Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.851.622.637
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Fund Series II har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.851.622.637 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Fund Series IIs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE (US:SAPGF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and DLF Limited (IN:DLF) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Fund Series IIs nye stillinger omfatter Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Stryker Corporation (US:SYK) , and .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. Global Fund Series II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 79,07 4,3295 1,0235
0,15 42,54 2,3296 1,0103
0,03 40,79 2,2335 0,9753
0,02 19,18 1,0501 0,8110
14,78 14,78 0,8094 0,8094
0,08 12,39 0,6785 0,6785
0,11 55,69 3,0493 0,6633
0,66 50,80 2,7818 0,5849
0,43 9,94 0,5442 0,5442
0,24 27,23 1,4909 0,5211
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,11 17,94 0,9821 -1,3922
0,88 154,65 8,4682 -1,3527
0,38 11,80 0,6460 -1,1603
1,28 41,73 2,2850 -0,9193
0,05 24,02 1,3155 -0,8448
0,49 5,74 0,3145 -0,7146
0,14 75,50 4,1343 -0,6302
0,25 59,24 3,2440 -0,6068
0,07 51,82 2,8375 -0,5089
0,05 7,64 0,4185 -0,4299
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,23 -20,26 167,64 2,12 9,1799 0,2716
GOOGL / Alphabet Inc. 0,88 -25,02 154,65 -14,55 8,4682 -1,3527
SAPGF / SAP SE 0,27 -13,91 83,44 -1,76 4,5689 -0,0397
NVDA / NVIDIA Corporation 0,50 -10,98 79,07 29,77 4,3295 1,0235
DLF / DLF Limited 7,80 -15,20 76,29 4,88 4,1774 0,2304
SPGI / S&P Global Inc. 0,14 -17,14 75,50 -14,01 4,1343 -0,6302
INTU / Intuit Inc. 0,08 -10,98 64,55 14,20 3,5345 0,4675
AIR / Airbus SE 0,29 -17,58 59,95 -2,08 3,2830 -0,0395
ADI / Analog Devices, Inc. 0,25 -29,27 59,24 -16,52 3,2440 -0,6068
V / Visa Inc. 0,17 -10,98 58,86 -9,81 3,2230 -0,3182
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 -4,42 55,69 26,65 3,0493 0,6633
LLY / Eli Lilly and Company 0,07 -10,98 51,82 -15,98 2,8375 -0,5089
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,66 -0,18 50,80 25,48 2,7818 0,5849
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 6,28 42,54 74,98 2,3296 1,0103
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 -10,98 41,73 -29,34 2,2850 -0,9193
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 22,50 40,79 75,91 2,2335 0,9753
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 -10,98 33,30 -4,99 1,8235 -0,0784
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 -10,98 31,58 2,66 1,7293 0,0600
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,05 -10,98 28,02 -2,32 1,5345 -0,0223
SHOP / Shopify Inc. 0,24 25,98 27,23 52,35 1,4909 0,5211
1N8 / Adyen N.V. 0,01 22,42 27,13 46,67 1,4856 0,4819
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,32 -16,53 26,85 -7,92 1,4705 -0,1119
6861 / Keyence Corporation 0,07 -13,33 26,53 -11,86 1,4525 -0,1807
LONN / Lonza Group AG 0,03 7,43 24,54 24,37 1,3440 0,2731
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,05 -28,60 24,02 -39,66 1,3155 -0,8448
EFX / Equifax Inc. 0,09 -23,09 23,01 -18,10 1,2598 -0,2644
BSX / Boston Scientific Corporation 0,18 15,99 19,74 23,50 1,0811 0,2136
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -10,98 19,71 -9,79 1,0794 -0,1062
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 211,89 19,18 335,15 1,0501 0,8110
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,15 -10,98 18,41 -5,92 1,0082 -0,0538
MAR / Marriott International, Inc. 0,07 -10,98 18,25 2,11 0,9993 0,0295
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1,11 -59,50 17,94 -59,01 0,9821 -1,3922
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,48 27,93 17,59 66,11 0,9632 0,3886
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,51 13,39 17,55 56,89 0,9612 0,3541
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,06 -18,28 17,40 -22,13 0,9529 -0,2598
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -10,98 17,34 -2,46 0,9495 -0,0152
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 14,78 14,78 0,8094 0,8094
ALV / Allianz SE 0,04 -10,97 14,33 -5,59 0,7847 -0,0390
LRCX / Lam Research Corporation 0,14 3,73 13,84 38,89 0,7578 0,2171
700 / Tencent Holdings Limited 0,21 -11,01 13,54 -10,26 0,7413 -0,0773
MA / Mastercard Incorporated 0,02 114,97 13,52 120,41 0,7403 0,4075
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 12,39 0,6785 0,6785
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,38 -65,97 11,80 -64,56 0,6460 -1,1603
ECL / Ecolab Inc. 0,04 7,42 10,83 14,17 0,5931 0,0783
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 84,56 10,75 87,14 0,5889 0,2770
HDFCBANK / HDFC Bank Limited 0,43 9,94 0,5442 0,5442
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 9,58 9,37 31,00 0,5130 0,1249
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 8,86 0,4851 0,4851
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,06 -10,97 8,40 27,39 0,4602 0,1022
HYB / HOYA Corporation 0,07 -11,02 8,05 -6,36 0,4409 -0,0257
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,05 -45,31 7,64 -51,12 0,4185 -0,4299
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -10,98 7,58 13,70 0,4150 0,0533
RACE / Ferrari N.V. 0,02 -10,98 7,38 2,13 0,4041 0,0120
LIN / Linde plc 0,01 -10,97 5,90 -10,29 0,3231 -0,0338
TDK / TDK Corporation 0,49 -72,81 5,74 -69,71 0,3145 -0,7146
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 5,68 5,68 0,3111 0,3111
UMG / Universal Music Group N.V. 0,17 -10,98 5,36 4,59 0,2933 0,0154
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -10,97 5,14 -27,46 0,2812 -0,1029
SYK / Stryker Corporation 0,01 4,74 0,2597 0,2597
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 -45,66 4,61 -34,20 0,2525 -0,1278
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 37,18 4,52 29,94 0,2474 0,0587
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,39 -10,98 3,74 36,17 0,2047 0,0557
MONC / Moncler S.p.A. 0,06 -10,98 3,50 -17,55 0,1919 -0,0388
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,17 324,90 1,17 326,28 0,0640 0,0506
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,63 324,90 0,63 324,32 0,0344 0,0273