Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 337.937.417
Nuværende stillinger 109
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ANLRX - AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund R har afsløret 109 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 337.937.417 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ANLRX - AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund Rs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . ANLRX - AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund Rs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Regions Financial Corporation (US:RF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,25 1,1813 1,1813
3,21 3,21 0,8934 0,8934
0,08 6,57 1,8272 0,5428
0,03 1,68 0,4677 0,4677
0,03 3,29 0,9133 0,4623
0,01 1,65 0,4597 0,4597
0,08 1,55 0,4312 0,4312
0,02 1,47 0,4078 0,4078
0,03 3,29 0,9133 0,3126
0,01 5,03 1,3990 0,1993
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,86 0,7940 -1,7508
0,01 2,39 0,6631 -1,0491
0,01 1,75 0,4858 -0,7376
0,10 15,81 4,3949 -0,5064
0,04 1,60 0,4445 -0,5060
0,14 10,11 2,8099 -0,4937
0,00 0,00 -0,4847
0,00 0,00 -0,4206
0,01 2,32 0,6450 -0,1887
0,03 3,87 1,0747 -0,1876
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-20 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 -10,40 15,81 -8,46 4,3949 -0,5064
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,14 -10,40 10,11 -13,16 2,8099 -0,4937
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -10,40 8,77 2,94 2,4390 0,0203
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 -10,40 7,82 -4,45 2,1730 -0,1487
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -10,39 7,11 -6,39 1,9751 -0,1791
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 43,97 6,57 45,26 1,8272 0,5428
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -10,39 6,02 6,08 1,6737 0,0629
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -10,39 5,67 4,23 1,5756 0,0322
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -10,40 5,59 4,44 1,5551 0,0351
AMT / American Tower Corporation 0,02 -10,40 5,48 1,26 1,5219 -0,0127
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -10,39 5,44 -2,04 1,5107 -0,0637
COP / ConocoPhillips 0,09 -10,40 5,30 3,01 1,4731 0,0131
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 -10,40 5,22 3,49 1,4512 0,0195
MS / Morgan Stanley 0,06 -10,40 5,16 5,78 1,4335 0,0500
BAC / Bank of America Corporation 0,12 -10,40 5,14 -4,51 1,4290 -0,0990
POOL / Pool Corporation 0,01 -10,39 5,03 19,07 1,3990 0,1993
AAPL / Apple Inc. 0,03 -10,40 4,62 0,46 1,2832 -0,0208
ANTM / Anthem Inc 0,01 -10,39 4,28 -4,68 1,1883 -0,0845
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,25 1,1813 1,1813
EME / EMCOR Group, Inc. 0,03 -16,04 4,20 -7,79 1,1685 -0,1251
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,04 -10,40 4,20 -10,28 1,1675 -0,1609
MCO / Moody's Corporation 0,01 -10,39 4,08 8,74 1,1341 0,0693
CABO / Cable One, Inc. 0,00 -10,35 4,06 -6,21 1,1287 -0,0999
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 -10,39 3,96 3,37 1,1000 0,0136
C / Citigroup Inc. 0,05 -10,40 3,88 -12,86 1,0777 -0,1850
CE / Celanese Corporation 0,03 -14,10 3,87 -13,08 1,0747 -0,1876
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -10,40 3,75 -10,75 1,0412 -0,1496
HES / Hess Corporation 0,04 -10,40 3,73 10,57 1,0376 0,0795
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,04 -10,40 3,67 10,97 1,0210 0,0815
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -10,38 3,62 -8,23 1,0075 -0,1134
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -10,40 3,60 -6,74 1,0007 -0,0948
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -10,39 3,47 -0,94 0,9653 -0,0296
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -10,39 3,45 4,01 0,9580 0,0176
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 -21,74 3,43 -9,77 0,9525 -0,1251
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 -10,40 3,39 -2,30 0,9436 -0,0424
CSX / CSX Corporation 0,11 168,81 3,39 -10,57 0,9433 -0,1335
HUM / Humana Inc. 0,01 -10,39 3,29 -5,35 0,9150 -0,0722
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,03 101,47 3,29 106,73 0,9133 0,4623
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,03 46,42 3,29 55,25 0,9133 0,3126
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -10,39 3,28 -9,46 0,9124 -0,1164
STE / STERIS plc 0,02 -10,39 3,25 -2,93 0,9023 -0,0469
TRU / TransUnion 0,03 -10,40 3,25 9,30 0,9022 0,0597
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 3,21 3,21 0,8934 0,8934
PRI / Primerica, Inc. 0,02 -10,39 3,14 -7,18 0,8729 -0,0871
MAS / Masco Corporation 0,05 -10,40 3,12 -11,88 0,8660 -0,1373
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 -10,40 3,08 -7,55 0,8575 -0,0893
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 -10,40 3,06 -0,78 0,8504 -0,0246
