Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 117.317.590
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Alessandra Capital Management, LLC har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.317.590 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Alessandra Capital Management, LLCs største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Alessandra Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , Prime Medicine, Inc. (US:PRME) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Corning Incorporated (US:GLW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,02 2,5755 2,5755
0,43 1,48 1,2622 1,2622
0,02 2,30 1,9585 0,7739
0,06 1,33 1,1374 0,7644
0,00 4,90 4,1779 0,5532
0,01 1,20 1,0237 0,5339
0,01 2,43 2,0721 0,4731
0,01 0,52 0,4398 0,4398
0,03 1,43 1,2228 0,4133
0,03 1,55 1,3214 0,3766
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 11,76 10,0276 -2,4078
0,04 1,57 1,3411 -2,2363
0,01 2,12 1,8047 -1,5198
0,01 1,26 1,0713 -1,0467
0,04 6,25 5,3278 -0,8127
0,01 1,01 0,8579 -0,7777
0,02 4,65 3,9633 -0,5857
0,00 0,89 0,7622 -0,5185
0,01 3,39 2,8858 -0,4281
0,01 3,89 3,3140 -0,3240
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-04-30 for rapporteringsperioden 2026-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -1,77 11,76 -15,93 10,0276 -2,4078
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -3,27 6,25 -9,54 5,3278 -0,8127
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,00 4,90 20,18 4,1779 0,5532
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,67 4,65 -9,16 3,9633 -0,5857
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 24,08 3,89 -5,03 3,3140 -0,3240
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,75 3,39 -9,22 2,8858 -0,4281
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 3,02 2,5755 2,5755
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,61 2,75 10,36 2,3440 0,1298
INTC / Intel Corporation 0,06 1,04 2,74 20,84 2,3389 0,3209
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -4,17 2,43 35,08 2,0721 0,4731
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,02 24,92 2,30 72,32 1,9585 0,7739
BTO / John Hancock Financial Opportunities Fund 0,06 3,78 2,21 6,11 1,8810 0,0329
BA / The Boeing Company 0,01 4,51 2,14 -4,21 1,8255 -0,1612
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 -2,96 2,12 -43,41 1,8047 -1,5198
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 -2,56 2,02 14,19 1,7220 0,1497
BIOA / BioAge Labs, Inc. 0,11 -20,52 1,89 5,07 1,6074 0,0125
TBLD / Thornburg Income Builder Opportunities Trust 0,08 -1,30 1,75 3,80 1,4896 -0,0061
ETR / Entergy Corporation 0,01 -12,32 1,67 6,64 1,4245 0,0311
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 1,27 1,64 1,29 1,4017 -0,0408
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -0,84 1,61 18,63 1,3736 0,1666
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 -41,31 1,57 -60,92 1,3411 -2,2363
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,03 19,63 1,55 45,81 1,3214 0,3766
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,06 22,58 1,49 5,37 1,2717 0,0135
PRME / Prime Medicine, Inc. 0,43 1,48 1,2622 1,2622
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,03 57,23 1,43 57,58 1,2228 0,4133
DOGG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF 0,06 204,28 1,33 218,38 1,1374 0,7644
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -35,56 1,26 -47,29 1,0713 -1,0467
PRIM / Primoris Services Corporation 0,01 89,10 1,20 117,79 1,0237 0,5339
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -2,57 1,17 0,26 0,9996 -0,0398
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,43 1,17 37,72 0,9994 0,2427
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -7,40 1,07 3,40 0,9084 -0,0071
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -27,37 1,01 -45,33 0,8579 -0,7777
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 53,63 0,99 26,47 0,8433 0,1479
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,77 0,90 23,87 0,7701 0,1222
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -34,91 0,89 -37,96 0,7622 -0,5185
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 11,95 0,89 -6,69 0,7604 -0,0898
MOS / The Mosaic Company 0,03 35,33 0,87 43,35 0,7443 0,2026
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,83 -11,44 0,7064 -0,1245
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -6,49 0,83 -14,67 0,7046 -0,1559
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -8,15 0,79 0,00 0,6726 -0,0292
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 7,94 0,79 23,51 0,6724 0,1046
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,03 1,78 0,76 -1,17 0,6500 -0,0353
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,22 0,76 29,01 0,6450 0,1236
RTX / RTX Corporation 0,00 -3,90 0,75 1,08 0,6403 -0,0201
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,04 18,62 0,73 12,12 0,6239 0,0442
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,14 77,23 0,73 63,17 0,6236 0,2249
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -6,66 0,73 -22,86 0,6217 -0,2184
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,96 0,71 43,35 0,6063 0,1655
