Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 758.992.630 |
| Nuværende stillinger | 34 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class C har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 758.992.630 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class Cs største beholdninger er CVS Health Corporation (US:CVS) , Bank of America Corporation (US:BAC) , State Street Corporation (US:STT) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS) - Invesco Oppenheimer Value Fund Class Cs nye stillinger omfatter Anheuser-Busch InBev SA/NV (CH:ABIT) , NIKE, Inc. (US:NKE) , TransUnion (US:TRU) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 23,54 | 3,1425 | 3,1425 | |
| 0,31 | 23,04 | 3,0757 | 3,0757 | |
| 0,47 | 22,53 | 3,0074 | 3,0074 | |
| 0,24 | 22,50 | 3,0035 | 3,0035 | |
| 33,99 | 33,99 | 4,5370 | 2,3060 | |
| 18,29 | 18,29 | 2,4418 | 1,2417 | |
| 8,09 | 8,09 | 1,0799 | 1,0799 | |
| 0,31 | 35,17 | 4,6952 | 0,8166 | |
| 0,33 | 23,57 | 3,1466 | 0,5020 | |
| 3,11 | 3,11 | 0,4147 | 0,4147 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 17,15 | 2,2891 | -1,7568 | |
| 0,07 | 19,28 | 2,5741 | -1,3498 | |
| 0,08 | 21,92 | 2,9261 | -0,9371 | |
| 0,75 | 35,23 | 4,7025 | -0,8691 | |
| 0,61 | 37,75 | 5,0391 | -0,6330 | |
| 1,86 | 30,63 | 4,0888 | -0,5245 | |
| 0,15 | 26,35 | 3,5172 | -0,5068 | |
| 0,02 | 12,59 | 1,6802 | -0,3267 | |
| 0,13 | 16,50 | 2,2023 | -0,2379 | |
| 0,17 | 20,83 | 2,7806 | -0,2209 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / CVS Health Corporation | 0,61 | 0,00 | 37,75 | -6,91 | 5,0391 | -0,6330 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,75 | -25,39 | 35,23 | -11,56 | 4,7025 | -0,8691 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,31 | 0,00 | 35,17 | 26,85 | 4,6952 | 0,8166 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 33,99 | 113,08 | 33,99 | 113,08 | 4,5370 | 2,3060 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,19 | 0,00 | 32,01 | 5,39 | 4,2732 | 0,0247 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 1,86 | -17,87 | 30,63 | -7,13 | 4,0888 | -0,5245 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,37 | 0,00 | 28,76 | 10,52 | 3,8396 | 0,1992 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,39 | 0,00 | 26,53 | 17,93 | 3,5413 | 0,3947 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,15 | 6,40 | 26,35 | -8,41 | 3,5172 | -0,5068 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,35 | 0,00 | 26,11 | 16,12 | 3,4848 | 0,3400 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,11 | 8,67 | 25,65 | 15,46 | 3,4239 | 0,3167 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,12 | 0,00 | 25,34 | 15,99 | 3,3820 | 0,3266 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,33 | 16,02 | 23,57 | 29,14 | 3,1466 | 0,5020 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,41 | 23,54 | 3,1425 | 3,1425 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,15 | 0,00 | 23,28 | 11,46 | 3,1081 | 0,1859 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,31 | 23,04 | 3,0757 | 3,0757 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,47 | 22,53 | 3,0074 | 3,0074 | |||||
| TRU / TransUnion | 0,24 | 22,50 | 3,0035 | 3,0035 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -27,21 | 22,27 | -1,76 | 2,9730 | -0,1979 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,08 | 17,92 | 21,92 | -20,63 | 2,9261 | -0,9371 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,17 | -25,88 | 20,83 | -2,93 | 2,7806 | -0,2209 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,07 | 0,00 | 19,28 | -31,26 | 2,5741 | -1,3498 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,49 | 0,00 | 19,28 | 11,81 | 2,5740 | 0,1619 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 18,29 | 113,20 | 18,29 | 113,21 | 2,4418 | 1,2417 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,21 | -47,79 | 17,15 | -40,72 | 2,2891 | -1,7568 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,18 | 0,00 | 17,10 | 6,98 | 2,2829 | 0,0469 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,13 | 0,00 | 16,50 | -5,43 | 2,2023 | -0,2379 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,28 | 0,00 | 16,46 | 7,49 | 2,1977 | 0,0552 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,20 | 19,82 | 15,85 | 9,86 | 2,1154 | 0,0978 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,75 | 0,00 | 14,88 | -1,49 | 1,9866 | -0,1266 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 0,00 | 13,42 | 20,84 | 1,7910 | 0,2380 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -37,73 | 12,59 | -12,28 | 1,6802 | -0,3267 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 8,09 | 8,09 | 1,0799 | 1,0799 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 3,11 | 3,11 | 0,4147 | 0,4147 |
