Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 859.946.330
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 859.946.330 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class As største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Natera, Inc. (US:NTRA) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and BioLife Solutions, Inc. (US:BLFS) . AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class As nye stillinger omfatter MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Certara, Inc. (MX:CERT) , Enovix Corporation (US:ENVX) , and .

AOFAX - Alger Small Cap Focus Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
61,01 61,01 7,0931 5,1551
534,29 30,45 3,5406 3,5406
0,16 53,10 6,1735 1,5267
0,10 10,23 1,1892 1,1892
0,18 35,91 4,1755 1,1204
0,04 9,42 1,0957 1,0957
1,26 9,27 1,0778 1,0778
0,07 8,78 1,0210 1,0210
0,07 8,59 0,9986 0,9986
1,41 34,11 3,9660 0,7808
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,81 18,40 2,1392 -1,5945
0,14 12,79 1,4875 -1,5488
0,57 9,67 1,1248 -1,4226
0,51 13,02 1,5139 -1,2960
0,22 8,46 0,9841 -1,1290
0,17 8,26 0,9601 -0,9834
0,00 0,00 -0,9572
0,30 24,05 2,7962 -0,8058
0,12 9,84 1,1439 -0,7235
2,76 8,47 0,9847 -0,4544
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 61,01 159,55 61,01 159,55 7,0931 5,1551
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,16 0,00 53,10 -5,79 6,1735 1,5267
NTRA / Natera, Inc. 0,26 -15,78 39,33 -28,15 4,5720 0,0596
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,18 0,00 35,91 -3,08 4,1755 1,1204
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 1,41 0,00 34,11 -11,70 3,9660 0,7808
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 534,29 30,45 3,5406 3,5406
VERX / Vertex, Inc. 0,66 -1,37 26,33 -31,63 3,0610 -0,1141
RGEN / Repligen Corporation 0,18 -13,81 25,07 -28,44 2,9147 0,0263
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,37 -17,18 24,67 -26,04 2,8681 0,1183
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,30 -33,89 24,05 -44,95 2,7962 -0,8058
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,20 -4,15 21,71 2,13 2,5239 0,7713
FSS / Federal Signal Corporation 0,25 -24,84 20,00 -37,75 2,3247 -0,3235
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,95 0,00 19,85 -6,92 2,3083 0,5498
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,20 -17,79 19,36 -2,18 2,2511 0,6192
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,81 -49,69 18,40 -59,37 2,1392 -1,5945
TPC / Tutor Perini Corporation 0,86 0,00 18,39 -10,92 2,1386 0,4361
CDNA / CareDx, Inc 1,04 -14,98 17,57 -38,41 2,0426 -0,3091
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,13 -13,30 17,38 -21,69 2,0211 0,1909
TLN / Talen Energy Corporation 0,08 0,00 17,04 -2,99 1,9807 0,5327
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,88 -33,50 16,62 -39,18 1,9317 -0,3208
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,38 -21,27 16,02 -27,96 1,8626 0,0290
TECH / Bio-Techne Corporation 0,31 -11,30 15,83 -39,28 1,8407 -0,3089
INSM / Insmed Incorporated 0,21 -22,25 15,29 -26,90 1,7781 0,0532
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,18 -26,17 14,63 -24,57 1,7008 0,1018
INTA / Intapp, Inc. 0,25 -24,25 13,77 -42,35 1,6004 -0,3681
AGYS / Agilysys, Inc. 0,18 -28,77 13,71 -41,30 1,5942 -0,3317
XMTR / Xometry, Inc. 0,51 -50,51 13,02 -61,80 1,5139 -1,2960
GKOS / Glaukos Corporation 0,14 -42,33 12,79 -65,26 1,4875 -1,5488
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,20 -27,26 11,80 -46,46 1,3715 -0,4452
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,12 -6,14 10,95 -18,58 1,2726 0,1642
GH / Guardant Health, Inc. 0,23 -41,69 10,75 -76,42 1,2498 0,6688
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,23 -26,93 10,44 -38,37 1,2135 -0,1828
CYRX / Cryoport, Inc. 1,84 0,00 10,24 -26,00 1,1907 0,0497
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,10 10,23 1,1892 1,1892
PTLO / Portillo's Inc. 0,97 117,81 10,08 61,93 1,1719 0,6586
MOD / Modine Manufacturing Company 0,12 -46,02 9,84 -56,56 1,1439 -0,7235
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,57 -56,70 9,67 -68,69 1,1248 -1,4226
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,04 9,42 1,0957 1,0957
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 1,26 9,27 1,0778 1,0778
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,07 8,78 1,0210 1,0210
NCNO / nCino, Inc. 0,38 -23,25 8,72 -47,65 1,0135 -0,3593
IDA / IDACORP, Inc. 0,07 8,59 0,9986 0,9986
ABSI / Absci Corporation 2,76 -41,36 8,47 -51,48 0,9847 -0,4544
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,22 -54,87 8,46 -66,97 0,9841 -1,1290
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,03 0,00 8,35 -5,25 0,9713 0,2443
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,17 -52,55 8,26 -64,97 0,9601 -0,9834
7LX / Galaxy Digital Holdings Ltd. 0,50 -31,99 8,00 -44,82 0,9297 -0,2650
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,05 -20,01 7,70 -22,36 0,8956 0,0775
PAR / PAR Technology Corporation 0,10 -39,01 5,67 -50,94 0,6595 -0,2937
WK / Workiva Inc. 0,08 22,73 5,67 -5,94 0,6586 0,1620
CERT / Certara, Inc. 0,33 4,58 0,5328 0,5328
ENVX / Enovix Corporation 0,08 0,57 0,0657 0,0657
MC / Moelis & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9572
TOLERO DCR / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000