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -27,56 0,70 -18,99 0,6005 -0,1719
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,03 0,00 0,67 16,96 0,5709 0,0624
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,02 1,71 0,65 19,85 0,5513 0,0720
WMT / Walmart Inc. 0,01 -16,88 0,64 -7,23 0,5477 -0,0681
GE / General Electric Company 0,00 10,29 0,62 1,63 0,5314 -0,0139
IDE / Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund 0,05 7,90 0,62 9,57 0,5268 0,0251
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,45 0,59 16,24 0,5011 0,0520
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 31,36 0,59 32,35 0,4987 0,1057
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 34,22 0,58 26,86 0,4960 0,0887
APA / APA Corporation 0,01 3,10 0,56 79,05 0,4811 0,2007
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,10 2,98 0,56 6,31 0,4740 0,0086
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,32 0,54 24,83 0,4632 0,0766
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,00 0,54 -4,61 0,4590 -0,0428
GPIQ / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 0,01 49,18 0,53 39,53 0,4549 0,1153
SO / The Southern Company 0,01 -33,33 0,53 -26,26 0,4509 -0,1861
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 0,52 0,4398 0,4398
B / Barrick Mining Corporation 0,01 -7,47 0,45 -13,36 0,3877 -0,0787
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,45 6,57 0,3871 0,0078
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,01 28,73 0,45 39,50 0,3796 0,0954
WFRD / Weatherford International plc 0,00 4,35 0,44 26,29 0,3772 0,0654
NE / Noble Corporation plc 0,01 1,71 0,44 76,92 0,3733 0,1531
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -4,26 0,43 6,67 0,3689 0,0085
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -15,36 0,41 4,29 0,3522 0,0002
BG / Bunge Global SA 0,00 -19,45 0,39 15,09 0,3323 0,0311
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 11,99 0,38 8,78 0,3279 0,0142
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,37 0,3154 0,3154
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,02 47,62 0,36 47,92 0,3028 0,0893
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,35 -9,74 0,3002 -0,0472
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,35 0,2996 0,2996
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,44 0,35 12,38 0,2944 0,0209
MDV / Modiv Industrial, Inc. 0,02 75,15 0,34 74,11 0,2929 0,1177
BGR / BlackRock Energy and Resources Trust 0,02 -1,57 0,33 25,97 0,2778 0,0476
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,32 4,56 0,2742 0,0009
NEM / Newmont Corporation 0,00 -13,34 0,32 -6,18 0,2727 -0,0299
HXL / Hexcel Corporation 0,00 23,10 0,31 34,76 0,2683 0,0608
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -1,95 0,31 -6,69 0,2618 -0,0312
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,01 11,29 0,30 4,12 0,2588 -0,0001
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,01 35,00 0,30 34,82 0,2581 0,0584
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,30 17,93 0,2532 0,0297
IP / International Paper Company 0,01 -10,40 0,29 -18,66 0,2491 -0,0707
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,29 14,23 0,2471 0,0217
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,28 -18,68 0,2421 -0,0680
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -51,07 0,28 -47,65 0,2378 -0,2365
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,03 0,27 0,2290 0,2290
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 0,26 0,2231 0,2231
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 -23,35 0,26 -20,25 0,2184 -0,0670
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,26 0,2175 0,2175
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 0,24 0,2080 0,2080
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,22 0,24 10,00 0,2069 0,0106
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,01 0,24 0,2047 0,2047
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,24 0,2046 0,2046
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,23 0,1991 0,1991
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,23 0,1984 0,1984
MOBX / Mobix Labs, Inc. 0,69 0,23 0,1959 0,1959
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,1932 0,1932
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 14,08 0,22 8,74 0,1917 0,0083
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,21 0,1818 0,1818
EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 0,01 0,21 0,1802 0,1802
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,21 0,1789 0,1789
BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 0,02 6,17 0,21 16,95 0,1767 0,0186
WTPI / WisdomTree Trust - WisdomTree Equity Premium Income Fund 0,01 0,21 0,1756 0,1756
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,01 0,11 0,0947 0,0947
GSM / Ferroglobe PLC 0,03 -5,43 0,11 -16,41 0,0917 -0,0221
PRSO / Peraso Inc. 0,01 -74,15 0,01 -70,73 0,0105 -0,0260
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FXY / Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REKR / Rekor Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAE / CAE Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMBJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000