Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 402.637.877
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 402.637.877 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series Is største beholdninger er Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , AppLovin Corporation (US:APP) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Coherent Corp. (US:COHR) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series Is nye stillinger omfatter Hologic, Inc. (US:HOLX) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Range Resources Corporation (US:RRC) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .

Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco V.i. American Value Fund Series I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,92 30,92 8,6010 8,6010
12,51 12,51 3,4808 3,4808
0,11 7,21 2,0068 2,0068
0,06 8,02 2,2326 1,5968
0,06 5,65 1,5728 1,5728
0,06 5,43 1,5114 1,5114
0,07 7,49 2,0831 1,2885
0,09 3,65 1,0154 1,0154
0,12 8,84 2,4603 0,9686
0,05 7,38 2,0542 0,7582
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 2,12 0,5905 -1,2210
0,05 3,75 1,0436 -1,1224
0,06 3,76 1,0449 -0,8807
0,00 3,15 0,8754 -0,7618
0,03 3,40 0,9446 -0,6788
0,02 3,49 0,9709 -0,6487
0,05 8,73 2,4282 -0,4453
0,34 4,54 1,2644 -0,4006
0,16 1,70 0,4734 -0,3902
0,07 8,48 2,3579 -0,3744
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 30,92 30,92 8,6010 8,6010
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 12,51 12,51 3,4808 3,4808
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,14 2,37 11,43 11,59 3,1796 0,0961
APP / AppLovin Corporation 0,03 -5,14 10,59 25,33 2,9474 0,4022
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,10 -9,51 9,71 37,99 2,7024 0,5829
COHR / Coherent Corp. 0,11 1,00 9,66 38,76 2,6861 0,5910
NEM / Newmont Corporation 0,16 16,24 9,27 40,27 2,5779 0,5889
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,53 2,37 8,86 14,30 2,4661 0,1312
CCJ / Cameco Corporation 0,12 -1,02 8,84 78,50 2,4603 0,9686
CNC / Centene Corporation 0,16 8,98 8,81 -2,56 2,4508 -0,2712
NRG / NRG Energy, Inc. 0,05 -45,64 8,73 -8,54 2,4282 -0,4453
GL / Globe Life Inc. 0,07 -1,02 8,48 -6,60 2,3579 -0,3744
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,19 33,26 8,33 52,57 2,3164 0,6734
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 113,67 8,02 280,10 2,2326 1,5968
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,10 -5,21 7,82 -3,78 2,1750 -0,2715
ACM / AECOM 0,07 133,11 7,49 183,71 2,0831 1,2885
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 55,23 7,38 71,54 2,0542 0,7582
HOLX / Hologic, Inc. 0,11 7,21 2,0068 2,0068
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,09 3,72 6,90 30,39 1,9197 0,3263
KBR / KBR, Inc. 0,13 7,72 6,16 3,69 1,7144 -0,0751
EQT / EQT Corporation 0,10 28,86 6,10 40,65 1,6983 0,3916
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 6,10 -5,79 6,10 -5,78 1,6960 -0,2523
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,03 2,37 6,09 7,21 1,6930 -0,0161
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,02 59,28 5,98 44,06 1,6638 0,4139
USB / U.S. Bancorp 0,13 -10,11 5,90 -3,66 1,6419 -0,2025
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,05 -1,02 5,85 8,59 1,6276 0,0054
MDT / Medtronic plc 0,06 5,65 1,5728 1,5728
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,03 -10,11 5,59 2,51 1,5566 -0,0865
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,05 -9,18 5,59 -5,43 1,5545 -0,2246
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 2,37 5,55 -7,15 1,5453 -0,2560
WCC / WESCO International, Inc. 0,03 -10,11 5,53 7,19 1,5386 -0,0147
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,06 5,43 1,5114 1,5114
J / Jacobs Solutions Inc. 0,04 2,37 5,13 11,33 1,4275 0,0396
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 -33,92 4,97 -3,50 1,3817 -0,1679
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,05 19,49 4,93 37,87 1,3726 0,2951
WBS / Webster Financial Corporation 0,09 -10,11 4,85 -4,79 1,3490 -0,1844
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 2,37 4,84 7,53 1,3473 -0,0086
AVTR / Avantor, Inc. 0,34 -1,02 4,54 -17,83 1,2644 -0,4006
CTVA / Corteva, Inc. 0,06 -1,02 4,50 17,23 1,2511 0,0960
PSX / Phillips 66 0,04 19,67 4,46 15,62 1,2396 0,0793
AL / Air Lease Corporation 0,07 -30,61 4,29 -15,99 1,1942 -0,3442
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 -1,02 4,17 -17,74 1,1615 -0,3664
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,14 -13,09 4,07 -4,46 1,1334 -0,1502
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 -10,11 3,98 -1,82 1,1082 -0,1133
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,03 151,50 3,86 220,27 1,0730 0,7104
RMBS / Rambus Inc. 0,06 -52,51 3,76 -41,28 1,0449 -0,8807
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,05 -64,13 3,75 -47,86 1,0436 -1,1224
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,16 16,55 3,73 51,22 1,0377 0,2949
RRC / Range Resources Corporation 0,09 3,65 1,0154 1,0154
TECK / Teck Resources Limited 0,09 -10,11 3,55 -0,36 0,9889 -0,0852
MTCH / Match Group, Inc. 0,11 -1,02 3,53 -2,03 0,9812 -0,1024
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 -35,35 3,49 -35,14 0,9709 -0,6487
MKSI / MKS Inc. 0,03 -28,37 3,45 -11,20 0,9594 -0,2100
AGCO / AGCO Corporation 0,03 -43,49 3,40 -37,02 0,9446 -0,6788
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,16 -10,11 3,39 -5,73 0,9430 -0,1396
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 -10,11 3,31 8,49 0,9204 0,0022
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,26 -5,83 3,26 -5,81 0,9067 -0,1353
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -55,33 3,15 -42,14 0,8754 -0,7618
SEE / Sealed Air Corporation 0,09 -10,11 2,93 -3,47 0,8138 -0,0987
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 2,37 2,78 13,89 0,7732 0,0384
AR / Antero Resources Corporation 0,07 2,37 2,73 1,98 0,7599 -0,0467
GLOB / Globant S.A. 0,03 0,00 2,46 -22,85 0,6831 -0,2749
MOS / The Mosaic Company 0,07 -10,11 2,45 21,44 0,6809 0,0739
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -74,53 2,12 -64,73 0,5905 -1,2210
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 1,98 0,5511 0,5511
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,14 -10,11 1,86 -12,13 0,5163 -0,1195
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 1,77 0,4920 0,4920
AAL / Anglo American plc 0,06 1,76 0,4895 0,4895
ENTG / Entegris, Inc. 0,02 1,74 0,4835 0,4835
HUN / Huntsman Corporation 0,16 -10,11 1,70 -40,69 0,4734 -0,3902
FME / Fresenius Medical Care AG 0,03 -1,03 1,65 14,33 0,4596 0,0244
TNL / Travel + Leisure Co. 0,03 -13,09 1,62 -3,05 0,4507 -0,0527
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,03 -1,03 1,27 -30,88 0,3530 -0,2000
MUR / Murphy Oil Corporation 0,05 -10,11 1,02 -28,76 0,2847 -0,1479
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,01 0,30 0,0847 0,0847