Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.483.397
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.483.397 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XIACY) , Weichai Power Co., Ltd. (HK:2338) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . AAEMX - Alger Emerging Markets Fund Class As nye stillinger omfatter Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , OTP Bank Nyrt. (HU:OTP) , Samsung Securities Co.,Ltd. (KR:016360) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,92 11,0079 2,2330
0,02 0,37 2,1503 2,1503
0,00 0,60 3,4506 1,5609
0,01 0,25 1,4473 1,4473
0,00 0,22 1,2671 1,2671
0,11 0,73 4,1696 1,1802
0,00 0,17 0,9844 0,9844
0,03 0,46 2,6667 0,4689
0,02 1,46 8,3681 0,4387
0,00 0,30 1,7185 0,4344
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0706
0,00 0,00 -2,0108
0,00 0,29 1,6727 -0,7844
0,00 0,27 1,5498 -0,7322
0,00 0,27 1,5641 -0,5584
0,05 0,58 3,3183 -0,3816
0,00 0,23 1,3097 -0,3106
0,02 0,59 3,3960 -0,2670
0,60 0,30 1,7310 -0,2580
0,04 0,44 2,5259 -0,2377
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 0,00 1,92 35,89 11,0079 2,2330
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,46 14,29 8,3681 0,4387
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 43,76 0,73 51,04 4,1696 1,1802
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,28 0,00 0,60 8,66 3,4614 0,0111
000660 / SK hynix Inc. 0,00 27,32 0,60 98,02 3,4506 1,5609
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,59 0,51 3,3960 -0,2670
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,05 0,00 0,58 -2,86 3,3183 -0,3816
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,12 0,00 0,52 16,70 3,0131 0,2189
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 35,00 0,51 0,99 2,9249 -0,2172
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,47 1,97 2,6730 -0,1697
ETE / Ekotechnika AG 0,03 0,00 0,46 31,44 2,6667 0,4689
983 / Baltic Classifieds Group PLC 0,09 0,00 0,45 4,19 2,5764 -0,1007
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 0,00 0,45 5,95 2,5617 -0,0578
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,04 0,00 0,44 -1,13 2,5259 -0,2377
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,03 0,00 0,43 9,39 2,4786 0,0236
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,17 0,00 0,43 15,01 2,4655 0,1383
A207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,42 3,19 2,4229 -0,1191
GPL / Godrej Properties Ltd 0,02 21,08 0,41 12,88 2,3721 0,0986
B1ME34 / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,37 2,1503 2,1503
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,05 0,00 0,37 25,42 2,1299 0,2923
OPAP / OPAP Holding Société Anonyme 0,02 0,00 0,37 0,82 2,1113 -0,1574
2454 / MediaTek Inc. 0,01 0,00 0,36 6,45 2,0904 -0,0342
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 25,35 2,0456 0,2779
532343 / TVS Motor Company Limited 0,01 0,00 0,33 0,61 1,9001 -0,1418
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,03 900,00 0,32 -2,17 1,8208 -0,1900
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,00 0,30 -5,64 1,7310 -0,2580
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 45,15 1,7185 0,4344
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,79 0,29 -26,14 1,6727 -0,7844
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -75,10 0,27 -74,07 1,5641 -0,5584
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,00 -36,71 0,27 -26,50 1,5498 -0,7322
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,26 19,59 0,26 19,46 1,5188 0,1432
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,01 0,25 1,4473 1,4473
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,02 0,00 0,23 -5,28 1,3392 -0,1920
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 0,00 0,23 -1,72 1,3122 -0,1335
ELM / Elm Co 0,00 0,00 0,23 -12,69 1,3097 -0,3106
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 0,22 1,2671 1,2671
A214150 / CLASSYS Inc. 0,00 0,00 0,19 -8,74 1,0839 -0,1991
ORVR3 / Orizon Valorização de Resíduos S.A. 0,02 0,00 0,19 -0,54 1,0638 -0,0994
016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. 0,00 0,17 0,9844 0,9844
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,01 0,00 0,14 11,57 0,7774 0,0200
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0706
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0108