Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 168.431.819
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AOTAX - AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund A har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 168.431.819 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AOTAX - AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , SK hynix Inc. (KR:000660) , NetEase, Inc. (US:NETTF) , and OTP Bank Nyrt. (DE:OTP) . AOTAX - AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund As nye stillinger omfatter InterGlobe Aviation Limited (IN:INDIGO) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (MX:PGEN) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BR:SBSP3) , and CMOC Group Limited (CN:603993) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 5,34 3,1016 3,1016
0,04 7,60 4,4181 2,1754
0,26 3,74 2,1708 2,1708
0,22 5,94 3,4514 1,9419
0,83 2,64 1,5315 1,5315
0,15 4,46 2,5919 1,4181
0,11 2,42 1,4070 1,4070
0,62 2,38 1,3842 1,3842
2,00 2,35 1,3655 1,3655
9,86 1,85 1,0732 1,0732
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,73 0,4243 -3,0245
0,00 0,00 -2,1794
0,00 0,00 -2,1382
0,13 2,08 1,2108 -1,8377
0,10 0,94 0,5453 -1,3388
0,30 4,21 2,4462 -1,3292
0,00 0,00 -1,0318
0,02 1,73 1,0068 -1,0252
0,00 0,00 -0,9254
0,00 0,00 -0,8516
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,47 -6,97 16,95 19,86 9,8459 0,7330
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 14,70 8,70 15,02 5,0558 0,1795
000660 / SK hynix Inc. 0,04 34,66 7,60 118,54 4,4181 2,1754
NETTF / NetEase, Inc. 0,22 93,86 5,94 153,74 3,4514 1,9419
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,07 -11,83 5,60 4,68 3,2515 -0,1944
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,08 5,34 3,1016 3,1016
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 5,23 6,73 3,0395 -0,1200
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,15 122,60 4,46 144,92 2,5919 1,4181
EMAARDEV / Emaar Development PJSC 1,15 -11,23 4,24 -1,71 2,4657 -0,3172
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,30 -14,97 4,21 -28,12 2,4462 -1,3292
ADVANC.F / Advanced Info Service PCL 0,48 0,00 4,07 5,17 2,3651 -0,1299
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 3,74 2,1708 2,1708
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,58 -7,46 3,58 4,65 2,0801 -0,1251
2454 / MediaTek Inc. 0,08 0,00 3,34 -0,71 1,9393 -0,2277
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 2,17 125,39 3,19 96,67 1,8513 0,8071
601229 / Bank of Shanghai Co., Ltd. 2,05 0,00 3,04 8,90 1,7636 -0,0332
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 75,00 2,94 111,21 1,7083 0,8110
PGEN / PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 0,83 2,64 1,5315 1,5315
601319 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 2,15 0,00 2,61 29,23 1,5185 0,2145
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,11 2,42 1,4070 1,4070
2618 / EVA Airways Corp. 1,75 0,00 2,40 11,02 1,3928 0,0009
500547 / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,62 2,38 1,3842 1,3842
603993 / CMOC Group Limited 2,00 2,35 1,3655 1,3655
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 1,29 58,57 2,24 67,24 1,3024 0,4697
DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. 0,85 49,56 2,11 89,83 1,2254 0,5090
013C / JD.com, Inc. 0,13 -44,37 2,08 -55,95 1,2108 -1,8377
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,38 0,00 2,07 24,40 1,2003 0,1301
2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 0,28 0,00 1,91 1,59 1,1122 -0,1022
EK7 / Agricultural Bank of China Limited 2,67 0,00 1,90 18,48 1,1067 0,0703
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,15 0,00 1,90 3,15 1,1046 -0,0838
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3,47 -36,75 1,85 -33,88 1,0765 -0,7290
ANTM / PT Aneka Tambang Tbk 9,86 1,85 1,0732 1,0732
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,08 1,81 1,0499 1,0499
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 0,00 1,79 46,25 1,0419 0,2515
LA6A / Sanlam Limited 0,36 0,00 1,79 10,95 1,0418 -0,0004
601939 / China Construction Bank Corporation 1,32 79,59 1,74 94,41 1,0104 0,4335
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -74,80 1,73 -70,32 1,0068 -1,0252
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,72 0,9984 0,9984
500085 / Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 0,24 -28,09 1,61 -34,88 0,9363 -0,6589
0WH / WH Group Limited 1,63 -41,17 1,57 -30,63 0,9109 -0,0005
PSZKF / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,07 -46,87 1,52 -23,77 0,8854 -0,2712
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,22 0,00 1,52 0,13 0,8853 -0,0955
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,45 0,8402 0,8402
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 90,08 1,39 91,31 0,8062 0,3386
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,23 0,00 1,38 34,15 0,7993 0,1384
EGFEY / Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 1,37 27,84 0,7983 0,1057
PKN / Orlen S.A. 0,06 0,00 1,37 29,36 0,7941 0,1129
WELCORP / Welspun Corp Limited 0,13 0,00 1,36 6,94 0,7879 -0,0299
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 0,89 0,00 1,31 35,89 0,7612 0,1396
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,57 0,00 1,31 10,74 0,7612 -0,0015
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,26 1,28 0,7425 0,7425
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,56 -41,88 1,13 -44,98 0,6556 -0,6658
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,11 16,93 0,6462 0,0328
IZ6 / AVI Limited 0,20 0,00 1,08 9,72 0,6302 -0,0068
002595 / Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd 0,13 1,07 0,6243 0,6243
CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora S.A. 0,19 0,00 1,04 27,31 0,6014 0,0773
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,19 0,00 1,00 48,15 0,5815 0,1463
500112 / State Bank of India 0,10 -69,82 0,94 -67,91 0,5453 -1,3388
BIRLAC / Birla Corp Ltd 0,05 0,77 0,4456 0,4456
CEAB3 BZ / C&A Modas Ltda 0,20 0,75 0,4343 0,4343
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -86,61 0,73 -86,36 0,4243 -3,0245
A086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,01 -66,04 0,72 -55,86 0,4178 -0,6328
CNE100005XM1 / BESTECHNIC SHA-A 0,01 0,68 0,3950 0,3950
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,01 0,62 0,3624 0,3624
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,56 -3,31 0,3225 -0,0481
IFS / Intercorp Financial Services Inc. 0,01 0,00 0,55 15,09 0,3190 0,0115
601988 / Bank of China Limited 0,65 0,00 0,51 1,39 0,2962 -0,0274
ASJA / PT Astra International Tbk 1,83 0,00 0,51 -6,45 0,2955 -0,0545
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,02 0,44 0,2581 0,2581
DOAS / Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. 0,07 0,00 0,33 -27,59 0,1906 -0,1014
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
LKOD / LUKOIL PJSC 0,06 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
600050 / China United Network Communications Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0318
AVT / AviChina Industry & Technology Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1794
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1382
511218 / Shriram Finance Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9254
300628 / Yealink Network Technology Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6032
SKC2 / Standard Bank Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5812
6670 / FuSheng Precision Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5779
XPBRA / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8516
UNTR / PT United Tractors Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3255
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4186
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0,00 0,00 0,0000 0,0000