Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.013.437
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.013.437 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class Cs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and GFL Environmental Inc. (US:GFL) . CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class Cs nye stillinger omfatter Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 0,21 4,1773 3,6268
0,00 0,18 3,5357 2,2874
0,00 0,10 2,0838 2,0838
0,00 0,09 1,7871 1,7871
0,00 0,22 4,4685 1,0878
0,00 0,15 3,0094 0,8240
0,00 0,06 1,2575 0,6895
0,00 0,07 1,4288 0,6432
0,00 0,14 2,7550 0,5017
0,00 0,14 2,7772 0,4745
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,16 3,2107 -2,5122
0,00 0,10 2,0175 -1,9961
0,00 0,19 3,8144 -1,5683
0,00 0,07 1,4899 -1,1535
0,00 0,47 9,4631 -1,0917
0,00 0,00 -1,0800
0,00 0,00 -1,0361
0,00 0,45 9,0606 -1,0269
0,00 0,32 6,4062 -1,0215
0,00 0,03 0,5131 -0,8367
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -4,57 0,60 -13,46 12,0349 -0,1341
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -17,59 0,47 -21,54 9,4631 -1,0917
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,33 0,45 -21,33 9,0606 -1,0269
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -5,23 0,32 -24,47 6,4062 -1,0215
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 0,00 0,22 16,23 4,4685 1,0878
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,21 564,25 0,21 567,74 4,1773 3,6268
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,72 0,20 -10,96 4,0914 0,0660
APP / AppLovin Corporation 0,00 -14,87 0,19 -38,03 3,8144 -1,5683
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 18,30 0,18 -17,49 3,7069 -0,2262
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 125,26 0,18 150,00 3,5357 2,2874
AAPL / Apple Inc. 0,00 -45,46 0,16 -50,93 3,2107 -2,5122
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 33,64 0,15 20,16 3,0094 0,8240
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,14 6,15 2,7772 0,4745
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -7,63 0,14 7,09 2,7550 0,5017
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 9,76 0,13 -18,24 2,6298 -0,1860
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,13 1,61 2,5371 0,3401
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,10 2,0838 2,0838
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -49,42 0,10 -55,95 2,0175 -1,9961
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 23,99 0,10 -10,00 2,0063 0,0651
FWONK / Formula One Group 0,00 -5,05 0,10 -11,93 1,9445 0,0097
TLNE / Talen Energy Corporation 0,00 0,09 1,7871 1,7871
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,00 0,09 8,64 1,7745 0,3331
NTRA / Natera, Inc. 0,00 5,71 0,08 -9,30 1,5729 0,0463
YNDX / Yandex N.V. 0,00 -29,11 0,07 -50,67 1,4899 -1,1535
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -17,00 0,07 -35,40 1,4857 -0,5165
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,70 0,07 -12,20 1,4516 0,0064
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 43,64 0,07 61,36 1,4288 0,6432
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -41,67 0,07 -42,11 1,3418 -0,6708
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 200,94 0,06 93,75 1,2575 0,6895
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -26,67 0,05 -10,53 1,0317 0,0161
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -65,31 0,03 -67,11 0,5131 -0,8367
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0800
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0361