Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 101.925.858
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 101.925.858 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund As største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , McKesson Corporation (US:MCK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,35 5,1508 1,2912
0,05 4,32 4,1622 1,0458
0,04 4,22 4,0698 0,7841
0,01 3,94 3,7975 0,7597
0,01 6,34 6,1088 0,7394
0,01 5,74 5,5313 0,7065
0,01 1,72 1,6562 0,3263
0,04 2,86 2,7587 0,3157
0,01 2,82 2,7188 0,2639
0,00 3,93 3,7911 0,1441
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,70 3,5615 -2,1606
0,01 3,19 3,0742 -0,5366
0,06 4,07 3,9243 -0,5276
0,03 6,49 6,2546 -0,5021
0,01 2,64 2,5483 -0,3977
0,04 3,40 3,2789 -0,2794
0,01 3,20 3,0813 -0,2091
0,01 5,07 4,8895 -0,2065
0,02 14,26 13,7415 -0,1918
0,04 3,01 2,9044 -0,0883
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -2,99 14,26 -8,44 13,7415 -0,1918
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -2,99 6,49 -14,06 6,2546 -0,5021
MCK / McKesson Corporation 0,01 -2,99 6,34 5,63 6,1088 0,7394
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -2,99 5,74 6,45 5,5313 0,7065
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -2,99 5,35 23,90 5,1508 1,2912
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -3,00 5,07 -10,94 4,8895 -0,2065
DXCM / DexCom, Inc. 0,05 -2,99 4,32 24,00 4,1622 1,0458
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 -3,00 4,22 15,01 4,0698 0,7841
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 -2,99 4,07 -18,17 3,9243 -0,5276
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -3,00 4,00 -8,12 3,8583 -0,0404
PODD / Insulet Corporation 0,01 -2,99 3,94 16,05 3,7975 0,7597
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -2,98 3,93 -3,48 3,7911 0,1441
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,02 -3,00 3,88 -5,19 3,7353 0,0774
DHR / Danaher Corporation 0,02 -2,99 3,76 -6,52 3,6227 0,0247
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -2,99 3,70 -42,23 3,5615 -2,1606
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -2,99 3,40 -14,46 3,2789 -0,2794
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -2,99 3,20 -13,05 3,0813 -0,2091
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -3,00 3,19 -20,96 3,0742 -0,5366
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,04 -2,99 3,01 -9,90 2,9044 -0,0883
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,04 -2,99 2,86 4,84 2,7587 0,3157
STE / STERIS plc 0,01 -2,99 2,82 2,81 2,7188 0,2639
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -2,99 2,64 -19,68 2,5483 -0,3977
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 -2,99 1,72 15,61 1,6562 0,3263