Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.398.171
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund A har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.398.171 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund As største beholdninger er Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Primerica, Inc. (US:PRI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Auto Trader Group plc (DE:2UA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 4,08 8,9677 1,7392
0,03 0,94 2,0636 0,9477
0,30 3,25 7,1377 0,9298
0,22 1,52 3,3320 0,6997
0,20 2,28 5,0176 0,4838
0,01 1,49 3,2780 0,4035
0,09 1,52 3,3486 0,3311
0,31 1,98 4,3519 0,1631
0,06 1,24 2,7350 0,1545
0,16 1,27 2,7913 0,1344
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 1,44 3,1685 -1,0798
0,04 2,56 5,6393 -0,8388
0,01 0,74 1,6178 -0,6565
0,01 2,94 6,4553 -0,6297
0,06 0,86 1,8895 -0,6070
0,01 1,02 2,2488 -0,3975
0,02 0,87 1,9150 -0,3247
0,01 1,00 2,2018 -0,3139
0,01 1,50 3,2881 -0,2445
0,02 1,00 2,1951 -0,2438
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0,80 -1,91 4,08 29,02 8,9677 1,7392
RMV N / Rightmove plc 0,30 -1,65 3,25 19,57 7,1377 0,9298
PRI / Primerica, Inc. 0,01 -1,48 2,94 -5,23 6,4553 -0,6297
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,04 -1,63 2,56 -9,46 5,6393 -0,8388
2UA / Auto Trader Group plc 0,20 -1,65 2,28 15,09 5,0176 0,4838
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 0,31 -1,65 1,98 8,03 4,3519 0,1631
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 0,44 -1,65 1,88 5,20 4,1372 0,0458
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 0,09 -1,65 1,52 15,39 3,3486 0,3311
AJB / AJ Bell plc 0,22 -1,65 1,52 31,74 3,3320 0,6997
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 -1,65 1,50 -3,17 3,2881 -0,2445
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,01 -1,64 1,49 18,63 3,2780 0,4035
NCNO / nCino, Inc. 0,05 -1,92 1,46 -0,14 3,2154 -0,1333
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,15 -19,14 1,44 -22,46 3,1685 -1,0798
BOUVET / Bouvet ASA 0,16 -1,65 1,27 9,30 2,7913 0,1344
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 -1,65 1,26 -2,70 2,7689 -0,1926
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,06 -1,59 1,24 10,20 2,7350 0,1545
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,44 -1,57 1,14 -3,73 2,5018 -0,2002
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 -1,65 1,08 2,95 2,3832 -0,0242
TTC / The Toro Company 0,01 -1,64 1,05 -4,37 2,3115 -0,2042
ATE / Alten S.A. 0,01 -1,64 1,02 -11,59 2,2488 -0,3975
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 -1,65 1,00 -8,92 2,2018 -0,3139
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,02 -1,82 1,00 -6,38 2,1951 -0,2438
LSS / Lectra SA 0,03 96,92 0,94 92,61 2,0636 0,9477
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0,34 -1,71 0,92 1,10 2,0279 -0,0583
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 -1,64 0,87 -11,13 1,9150 -0,3247
3901 / MarkLines Co., Ltd. 0,06 -1,67 0,86 -21,26 1,8895 -0,6070
MOL / Moltiply Group S.p.A. 0,01 -40,01 0,74 -26,06 1,6178 -0,6565
MC / Moelis & Company 0,01 -1,64 0,68 4,95 1,4947 0,0146
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,17 -1,65 0,49 -10,99 1,0864 -0,1832
NVEC / NVE Corporation 0,01 -1,65 0,46 13,83 1,0140 0,0855
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 9,11 -1,64 0,28 -1,42 0,6094 -0,0337
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,02 -19,74 0,20 -5,16 0,4450 -0,0427