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 -10,40 2,90 -4,76 0,8067 -0,0581
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -10,40 2,89 1,05 0,8019 -0,0084
INTC / Intel Corporation 0,05 -63,68 2,86 -68,15 0,7940 -1,7508
ALL / The Allstate Corporation 0,02 -10,40 2,84 1,72 0,7899 -0,0029
DG / Dollar General Corporation 0,01 -10,39 2,82 -4,32 0,7829 -0,0523
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -10,40 2,78 -13,32 0,7724 -0,1374
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,03 -10,40 2,77 -5,91 0,7702 -0,0656
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -10,40 2,60 -8,16 0,7230 -0,0808
COR / Cencora, Inc. 0,02 -10,40 2,57 0,63 0,7148 -0,0104
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,02 -10,40 2,45 -7,89 0,6814 -0,0737
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -60,00 2,39 -60,47 0,6631 -1,0491
DE / Deere & Company 0,01 -16,21 2,32 -21,01 0,6450 -0,1887
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,03 -10,40 2,27 -15,95 0,6301 -0,1352
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -10,39 2,09 7,57 0,5806 0,0295
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 -10,40 2,03 -13,68 0,5648 -0,1030
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -10,40 2,03 -5,14 0,5638 -0,0431
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 -10,40 1,99 -3,53 0,5541 -0,0322
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -10,39 1,97 10,40 0,5489 0,0413
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 -10,40 1,97 -1,60 0,5480 -0,0205
TGT / Target Corporation 0,01 -10,39 1,96 9,39 0,5441 0,0362
TTC / The Toro Company 0,02 -10,40 1,91 -4,54 0,5319 -0,0370
FRC / First Republic Bank 0,01 -10,40 1,90 0,58 0,5283 -0,0080
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -10,38 1,88 13,66 0,5228 0,0532
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 -10,40 1,82 3,12 0,5057 0,0051
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 47,00 1,81 64,48 0,5021 0,1902
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -10,40 1,80 -2,55 0,4994 -0,0238
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -10,38 1,78 0,28 0,4958 -0,0089
RS / Reliance, Inc. 0,01 -10,39 1,78 -11,18 0,4945 -0,0741
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 -10,39 1,77 -12,61 0,4912 -0,0828
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -10,39 1,75 5,30 0,4861 0,0150
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -64,58 1,75 -59,48 0,4858 -0,7376
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 -10,40 1,73 -9,14 0,4808 -0,0595
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -10,35 1,70 -9,22 0,4737 -0,0591
CPRT / Copart, Inc. 0,01 -10,40 1,70 8,76 0,4728 0,0290
DOV / Dover Corporation 0,01 -10,39 1,69 -1,57 0,4692 -0,0175
FAF / First American Financial Corporation 0,03 1,68 0,4677 0,4677
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,65 0,4597 0,4597
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -10,40 1,65 -7,36 0,4588 -0,0467
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -10,38 1,63 -9,52 0,4542 -0,0585
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -10,38 1,63 -7,62 0,4517 -0,0476
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -10,39 1,61 -10,19 0,4486 -0,0613
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -10,40 1,61 -2,71 0,4485 -0,0221
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 -55,33 1,60 -52,25 0,4445 -0,5060
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 -10,40 1,60 -14,83 0,4436 -0,0882
CMI / Cummins Inc. 0,01 -10,39 1,58 -15,66 0,4400 -0,0928
RF / Regions Financial Corporation 0,08 1,55 0,4312 0,4312
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 -10,39 1,51 -5,46 0,4187 -0,0334
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -10,40 1,49 -8,37 0,4140 -0,0473
PKI / Revvity Inc. 0,01 -10,39 1,48 7,88 0,4110 0,0220
HSY / The Hershey Company 0,01 -10,40 1,48 -1,34 0,4106 -0,0142
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,39 1,47 -8,12 0,4086 -0,0454
BLL / Ball Corp. 0,02 1,47 0,4078 0,4078
V / Visa Inc. 0,01 -10,39 1,47 -1,01 0,4075 -0,0129
WMT / Walmart Inc. 0,01 -10,39 1,45 -6,98 0,4038 -0,0393
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,39 1,44 0,56 0,4013 -0,0060
GNTX / Gentex Corporation 0,04 -10,40 1,43 -16,90 0,3965 -0,0905
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -10,39 1,42 -13,77 0,3935 -0,0725
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,01 -10,39 1,40 -14,63 0,3880 -0,0759
GPN / Global Payments Inc. 0,01 -10,38 1,35 -16,64 0,3749 -0,0842
SRE / Sempra 0,01 -10,39 1,35 -10,44 0,3745 -0,0525
CHE / Chemed Corporation 0,00 -10,37 1,19 -7,49 0,3296 -0,0342
FISV / Fiserv, Inc. 0,01 -10,40 1,10 -19,53 0,3057 -0,0822
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4847
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4206