Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 251.948.512
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund A har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 251.948.512 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund As største beholdninger er First Financial Bankshares, Inc. (US:FFIN) , Community Financial System, Inc. (US:CBU) , Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , and JBT Marel Corporation (US:JBTM) . PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund As nye stillinger omfatter Papa John's International, Inc. (US:PZZA) , Ichor Holdings, Ltd. (US:ICHR) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,63 1,0320 1,0320
0,08 2,54 0,9964 0,9964
0,08 5,17 2,0308 0,9298
0,12 2,34 0,9179 0,9179
0,03 3,26 1,2805 0,8936
0,01 1,28 0,5025 0,5025
0,02 2,60 1,0215 0,4648
0,08 2,32 0,9110 0,4268
0,01 2,65 1,0416 0,4111
0,05 2,35 0,9238 0,3990
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 2,51 0,9872 -0,8982
0,05 2,64 1,0358 -0,8847
0,03 2,65 1,0418 -0,5030
0,06 4,42 1,7388 -0,4603
0,08 4,96 1,9484 -0,4055
0,02 2,12 0,8335 -0,4022
0,09 4,87 1,9146 -0,3826
0,10 5,41 2,1244 -0,3767
0,04 1,97 0,7761 -0,3648
0,17 6,05 2,3795 -0,3199
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,17 -15,11 6,05 -14,96 2,3795 -0,3199
CBU / Community Financial System, Inc. 0,10 -18,08 5,41 -18,06 2,1244 -0,3767
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,08 72,11 5,17 77,93 2,0308 0,9298
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,02 -12,67 5,16 -9,85 2,0286 -0,1422
JBTM / JBT Marel Corporation 0,04 -9,01 5,09 -10,46 2,0020 -0,1547
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,14 7,00 4,97 -2,80 1,9545 0,0150
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,08 -20,07 4,96 -20,15 1,9484 -0,4055
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,09 -9,35 4,87 -19,61 1,9146 -0,3826
AWR / American States Water Company 0,06 -21,72 4,42 -23,72 1,7388 -0,4603
MTDR / Matador Resources Company 0,09 -0,66 4,34 -7,21 1,7050 -0,0675
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,03 -3,19 3,90 12,75 1,5331 0,2216
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,04 -2,20 3,39 28,90 1,3342 0,3358
ASB / Associated Banc-Corp 0,14 -2,95 3,31 5,08 1,3019 0,1065
CADE / Cadence Bank 0,10 -2,37 3,28 2,82 1,2898 0,0799
MKSI / MKS Inc. 0,03 157,53 3,26 219,41 1,2805 0,8936
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,06 -2,03 3,21 0,47 1,2624 0,0501
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,21 41,54 3,19 -17,87 1,2524 -0,2183
INDB / Independent Bank Corp. 0,05 -22,08 3,15 -21,80 1,2367 -0,2887
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,06 -0,66 3,03 -0,13 1,1909 0,0406
OVV / Ovintiv Inc. 0,08 -3,06 2,91 -13,82 1,1427 -0,1364
LIVN / LivaNova PLC 0,06 -6,32 2,88 7,34 1,1326 0,1150
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,02 -5,09 2,86 9,42 1,1232 0,1331
UAA / Under Armour, Inc. 0,40 1,49 2,74 10,93 1,0775 0,1403
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 -2,76 2,74 1,26 1,0766 0,0509
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 -0,66 2,68 19,90 1,0516 0,2055
SSB / SouthState Corporation 0,03 -0,66 2,67 -1,51 1,0504 0,0217
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,09 -7,94 2,66 -7,41 1,0462 -0,0436
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,09 -11,28 2,66 -9,70 1,0461 -0,0713
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,03 -43,12 2,65 -34,95 1,0418 -0,5030
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 -0,66 2,65 59,45 1,0416 0,4111
BRKR / Bruker Corporation 0,06 -15,36 2,64 -45,75 1,0381 0,2346
SCL / Stepan Company 0,05 -32,76 2,64 -56,29 1,0358 -0,8847
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,05 2,63 1,0320 1,0320
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 -6,34 2,62 -3,40 1,0289 0,0018
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,02 95,48 2,60 77,04 1,0215 0,4648
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 -20,38 2,60 -3,99 1,0208 -0,0048
SM / SM Energy Company 0,10 39,03 2,59 14,72 1,0174 0,1618
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,06 -13,96 2,58 -16,17 1,0150 -0,1531
FMC / FMC Corporation 0,06 27,94 2,58 26,60 1,0121 0,2409
UMBF / UMB Financial Corporation 0,02 -7,71 2,56 -4,02 1,0048 -0,0050
UMH / UMH Properties, Inc. 0,15 -0,66 2,54 -10,78 0,9987 -0,0814
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,08 2,54 0,9964 0,9964
