,42 29,89 0,4039 0,0136
MDB / MongoDB, Inc. 0,03 -15,73 6,30 0,88 0,3964 -0,0968
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 -16,13 5,06 -15,93 0,3181 -0,1568
PINS / Pinterest, Inc. 0,14 0,00 4,86 15,69 0,3058 -0,0260
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -24,68 4,74 -23,47 0,2986 -0,1911
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 0,00 4,61 4,71 0,2898 -0,0576
IOT / Samsara Inc. 0,10 3,87 0,2433 0,2433
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 0,00 2,78 -2,56 0,1751 -0,0505
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 2,38 14,97 0,1499 -0,0138
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,36 1,43 0,0223 -0,0053
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1795