Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 402.782
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAMOX - Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio Class I-2 har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 402.782 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAMOX - Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio Class I-2s største beholdninger er Glaukos Corporation (US:GKOS) , Vertex, Inc. (US:VERX) , SPS Commerce, Inc. (US:SPSC) , Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , and Novanta Inc. (US:NOVT) . AAMOX - Alger Weatherbie Specialized Growth Portfolio Class I-2s nye stillinger omfatter Oddity Tech Ltd (IL:IL0011974909) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,06 5,1753 1,5620
0,00 0,04 3,1415 1,2786
0,00 0,01 1,2445 1,1994
0,00 0,07 5,8439 0,7422
0,00 0,02 1,4808 0,5538
0,00 0,02 1,6014 0,5041
0,00 0,00 0,3162 0,3162
0,00 0,00 0,2299 0,1240
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 2,2610 -3,2250
0,00 0,00 -3,1554
0,00 0,02 1,7955 -3,0824
0,00 0,01 1,0093 -2,9384
0,00 0,03 2,7360 -1,8054
0,00 0,00 -1,6785
0,01 0,00 0,0000 -1,4830
0,00 0,06 5,0267 -0,9151
0,00 0,00 -0,3146
0,00 0,00 0,3431 -0,2320
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-28 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 3,64 0,07 9,68 5,8439 0,7422
VERX / Vertex, Inc. 0,00 15,60 0,06 36,36 5,1753 1,5620
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 -8,95 0,06 -18,06 5,0267 -0,9151
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 21,01 0,04 63,64 3,1415 1,2786
NOVT / Novanta Inc. 0,00 -26,07 0,03 -41,82 2,7360 -1,8054
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 -53,29 0,03 -61,19 2,2610 -3,2250
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -63,97 0,02 -64,41 1,7955 -3,0824
NTRA / Natera, Inc. 0,00 53,43 0,02 38,46 1,6014 0,5041
PI / Impinj, Inc. 0,00 148,82 0,02 54,55 1,4808 0,5538
SPT / Sprout Social, Inc. 0,00 2.341,67 0,01 1,2445 1,1994
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 -66,48 0,01 -77,08 1,0093 -2,9384
WING / Wingstop Inc. 0,00 -8,57 0,01 -21,43 0,9801 -0,1606
INMD / InMode Ltd. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,6640 -0,1144
/ Common Stock 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,4497 -0,0866
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 -43,59 0,00 -42,86 0,3431 -0,2320
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,00 0,00 0,3162 0,3162
TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. 0,00 145,28 0,00 100,00 0,2299 0,1240
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6785
PROSETTA BIOSCIENCES INC. SERIES D PREFERRED 0.00000000 / EP (N/A) 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,4830
XPOF / Xponential Fitness, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3146
CLB / Core Laboratories Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1554
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1172