Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.908.922
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIGOX - Alger Growth & Income Portfolio Class I-2 har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.908.922 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIGOX - Alger Growth & Income Portfolio Class I-2s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and KLA Corporation (US:KLAC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,04 7,0966 2,3030
0,01 4,58 10,6823 1,9575
0,00 1,61 3,7508 0,6549
0,00 1,08 2,5190 0,4067
0,00 0,91 2,1278 0,3880
0,01 1,78 4,1478 0,3791
0,01 1,12 2,6058 0,2881
0,00 0,58 1,3484 0,2871
0,00 0,32 0,7548 0,2145
0,01 1,31 3,0554 0,2100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,41 0,9657 -1,5048
0,01 2,74 6,3872 -1,1838
0,00 0,62 1,4372 -0,9168
0,00 0,53 1,2389 -0,3933
0,01 0,67 1,5672 -0,2895
0,00 0,20 0,4723 -0,2628
0,00 0,62 1,4530 -0,2001
0,00 0,54 1,2696 -0,1887
0,00 0,33 0,7771 -0,1705
0,00 0,12 0,2828 -0,1704
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,78 4,58 31,50 10,6823 1,9575
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -3,44 3,04 59,02 7,0966 2,3030
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,92 2,74 -9,43 6,3872 -1,1838
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,78 18,22 4,1478 0,3791
KLAC / KLA Corporation 0,00 -1,27 1,61 30,12 3,7508 0,6549
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,36 13,93 3,1693 0,1829
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,31 15,33 3,0554 0,2100
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 1,12 20,76 2,6058 0,2881
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,08 28,00 2,5190 0,4067
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,58 1,05 11,75 2,4419 0,0953
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,91 31,41 2,1278 0,3880
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,79 1,29 1,8354 -0,1100
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,53 0,75 -1,57 1,7585 -0,1584
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,67 -9,45 1,5672 -0,2895
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,67 10,82 1,5543 0,0487
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,63 3,63 1,4664 -0,0524
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,62 -5,61 1,4530 -0,2001
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -26,00 0,62 -34,40 1,4372 -0,9168
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,58 36,64 1,3484 0,2871
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,58 9,94 1,3435 0,0317
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,55 11,56 1,2835 0,0460
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,54 -6,53 1,2696 -0,1887
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,53 13,40 1,2435 0,0659
CVX / Chevron Corporation 0,00 -4,78 0,53 -18,43 1,2389 -0,3933
BX / Blackstone Inc. 0,00 -3,40 0,52 3,37 1,2199 -0,0473
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,45 10,10 1,0429 0,0242
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,44 -1,35 1,0238 -0,0891
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,43 4,08 1,0127 -0,0340
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,42 12,60 0,9805 0,0440
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,42 0,24 0,9701 -0,0681
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -29,53 0,41 -58,11 0,9657 -1,5048
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,39 -8,00 0,9136 -0,1515
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,39 -4,41 0,9107 -0,1118
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,35 14,90 0,8098 0,0519
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 12,26 0,34 36,69 0,7928 0,1709
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,33 -11,90 0,7771 -0,1705
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 11,06 0,33 8,20 0,7707 0,0056
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,33 -4,68 0,7614 -0,0957
ABT / Abbott Laboratories 0,00 46,31 0,32 50,23 0,7548 0,2145
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -4,20 0,31 -10,26 0,7143 -0,1418
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,30 -3,22 0,7035 -0,0769
TYIA / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,29 31,84 0,6882 0,1277
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 2,84 0,6769 -0,0320
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 -5,03 0,6619 -0,0871
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,98 0,28 9,34 0,6571 0,0116
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,28 0,72 0,6570 -0,0424
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,28 56,74 0,6513 0,2041
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 -2,49 0,6412 -0,0637
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,27 -3,21 0,6324 -0,0697
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,26 36,27 0,6146 0,1290
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,26 -4,04 0,6106 -0,0715
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,26 34,72 0,6072 0,1224
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,24 -6,32 0,5532 -0,0827
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,24 -2,07 0,5509 -0,0532
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,00 0,23 6,45 0,5410 -0,0037
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,23 -10,51 0,5387 -0,1068
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,23 15,15 0,5331 0,0348
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,23 -1,31 0,5277 -0,0472
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,21 -3,21 0,4933 -0,0528
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 0,00 0,21 -4,11 0,4918 -0,0591
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,21 6,06 0,4917 -0,0056
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,21 -9,25 0,4806 -0,0881
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 8,47 0,4802 0,0052
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 29,24 0,21 35,76 0,4792 0,0997
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,20 0,99 0,4762 -0,0304
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,20 -17,89 0,4726 -0,1443
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -27,43 0,20 -31,06 0,4723 -0,2628
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,20 -1,01 0,4614 -0,0393
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,18 -11,65 0,4251 -0,0925
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,18 18,67 0,4154 0,0391
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,17 -15,12 0,4064 -0,1078
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,17 -24,32 0,3937 -0,1633
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,15 -4,35 0,3594 -0,0441
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,13 -5,97 0,2940 -0,0417
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -26,53 0,12 -32,78 0,2828 -0,1704
GAP / The Gap, Inc. 0,00 0,00 0,10 5,05 0,2445 -0,0036
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,10 -2,02 0,2270 -0,0214