Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 414.110.581
Nuværende stillinger 58
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2 har afsløret 58 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 414.110.581 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and AppLovin Corporation (US:APP) . AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2s nye stillinger omfatter Nebius Group N.V. (US:NBIS) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and Royalty Pharma plc (US:RPRX) .

AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 16,11 4,0483 4,0483
0,14 15,21 3,8229 3,3129
0,09 15,33 3,8528 2,9265
0,04 12,69 3,1888 1,7485
0,01 5,76 1,4487 1,4487
0,32 5,44 1,3660 1,3660
0,09 11,42 2,8710 1,2229
0,21 33,78 8,4896 1,1395
0,04 7,84 1,9714 1,0502
0,06 15,98 4,0171 0,9755
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,80 0,9548 -2,0072
0,04 8,95 2,2480 -1,8511
0,02 12,65 3,1797 -1,7768
0,00 0,00 -1,7591
0,02 2,06 0,5165 -0,9802
0,00 0,32 0,0804 -0,9287
0,05 16,55 4,1590 -0,8968
0,12 26,27 6,6022 -0,6239
0,01 4,74 1,1905 -0,5135
0,01 13,59 3,4163 -0,4888
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,21 0,00 33,78 45,77 8,4896 1,1395
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 0,00 26,27 15,31 6,6022 -0,6239
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,00 26,06 32,51 6,5481 0,3112
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 0,00 22,15 43,61 5,5678 0,6744
APP / AppLovin Corporation 0,05 -21,42 16,55 3,82 4,1590 -0,8968
NBIS / Nebius Group N.V. 0,29 16,11 4,0483 4,0483
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 1,24 15,98 66,69 4,0171 0,9755
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 362,30 15,33 425,00 3,8528 2,9265
RBLX / Roblox Corporation 0,14 424,24 15,21 846,55 3,8229 3,3129
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -17,59 13,59 10,41 3,4163 -0,4888
TLN / Talen Energy Corporation 0,04 91,88 12,69 179,47 3,1888 1,7485
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -36,78 12,65 -19,03 3,1797 -1,7768
NTRA / Natera, Inc. 0,07 0,00 12,50 19,47 3,1409 -0,1772
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 23,61 11,42 119,84 2,8710 1,2229
US0155651872 / ALGER 35 FUND CL Z 0.00000000 0,56 0,00 11,28 32,89 2,8346 0,1426
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 10,64 15,13 10,64 15,14 2,6743 -0,2572
ATFV / The Alger ETF Trust - Alger 35 ETF 0,35 0,00 10,43 34,54 2,6207 0,1625
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 12,63 9,31 57,14 2,3404 0,4606
AAPL / Apple Inc. 0,04 -25,06 8,95 -30,78 2,2480 -1,8511
VST / Vistra Corp. 0,04 63,66 7,84 170,11 1,9714 1,0502
HEI / HEICO Corporation 0,02 -3,19 7,65 18,84 1,9226 -0,1191
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 29,57 7,64 58,81 1,9199 0,3941
ENVX / Enovix Corporation 0,56 -25,44 5,77 5,04 1,4505 -0,2924
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 5,76 1,4487 1,4487
SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) 0,32 5,44 1,3660 1,3660
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 20,50 4,79 109,40 1,2042 0,4784
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 -38,96 4,74 -11,82 1,1905 -0,5135
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 -23,40 4,71 2,57 1,1845 -0,2731
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 22,69 4,61 58,40 1,1583 0,2356
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,05 13,14 4,58 71,48 1,1516 0,3039
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 106,20 4,22 181,41 1,0617 0,5855
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,37 3,80 22,61 0,9557 -0,0282
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -64,57 3,80 -59,32 0,9548 -2,0072
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 3,79 0,9537 0,9537
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 24,36 3,11 100,97 0,7819 0,2906
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -24,93 2,86 -12,04 0,7196 -0,3129
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 0,00 2,72 21,99 0,6846 -0,0239
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -65,99 2,06 -56,44 0,5165 -0,9802
FBRX / Forte Biosciences, Inc. 0,16 120,11 2,04 266,79 0,5135 0,3368
RMBS / Rambus Inc. 0,03 8,16 1,97 33,81 0,4943 0,0279
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 -31,59 1,94 -14,96 0,4874 -0,2359
MCK / McKesson Corporation 0,00 -39,37 1,72 -34,01 0,4322 -0,3941
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 123,67 1,71 171,32 0,4303 0,2299
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 1,67 0,4203 0,4203
CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) 0,00 1,60 0,4023 0,4023
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -25,34 1,58 -23,44 0,3974 -0,2577
RPRX / Royalty Pharma plc 0,04 1,31 0,3299 0,3299
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -35,09 0,98 -28,74 0,2455 -0,1896
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,05 0,95 0,2392 0,2392
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,05 0,92 0,2312 0,2312
STE / STERIS plc 0,00 0,90 0,2262 0,2262
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,80 0,2014 0,2014
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 0,79 0,1980 0,1980
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,65 0,1637 0,1637
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -65,27 0,64 -63,00 0,1616 -0,3899
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,94 0,63 -9,93 0,1574 -0,0631
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -82,62 0,32 -90,75 0,0804 -0,9287
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -79,85 0,16 -81,07 0,0409 -0,2307
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7591