Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.083.548
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.083.548 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , ANTA Sports Products Limited (HK:2020) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and Weichai Power Co., Ltd. (HK:2338) . AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class As nye stillinger omfatter Xiaomi Corporation (US:XIACF) , Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,48 2,9894 2,9894
0,03 0,39 2,4550 2,4550
0,01 0,37 2,2735 2,2735
0,03 0,35 2,1977 2,1977
0,00 0,32 2,0108 2,0108
0,01 0,28 1,7678 1,7678
0,02 1,27 7,9294 1,6489
0,09 0,43 2,6771 1,1498
0,01 0,50 3,1421 0,9271
0,05 0,59 3,6998 0,5748
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7040
0,00 0,21 1,2841 -2,1843
0,00 0,00 -1,4320
0,02 0,32 2,0157 -1,3578
0,00 0,30 1,8897 -1,3012
0,01 0,12 0,7573 -1,1504
0,22 0,22 1,3756 -1,1454
0,05 0,30 1,8376 -0,9580
0,05 1,41 8,7750 -0,7548
0,01 0,39 2,4571 -0,7423
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 0,00 1,41 -15,06 8,7750 -0,7548
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 0,00 1,27 16,45 7,9294 1,6489
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,05 -1,71 0,59 9,19 3,6998 0,5748
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,89 0,59 7,89 3,6630 0,5306
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,28 -1,70 0,55 10,14 3,4503 0,5633
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 9,73 0,50 30,57 3,1421 0,9271
XIACF / Xiaomi Corporation 0,08 0,48 2,9894 2,9894
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,26 0,46 9,88 2,8427 0,4606
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,12 -7,63 0,45 2,51 2,7942 0,2758
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,04 -9,85 0,44 4,23 2,7636 0,3184
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,01 -7,84 0,43 8,00 2,6915 0,3919
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,09 51,13 0,43 61,65 2,6771 1,1498
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 -8,51 0,42 1,94 2,6195 0,2531
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 -8,31 0,41 -8,31 2,5420 -0,0125
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,77 0,39 -29,26 2,4571 -0,7423
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,03 0,39 2,4550 2,4550
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,17 -25,43 0,37 -19,44 2,3272 -0,3313
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,01 -6,55 0,37 22,82 2,2820 0,5719
GPL / Godrej Properties Ltd 0,01 0,37 2,2735 2,2735
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,02 -8,44 0,36 18,57 2,2687 0,5048
ETE / Ekotechnika AG 0,03 0,35 2,1977 2,1977
2454 / MediaTek Inc. 0,01 -74,89 0,34 -15,17 2,1245 0,3996
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,02 -7,92 0,33 -13,99 2,0706 -0,1479
TVSMOTOR / TVS Motor Company Limited 0,01 -8,02 0,33 2,82 2,0419 0,2094
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -36,67 0,32 -44,97 2,0157 -1,3578
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 0,32 2,0108 2,0108
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -5,35 0,32 -12,84 1,9890 -0,1163
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -41,08 0,30 -45,50 1,8897 -1,3012
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,05 -40,83 0,30 -39,43 1,8376 -0,9580
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 1,7678 1,7678
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,04 -7,70 0,26 -23,01 1,6247 -0,3255
ELM / Elm Co 0,00 -8,64 0,26 -18,50 1,6203 -0,2151
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,02 -8,27 0,25 -7,52 1,5312 0,0043
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 -7,85 0,23 -13,43 1,4457 -0,0952
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,03 -8,77 0,23 -10,00 1,4055 -0,0337
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,22 -49,69 0,22 -49,66 1,3756 -1,1454
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -57,13 0,21 -65,89 1,2841 -2,1843
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 -5,37 0,21 15,73 1,2830 0,2589
ORVR3 / Orizon Valorização de Resíduos S.A. 0,02 -5,36 0,19 14,81 1,1632 0,2317
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,01 -52,20 0,12 -63,55 0,7573 -1,1504
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4320
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7040