Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 164.600.442
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALGAX - Alger International Focus Fund Class A har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 164.600.442 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALGAX - Alger International Focus Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CAIXY) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , and Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDLMY) . ALGAX - Alger International Focus Fund Class As nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , Kongsberg Gruppen ASA (NO:KOG) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,54 2,1475 2,1475
0,11 3,15 1,9088 1,9088
0,21 2,89 1,7558 1,7558
0,04 8,85 5,3709 1,3416
0,02 2,10 1,2740 1,2740
0,14 3,99 2,4210 1,1060
0,19 4,15 2,5166 1,0638
0,18 5,61 3,4064 1,0297
0,02 4,36 2,6454 0,7773
0,01 2,95 1,7876 0,7694
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4509
0,00 0,00 -1,6242
0,11 2,98 1,8100 -0,7852
0,04 4,97 3,0165 -0,4302
0,01 4,71 2,8585 -0,3718
0,08 3,98 2,4172 -0,3561
0,01 2,49 1,5140 -0,3499
0,00 3,73 2,2654 -0,3112
0,08 4,16 2,5263 -0,2898
0,16 5,24 3,1797 -0,2699
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,88 8,85 43,68 5,3709 1,3416
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 7,78 14,38 7,78 14,39 4,7229 0,2722
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 4,29 5,72 28,04 3,4727 0,5490
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,18 24,77 5,61 54,47 3,4064 1,0297
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,32 5,48 15,03 3,3254 0,2094
MTUAF / MTU Aero Engines AG 0,01 -0,65 5,43 23,84 3,2951 0,4269
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,06 -1,09 5,32 -0,43 3,2297 -0,2662
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -1,06 5,24 -0,64 3,1797 -0,2699
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,02 4,97 -5,67 3,0165 -0,4302
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,67 4,71 -4,62 2,8585 -0,3718
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,13 -1,89 4,51 6,61 2,7400 -0,0301
3CP / Xiaomi Corporation 0,66 14,22 4,43 20,03 2,6877 0,2742
0NZT / UCB SA 0,02 30,24 4,36 52,64 2,6454 0,7773
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -0,93 4,30 0,89 2,6120 -0,1782
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -2,55 4,26 2,33 2,5851 -0,1376
SHOP / Shopify Inc. 0,03 -1,46 4,25 26,63 2,5803 0,3842
CCHBF / Coca-Cola HBC AG 0,08 -3,12 4,16 -3,32 2,5263 -0,2898
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 75,45 4,15 86,67 2,5166 1,0638
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,14 69,16 3,99 98,46 2,4210 1,1060
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,33 3,98 -6,06 2,4172 -0,3561
000660 / SK hynix Inc. 0,02 -2,08 3,96 52,10 2,4014 0,6997
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,36 -0,86 3,78 -1,85 2,2925 -0,2251
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -1,01 3,73 -5,26 2,2654 -0,3112
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 7,35 31,01 3,68 23,52 2,2348 0,2843
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,10 -3,07 3,68 7,19 2,2344 -0,0123
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 3,54 2,1475 2,1475
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,05 -1,99 3,46 -3,16 2,1022 -0,2370
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,46 3,18 -5,04 1,9329 -0,2607
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,11 3,15 1,9088 1,9088
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,14 3,18 1,9078 -0,0849
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,11 -36,71 2,98 -24,83 1,8100 -0,7852
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 50,87 2,95 89,27 1,7876 0,7694
ETE / Ekotechnika AG 0,21 2,89 1,7558 1,7558
GPL / Godrej Properties Ltd 0,12 0,00 2,86 -6,68 1,7380 -0,2691
WISE / Wise plc 0,20 -1,57 2,67 0,26 1,6196 -0,1216
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,09 -1,52 2,65 -4,44 1,6061 -0,2058
ELM / Elm Co 0,01 0,00 2,49 -12,46 1,5140 -0,3499
NU / Nu Holdings Ltd. 0,20 62,59 2,41 59,80 1,4649 0,4771
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 0,29 2,32 5,79 1,4098 -0,0261
XRO / Xero Limited 0,02 2,10 1,2740 1,2740
GMYTF / GMO Payment Gateway, Inc. 0,03 -1,14 1,45 -12,05 0,8775 -0,1977
KOZ / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6242
R6C0 / Shell plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4509