DAN / Dana Incorporated 0,15 -23,89 2,53 -2,09 0,9957 0,0148
AES / The AES Corporation 0,24 -0,66 2,53 -15,87 0,9943 -0,1456
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,09 40,18 2,52 30,89 0,9910 0,2607
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,28 -33,83 2,52 -0,98 0,9886 0,0256
AVA / Avista Corporation 0,07 -44,27 2,51 -49,51 0,9872 -0,8982
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,08 -0,66 2,51 -5,39 0,9870 -0,0195
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,13 -1,40 2,50 -5,09 0,9817 -0,0162
GMED / Globus Medical, Inc. 0,04 -0,66 2,48 -19,91 0,9758 -0,1994
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 -0,66 2,48 18,62 0,9740 0,1817
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,04 -0,66 2,47 7,08 0,9695 0,0963
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,06 69,37 2,45 44,01 0,9636 0,3182
GATX / GATX Corporation 0,02 -9,25 2,43 -10,28 0,9534 -0,0714
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,01 -0,66 2,43 7,30 0,9532 0,0962
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,14 -0,66 2,39 -13,99 0,9379 -0,1138
RNG / RingCentral, Inc. 0,08 -0,66 2,38 13,74 0,9372 0,1424
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,09 -0,66 2,36 -8,74 0,9278 -0,0530
ASH / Ashland Inc. 0,05 100,22 2,35 69,80 0,9238 0,3990
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,12 2,34 0,9179 0,9179
GTY / Getty Realty Corp. 0,08 -0,66 2,33 -11,93 0,9167 -0,0875
OMCL / Omnicell, Inc. 0,08 115,81 2,32 81,44 0,9110 0,4268
CSV / Carriage Services, Inc. 0,05 -0,66 2,30 17,29 0,9040 0,1603
NXT / Nextracker Inc. 0,04 -0,66 2,28 28,20 0,8970 0,2219
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,12 -0,66 2,24 29,11 0,8821 0,2231
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,03 16,40 2,23 -8,64 0,8775 -0,0487
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,04 -11,61 2,23 -18,27 0,8757 -0,1579
POR / Portland General Electric Company 0,05 -3,65 2,22 -12,23 0,8743 -0,0866
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,02 -0,66 2,20 3,93 0,8638 0,0620
CARG / CarGurus, Inc. 0,06 -0,66 2,14 14,15 0,8406 0,1302
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,02 -30,49 2,12 -34,95 0,8335 -0,4022
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,07 -0,66 2,08 -16,38 0,8163 -0,1256
MSEX / Middlesex Water Company 0,04 -22,37 1,97 -34,40 0,7761 -0,3648
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,05 -0,66 1,92 40,65 0,7534 0,2363
DIOD / Diodes Incorporated 0,04 -0,66 1,91 21,78 0,7515 0,1559
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,03 -0,66 1,91 -17,98 0,7513 -0,1323
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,02 -0,66 1,87 18,77 0,7341 0,1379
AX / Axos Financial, Inc. 0,02 -0,66 1,82 17,11 0,7158 0,1260
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,06 -0,66 1,75 1,51 0,6879 0,0340
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 -0,66 1,70 2,36 0,6662 0,0382
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,06 -0,66 1,66 9,69 0,6542 0,0789
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 -0,66 1,64 -2,84 0,6461 0,0044
SBSI / Southside Bancshares, Inc. 0,06 -0,66 1,62 0,94 0,6362 0,0283
LNN / Lindsay Corporation 0,01 -0,66 1,60 13,26 0,6278 0,0931
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,16 46,59 1,57 21,42 0,6172 0,1266
G / Genpact Limited 0,04 -0,66 1,55 -13,24 0,6079 -0,0678
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,02 -0,66 1,48 7,74 0,5799 0,0607
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -0,66 1,37 7,37 0,5382 0,0548
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,02 -0,66 1,34 1,66 0,5283 0,0268
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 1,28 0,5025 0,5025
UNF / UniFirst Corporation 0,01 -15,87 1,26 -9,00 0,4970 -0,0298
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,07 70,16 1,24 69,63 0,4876 0,2103
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,10 -0,66 1,22 -11,46 0,4800 -0,0429
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,04 12,49 1,22 27,73 0,4781 0,1171
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -32,35 1,16 -28,55 0,4559 -0,1591
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,07 3,41 1,14 -21,63 0,4488 -0,1034
KBH / KB Home 0,02 -0,66 1,03 -9,43 0,4042 -0,0265
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,05 -0,66 0,83 -29,36 0,3266 -0,1190
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 -0,66 0,65 -22,95 0,2547 -0,0644