Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.260.266.992
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Algebris (uk) Ltd har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.260.266.992 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Algebris (uk) Ltds største beholdninger er Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Unum Group (US:UNM) , The Carlyle Group Inc. (US:CG) , and Blackstone Inc. (US:BX) . Algebris (uk) Ltds nye stillinger omfatter American Homes 4 Rent (US:AMH) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Lazard, Inc. (US:LAZ) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , and Fiserv, Inc. (US:FI) .

Algebris (uk) Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CG / The Carlyle Group Inc. 0,85 50,46 4,0039 4,0039
BX / Blackstone Inc. 0,32 49,38 3,9179 3,9179
AMH / American Homes 4 Rent 1,06 34,17 2,7110 2,7110
NTRS / Northern Trust Corporation 0,18 24,59 1,9515 1,9515
SSB / SouthState Bank Corporation 0,52 49,20 3,9043 1,9513
LAZ / Lazard, Inc. 0,50 24,42 1,9380 1,9380
EG / Everest Group, Ltd. 0,07 23,46 1,8615 1,8615
KKR / KKR & Co. Inc. 0,16 20,04 1,5899 1,5899
AIG / American International Group, Inc. 0,45 38,64 3,0663 1,3640
KIM / Kimco Realty Corporation 1,93 39,16 3,1073 1,2566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,51 29,53 2,3434 -3,0800
LNC / Lincoln National Corporation 0,58 26,01 2,0637 -2,9236
FHN / First Horizon Corporation 0,00 0,00 -2,4645
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 1,14 34,27 2,7189 -2,3342
MET / MetLife, Inc. 0,42 33,02 2,6203 -1,8058
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 0,00 -1,5690
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,66 49,24 3,9072 -0,8462
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,44 5,69 0,4513 -0,7969
WSBC / WesBanco, Inc. 0,62 20,61 1,6352 -0,6140
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 8,86 0,7027 -0,5146
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-10 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,89 67,85 61,71 75,04 4,8965 0,9045
EQH / Equitable Holdings, Inc. 1,29 81,62 61,69 70,63 4,8946 0,8009
UNM / Unum Group 0,70 79,68 54,26 79,26 4,3055 0,8778
CG / The Carlyle Group Inc. 0,85 50,46 4,0039 4,0039
BX / Blackstone Inc. 0,32 49,38 3,9179 3,9179
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,66 17,65 49,24 17,30 3,9072 -0,8462
SSB / SouthState Bank Corporation 0,52 199,36 49,20 185,31 3,9043 1,9513
WBS / Webster Financial Corporation 0,73 37,88 46,25 46,19 3,6696 0,0872
ONB / Old National Bancorp 1,84 57,86 41,16 60,65 3,2660 0,3646
SF / Stifel Financial Corp. 0,32 29,10 39,82 42,64 3,1595 -0,0015
KIM / Kimco Realty Corporation 1,93 157,97 39,16 139,61 3,1073 1,2566
AIG / American International Group, Inc. 0,45 135,59 38,64 157,07 3,0663 1,3640
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 1,14 -18,53 34,27 -23,21 2,7189 -2,3342
AMH / American Homes 4 Rent 1,06 34,17 2,7110 2,7110
MET / MetLife, Inc. 0,42 -11,95 33,02 -15,51 2,6203 -1,8058
C / Citigroup Inc. 0,26 13,28 30,91 30,39 2,4524 -0,2316
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,51 -43,95 29,53 -38,34 2,3434 -3,0800
ALKT / Alkami Technology, Inc. 1,23 140,56 28,47 123,71 2,2591 0,8179
NCNO / nCino, Inc. 1,03 266,19 26,49 246,75 2,1022 1,2370
LNC / Lincoln National Corporation 0,58 -46,58 26,01 -40,95 2,0637 -2,9236
NTRS / Northern Trust Corporation 0,18 24,59 1,9515 1,9515
LAZ / Lazard, Inc. 0,50 24,42 1,9380 1,9380
EG / Everest Group, Ltd. 0,07 23,46 1,8615 1,8615
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,67 79,88 22,38 61,50 1,7756 0,2066
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,85 36,52 22,22 44,46 1,7627 0,0213
GPN / Global Payments Inc. 0,28 33,86 22,07 24,87 1,7508 -0,2502
WSBC / WesBanco, Inc. 0,62 -0,46 20,61 3,75 1,6352 -0,6140
KKR / KKR & Co. Inc. 0,16 20,04 1,5899 1,5899
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,13 27,54 18,36 26,96 1,4567 -0,1808
FI / Fiserv, Inc. 0,23 15,51 1,2303 1,2303
