Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.016.101
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.016.101 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class Cs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and AppLovin Corporation (US:APP) . CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class Cs nye stillinger omfatter Roblox Corporation (US:RBLX) , QXO, Inc. (US:QXO) , Twilio Inc. (US:TWLO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,09 15,7001 3,6652
0,00 0,24 3,4186 1,9328
0,00 0,25 3,5891 1,8019
0,00 0,11 1,5984 1,5984
0,00 0,21 3,0470 1,5571
0,00 0,74 10,6898 1,2267
0,00 0,34 4,9838 1,1694
0,00 0,16 2,3091 1,0516
0,00 0,68 9,8451 0,7845
0,00 0,05 0,6732 0,6732
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,04 0,6120 -3,5653
0,00 0,06 0,8409 -2,1685
0,00 0,00 -1,3418
0,00 0,23 3,3074 -1,1611
0,00 0,10 1,4473 -1,0898
0,00 0,19 2,7121 -0,9948
0,00 0,18 2,6455 -0,8902
0,00 0,14 1,9764 -0,7786
0,00 0,18 2,5638 -0,6469
0,00 0,08 1,1337 -0,6407
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 11,25 1,09 81,61 15,7001 3,6652
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 16,55 0,74 57,23 10,6898 1,2267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 19,21 0,68 51,33 9,8451 0,7845
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,79 0,43 35,53 6,2347 -0,1715
APP / AppLovin Corporation 0,00 25,43 0,34 82,01 4,9838 1,1694
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,75 0,31 51,72 4,4609 0,3695
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 59,32 0,25 181,82 3,5891 1,8019
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 167,32 0,24 223,29 3,4186 1,9328
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 2,18 0,23 2,70 3,3074 -1,1611
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 18,94 0,21 183,78 3,0470 1,5571
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 2,56 0,21 60,00 3,0150 0,3852
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -6,74 0,19 1,63 2,7121 -0,9948
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,83 0,18 4,57 2,6455 -0,8902
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 19,58 0,18 82,00 2,6433 0,6259
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 2,18 0,18 31,16 2,6174 -0,1598
AAPL / Apple Inc. 0,00 13,85 0,18 11,32 2,5638 -0,6469
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 22,15 0,16 156,45 2,3091 1,0516
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -11,99 0,15 50,51 2,1623 0,1560
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 -35,32 0,14 35,92 2,0306 -0,0532
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -2,48 0,14 0,00 1,9764 -0,7786
FWONK / Formula One Group 0,00 15,69 0,13 31,25 1,8281 -0,1164
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,11 1,5984 1,5984
V / Visa Inc. 0,00 -20,55 0,10 -20,63 1,4473 -1,0898
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -7,33 0,08 -11,36 1,1337 -0,6407
NTRA / Natera, Inc. 0,00 2,32 0,07 -10,26 1,0234 -0,5496
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 18,18 0,06 19,61 0,8916 -0,1400
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,27 0,06 -16,90 0,8553 -0,5735
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -58,28 0,06 -61,07 0,8409 -2,1685
QXO / QXO, Inc. 0,00 0,05 0,6732 0,6732
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,04 -79,60 0,04 -79,71 0,6120 -3,5653
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,03 0,5013 0,5013
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3418