Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 713.925.212
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ALBAX - Alger Growth & Income Fund Class A har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 713.925.212 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ALBAX - Alger Growth & Income Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and KLA Corporation (US:KLAC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 52,21 7,3135 2,1248
0,14 76,07 10,6550 2,1087
0,03 21,65 3,0331 0,7023
0,10 23,53 3,2963 0,6008
0,03 26,10 3,6554 0,4919
0,10 29,73 4,1638 0,3394
0,13 24,36 3,4123 0,3284
0,02 5,64 0,7894 0,3155
0,04 15,81 2,2150 0,3134
0,03 8,39 1,1753 0,2975
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,63 5,63 0,7885 -4,1395
0,02 4,80 0,6718 -1,0692
0,22 45,68 6,3984 -0,7513
0,01 9,54 1,3362 -0,5041
0,06 10,61 1,4868 -0,3730
0,05 3,58 0,5020 -0,1958
0,05 7,92 1,1100 -0,1883
0,03 12,42 1,7396 -0,1649
0,02 5,03 0,7053 -0,1558
0,10 6,76 0,9463 -0,1336
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 0,00 76,07 34,97 10,6550 2,1087
AVGO / Broadcom Inc. 0,18 0,00 52,21 52,60 7,3135 2,1248
AAPL / Apple Inc. 0,22 -0,81 45,68 -3,11 6,3984 -0,7513
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 -2,67 29,73 17,87 4,1638 0,3394
KLAC / KLA Corporation 0,03 0,00 26,10 25,10 3,6554 0,4919
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 -0,87 24,36 19,79 3,4123 0,3284
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 4,29 23,53 32,40 3,2963 0,6008
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 21,65 40,89 3,0331 0,7023
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 0,00 19,22 19,87 2,6918 0,2607
MS / Morgan Stanley 0,13 -2,45 18,46 20,41 2,5861 0,2608
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 -3,51 15,81 26,11 2,2150 0,3134
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -3,00 12,42 -1,11 1,7396 -0,1649
V / Visa Inc. 0,03 4,61 12,08 4,60 1,6923 -0,0592
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 0,00 11,61 5,69 1,6268 -0,0396
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -6,18 11,14 13,51 1,5599 0,0720
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 -10,67 10,61 -13,45 1,4868 -0,3730
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -4,52 9,54 -21,39 1,3362 -0,5041
BX / Blackstone Inc. 0,05 -2,06 9,47 28,61 1,3260 0,2098
HON / Honeywell International Inc. 0,04 0,21 9,05 5,85 1,2674 -0,0289
CVX / Chevron Corporation 0,06 -5,31 8,99 5,53 1,2591 -0,0326
BAC / Bank of America Corporation 0,19 0,19 8,80 18,74 1,2328 0,1089
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 8,39 44,96 1,1753 0,2975
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 0,00 8,36 -1,15 1,1716 -0,1115
WMT / Walmart Inc. 0,08 0,00 7,93 0,75 1,1107 -0,0828
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 7,92 -7,44 1,1100 -0,1883
WELL / Welltower Inc. 0,04 0,00 7,11 8,18 0,9954 -0,0008
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 6,99 5,38 0,9792 -0,0267
CME / CME Group Inc. 0,02 0,00 6,93 0,44 0,9701 -0,0756
KO / The Coca-Cola Company 0,10 1,38 6,76 -5,14 0,9463 -0,1336
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 -0,75 6,75 17,06 0,9458 0,0710
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 6,46 13,83 0,9051 0,0443
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 6,37 6,18 0,8924 -0,0174
ABT / Abbott Laboratories 0,05 50,35 5,82 45,11 0,8148 0,2069
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 5,79 1,72 0,8108 -0,0521
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 6,98 5,76 10,10 0,8064 0,0135
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 5,64 80,38 0,7894 0,3155
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 5,63 -82,68 5,63 -82,68 0,7885 -4,1395
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 4,50 5,39 0,04 0,7550 -0,0620
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 0,00 5,17 -2,97 0,7242 -0,0837
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -5,54 5,03 -11,34 0,7053 -0,1558
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 -7,28 4,93 1,86 0,6906 -0,0434
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 -6,66 4,92 34,98 0,6893 0,1364
MO / Altria Group, Inc. 0,08 0,00 4,81 4,73 0,6735 -0,0228
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 0,00 4,81 4,07 0,6731 -0,0271
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -31,13 4,80 -58,22 0,6718 -1,0692
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 0,00 4,70 25,15 0,6580 0,0888
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 0,00 4,56 31,67 0,6389 0,1134
GRMN / Garmin Ltd. 0,02 0,00 4,48 17,06 0,6276 0,0472
GLW / Corning Incorporated 0,07 0,00 4,38 42,49 0,6131 0,1473
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 4,22 4,74 0,5913 -0,0198
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 4,20 -4,63 0,5883 -0,0794
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 9,00 4,19 10,52 0,5871 0,0120
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 -4,46 4,04 -7,17 0,5655 -0,0940
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 -6,92 3,96 -7,53 0,5541 -0,0945
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 0,00 3,74 7,43 0,5245 -0,0041
SRE / Sempra 0,05 0,00 3,72 9,99 0,5211 0,0081
SCCO / Southern Copper Corporation 0,04 0,99 3,69 6,21 0,5174 -0,0099
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -23,50 3,58 -22,13 0,5020 -0,1958
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 0,00 3,54 15,67 0,4953 0,0317
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -11,73 3,46 -10,46 0,4846 -0,1013
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 0,00 3,38 -0,06 0,4741 -0,0395
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 0,00 3,33 -8,20 0,4658 -0,0836
MDT / Medtronic plc 0,04 0,00 3,24 6,44 0,4538 -0,0077
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,16 -8,81 3,11 -4,78 0,4355 -0,0596
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 0,00 3,09 11,37 0,4324 0,0121
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 0,00 3,06 5,41 0,4286 -0,0116
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 11,90 3,04 12,15 0,4253 0,0147
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 0,00 3,03 6,25 0,4242 -0,0080
SYY / Sysco Corporation 0,04 0,00 2,87 11,47 0,4018 0,0116
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 0,00 2,73 -13,75 0,3823 -0,0974
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 2,69 -1,90 0,3762 -0,0389
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 2,53 4,68 0,3538 -0,0121
PFE / Pfizer Inc. 0,11 0,00 2,52 -4,62 0,3530 -0,0475
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 2,40 -8,29 0,3362 -0,0608
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 0,00 1,99 -2,45 0,2794 -0,0307
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 0,00 1,92 12,68 0,2690 0,0105
PLD / Prologis, Inc. 0,02 0,00 1,91 4,49 0,2675 -0,0097
GPS / The Gap, Inc. 0,09 0,65 1,67 -10,57 0,2336 -0,0492