Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.892.751
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AHSAX - Alger Health Sciences Fund Class A har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.892.751 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AHSAX - Alger Health Sciences Fund Class As største beholdninger er McKesson Corporation (US:MCK) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) . AHSAX - Alger Health Sciences Fund Class As nye stillinger omfatter Ventas, Inc. (US:VTR) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , .

AHSAX - Alger Health Sciences Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,30 3,30 4,8155 4,2861
48,74 2,78 4,0521 4,0521
0,03 2,08 3,0341 3,0341
0,03 3,68 5,3738 2,8265
0,02 2,80 4,0783 2,7157
0,02 2,81 4,0954 2,5057
0,01 2,31 3,3689 2,2391
0,03 4,17 6,0786 2,2383
0,01 4,19 6,1053 2,1105
0,03 2,09 3,0473 1,9435
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,74 1,0801 -2,9578
0,00 1,39 2,0325 -2,9332
0,01 1,11 1,6206 -1,6420
0,00 0,00 -1,3316
0,01 0,68 0,9906 -1,0758
0,13 0,98 1,4327 -0,9930
0,03 1,04 1,5233 -0,9709
0,06 2,53 3,6930 -0,9355
0,00 0,00 -0,5306
0,01 3,24 4,7182 -0,3426
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MCK / McKesson Corporation 0,01 -0,81 4,19 18,89 6,1053 2,1105
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 7,75 4,17 23,10 6,0786 2,2383
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 -21,83 3,87 -21,44 5,6430 0,0557
ABT / Abbott Laboratories 0,03 28,30 3,68 47,95 5,3738 2,8265
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 9,90 3,45 20,10 5,0367 1,7743
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 3,30 607,45 3,30 608,37 4,8155 4,2861
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -19,60 3,24 -27,48 4,7182 -0,3426
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 70,03 2,81 100,43 4,0954 2,5057
WELL / Welltower Inc. 0,02 108,23 2,80 132,81 4,0783 2,7157
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 48,74 2,78 4,0521 4,0521
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -15,54 2,54 -6,37 3,7063 0,6268
SDZ / Sandoz Group AG 0,06 -31,50 2,53 -37,94 3,6930 -0,9355
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 118,61 2,31 131,83 3,3689 2,2391
COR / Cencora, Inc. 0,01 -71,27 2,16 -42,39 3,1526 1,1849
CVS / CVS Health Corporation 0,03 35,98 2,09 -5,65 3,0473 1,9435
VTR / Ventas, Inc. 0,03 2,08 3,0341 3,0341
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 85,57 2,01 40,70 2,9253 1,3086
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 108,32 1,86 105,19 2,7088 1,6818
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -33,18 1,40 -32,25 2,0358 -0,3001
SYK / Stryker Corporation 0,00 -66,68 1,39 -68,17 2,0325 -2,9332
CRVL / CorVel Corporation 0,01 -23,88 1,34 -28,56 1,9564 -0,1731
NTRA / Natera, Inc. 0,01 42,62 1,19 21,68 1,7367 0,6265
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -54,09 1,11 -61,37 1,6206 -1,6420
WAY / Waystar Holding Corp. 0,03 -48,64 1,04 -52,50 1,5233 -0,9709
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,99 13,24 1,4482 0,4541
FBRX / Forte Biosciences, Inc. 0,13 0,00 0,98 -54,07 1,4327 -0,9930
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 -16,52 0,92 -8,47 1,3402 0,2018
GH / Guardant Health, Inc. 0,02 -39,98 0,86 -54,09 1,2612 0,3229
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 663,80 0,86 743,14 1,2543 1,1386
GKOS / Glaukos Corporation 0,01 15,17 0,83 -30,62 1,2166 -0,1472
MASI / Masimo Corporation 0,00 -77,48 0,74 -79,21 1,0801 -2,9578
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 -51,97 0,68 -62,71 0,9906 -1,0758
ALKS / Alkermes plc 0,02 0,65 0,9503 0,9503
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,01 -15,92 0,63 -24,94 0,9229 -0,0330
INSM / Insmed Incorporated 0,01 53,56 0,63 44,37 0,9167 0,4228
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,03 -35,21 0,37 -49,25 0,5464 -0,2905
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,3136 0,3136
IMPULSE DYNAMICS IRELAND / EC (000000000) 5,00 0,18 0,2625 0,2625
TOLERO DCR / EC (000000000) 1,96 0,00 0,0000 0,0000
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5306
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3316
PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD / EP (000000000) 0,90 0,00 0,0000 0,0000
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2921