INVH / Invitation Homes Inc. 0,55 15,37 1,2196 1,2196
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,36 0,00 14,83 3,27 1,1769 -0,4495
BXP / Boston Properties, Inc. 0,22 14,63 1,1610 1,1610
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,52 16,81 12,32 14,34 0,9776 -0,2425
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,47 12,21 0,9687 0,9687
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,62 21,81 11,51 23,85 0,9136 -0,1392
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 11,00 10,45 0,0000
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,06 10,18 0,8077 0,8077
UCB / United Community Banks, Inc. 0,30 9,29 0,7375 0,7375
MYFW / First Western Financial, Inc. 0,34 8,04 9,14 25,96 0,7253 -0,0965
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 -22,30 8,86 -17,62 0,7027 -0,5146
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 8,00 7,98 0,0000
RNST / Renasant Corporation 0,22 40,61 7,59 34,41 0,6020 -0,0372
LNKB / LINKBANCORP, Inc. 0,89 7,37 0,5851 0,5851
KMPR / Kemper Corporation 0,17 6,95 0,5516 0,5516
IBCP / Independent Bank Corporation 0,21 6,94 0,5509 0,5509
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0,18 6,92 0,5494 0,5494
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,10 -8,83 6,87 -9,02 0,5453 -0,3100
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,44 -50,95 5,69 -48,40 0,4513 -0,7969
BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc. 1,24 5,31 0,4211 0,4211
NPB / Northpointe Bancshares, Inc. 0,27 3,55 4,53 1,84 0,3594 -0,1442
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,06 2,16 0,1712 0,1712
V / Visa Inc. 0,01 12,68 2,03 15,92 0,1613 -0,0373
COR / Cencora, Inc. 0,01 5,72 1,94 14,43 0,1542 -0,0382
WM / Waste Management, Inc. 0,01 6,14 1,85 5,73 0,1465 -0,0512
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 6,19 1,84 3,85 0,1456 -0,0545
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 8,22 1,53 37,25 0,1214 -0,0049
MCK / McKesson Corporation 0,00 7,92 1,47 14,72 0,1163 -0,0284
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -27,84 1,41 -33,30 0,1119 -0,1275
CTAS / Cintas Corporation 0,01 0,00 1,14 -8,26 0,0908 -0,0504
ITT / ITT Inc. 0,01 24,60 1,07 21,11 0,0847 -0,0151
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,97 0,0773 0,0773
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,97 0,0766 0,0766
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -9,92 0,96 -8,12 0,0764 -0,0423
XYL / Xylem Inc. 0,01 13,34 0,88 4,79 0,0694 -0,0252
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -12,65 0,76 -6,06 0,0603 -0,0313
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -56,11 0,76 -58,97 0,0602 -0,1493
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,76 0,0600 0,0600
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,72 -4,86 0,0575 -0,0287
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 44,41 0,69 46,11 0,0551 0,0012
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,65 0,0516 0,0516
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 107,22 0,61 87,04 0,0482 0,0114
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 60,07 0,55 42,60 0,0436 -0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -30,83 0,53 -26,73 0,0421 -0,0398
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,48 0,0378 0,0378
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,37 -3,91 0,0293 -0,0142
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,33 -4,69 0,0258 -0,0128
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,00 0,28 -12,92 0,0225 -0,0143
GNTA / Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,15 -54,43 0,0118 -0,0253
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVBH / Avidbank Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FHN / First Horizon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4645
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5690
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DX / Dynex Capital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) 0,00 -100,00 0,00 0,0000