Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.640.524.155
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGWAX - AllianzGI Focused Growth Fund A har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.640.524.155 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGWAX - AllianzGI Focused Growth Fund As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

PGWAX - AllianzGI Focused Growth Fund A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,65 260,38 15,9991 3,6396
0,44 220,03 13,5199 3,3010
0,07 38,72 2,3794 1,0635
0,21 57,60 3,5392 0,9570
0,05 67,06 4,1204 0,6737
0,22 57,31 3,5215 0,6061
0,50 87,31 5,3646 0,5304
0,23 72,97 4,4837 0,4560
0,14 101,39 6,2299 0,3863
0,08 13,69 0,8410 0,1740
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 121,23 7,4490 -2,2383
0,08 58,92 3,6200 -0,9871
0,57 125,44 7,7075 -0,7292
0,03 46,74 2,8717 -0,6084
0,10 26,16 1,6073 -0,5253
0,08 41,10 2,5255 -0,2394
0,12 21,06 1,2940 -0,2320
0,22 77,12 4,7384 -0,1803
0,06 15,09 0,9270 -0,1565
0,10 23,05 1,4162 -0,1306
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,65 7,65 260,38 56,92 15,9991 3,6396
MSFT / Microsoft Corporation 0,44 21,04 220,03 60,38 13,5199 3,3010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,57 -3,96 125,44 10,75 7,7075 -0,7292
AAPL / Apple Inc. 0,59 0,92 121,23 -6,78 7,4490 -2,2383
META / Meta Platforms, Inc. 0,14 0,92 101,39 29,24 6,2299 0,3863
GOOGL / Alphabet Inc. 0,50 18,05 87,31 34,53 5,3646 0,5304
V / Visa Inc. 0,22 15,27 77,12 16,78 4,7384 -0,1803
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,23 -11,46 72,97 34,95 4,4837 0,4560
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 0,92 67,06 44,92 4,1204 0,6737
LLY / Eli Lilly and Company 0,08 0,92 58,92 -4,75 3,6200 -0,9871
AVGO / Broadcom Inc. 0,21 0,92 57,60 66,15 3,5392 0,9570
GE / General Electric Company 0,22 13,87 57,31 46,43 3,5215 0,6061
FICO / Fair Isaac Corporation 0,03 0,92 46,74 0,03 2,8717 -0,6084
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 0,92 41,10 10,73 2,5255 -0,2394
GEV / GE Vernova Inc. 0,07 26,46 38,72 119,20 2,3794 1,0635
ADSK / Autodesk, Inc. 0,10 0,92 29,51 19,33 1,8133 -0,0288
VMC / Vulcan Materials Company 0,10 0,92 26,22 12,83 1,6111 -0,1200
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 -10,08 26,16 -8,63 1,6073 -0,5253
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 0,92 24,43 35,21 1,5012 0,1552
HON / Honeywell International Inc. 0,10 0,92 23,05 10,99 1,4162 -0,1306
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,12 -18,51 21,06 2,80 1,2940 -0,2320
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,35 0,92 15,10 13,67 0,9279 -0,0617
WDAY / Workday, Inc. 0,06 0,92 15,09 3,72 0,9270 -0,1565
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,92 13,69 52,85 0,8410 0,1740
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,92 12,90 22,05 0,7929 0,0054