Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 232.133.337
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IGDAX - INVESCO Gold & Precious Metals Fund Class A har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 232.133.337 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IGDAX - INVESCO Gold & Precious Metals Fund Class As største beholdninger er Torex Gold Resources Inc. (CA:TXG) , Newmont Corporation (US:NEM) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , Lundin Gold Inc. (DE:F1YN) , and Franco-Nevada Corporation (US:FNV) . IGDAX - INVESCO Gold & Precious Metals Fund Class As nye stillinger omfatter Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , Sabina Gold & Silver Corp. (CA:) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,92 7,10 3,0573 1,2193
3,18 3,18 1,3701 1,0367
0,80 8,75 3,7699 1,0041
0,26 2,19 0,9434 0,9434
2,78 2,78 1,1988 0,9071
0,50 3,93 1,6941 0,9042
1,50 11,94 5,1421 0,7982
1,65 1,65 0,7127 0,7127
4,20 3,30 1,4213 0,6903
2,61 11,31 4,8712 0,6740
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 12,60 5,4278 -1,2236
2,01 4,24 1,8256 -1,0698
0,25 4,41 1,9002 -1,0665
3,35 4,03 1,7344 -0,8323
1,57 10,76 4,6368 -0,6783
0,78 1,55 0,6663 -0,4032
0,57 5,02 2,1628 -0,1963
2,41 12,23 5,2669 -0,1903
0,18 11,20 4,8269 -0,1464
6,50 0,64 0,2749 -0,1434
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-31 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TXG / Torex Gold Resources Inc. 0,92 -10,09 12,60 -15,44 5,4278 -1,2236
NEM / Newmont Corporation 0,27 0,00 12,29 13,42 5,2943 0,4572
KGC / Kinross Gold Corporation 2,41 -4,16 12,23 0,01 5,2669 -0,1903
F1YN / Lundin Gold Inc. 1,50 -7,54 11,94 22,66 5,1421 0,7982
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,10 0,00 11,80 17,15 5,0832 0,5869
B / Barrick Mining Corporation 0,63 2,18 11,65 9,01 5,0188 0,2482
BTG / B2Gold Corp. 2,61 -2,36 11,31 20,25 4,8712 0,6740
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,18 0,00 11,20 0,57 4,8269 -0,1464
SNXZF / Sandstorm Gold Ltd. 1,57 -5,97 10,76 -9,61 4,6368 -0,6783
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,34 0,00 10,02 4,91 4,3157 0,0533
EDV / Endeavour Mining plc 0,44 9,30 8,94 23,59 3,8531 0,6228
PVG / Pretium Resources Inc 0,80 30,69 8,75 41,24 3,7699 1,0041
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 0,00 8,66 4,85 3,7313 0,0436
IAU / iShares Gold Trust 0,56 0,00 8,56 4,90 3,6899 0,0454
TRQ / Turquoise Hill Resources Ltd 10,92 8,74 7,10 72,36 3,0573 1,2193
IYAA / Ivanhoe Mines Ltd. 2,60 0,00 6,71 4,09 2,8913 0,0130
AGI / Alamos Gold Inc. 1,04 0,00 6,57 15,91 2,8305 0,3000
FRES / Fresnillo plc 0,57 0,00 5,02 -5,00 2,1628 -0,1963
DRGDF / Detour Gold Corp. 0,25 -38,46 4,41 -33,63 1,9002 -1,0665
SMF / SEMAFO Inc 2,01 0,00 4,24 -34,67 1,8256 -1,0698
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,35 0,00 4,03 -29,99 1,7344 -0,8323
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,50 139,90 3,93 122,27 1,6941 0,9042
1B7N / Osisko Mining Inc. 1,10 0,00 3,31 41,99 1,4249 0,3849
ROG / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 4,20 88,82 3,30 101,53 1,4213 0,6903
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,18 325,86 3,18 326,27 1,3701 1,0367
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,78 325,86 2,78 326,03 1,1988 0,9071
CEY / Huabao International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 36,61 2,64 61,91 1,1394 0,4101
SBB / Sabina Gold & Silver Corp 1,90 100,50 2,56 99,53 1,1014 0,5294
GOR / Gold Road Resources Limited 2,62 0,00 2,52 21,66 1,0865 0,1610
CDV / Cardinal Resources Ltd 9,33 21,94 2,40 19,56 1,0326 0,1379
RMX / Rubicon Minerals Corp. 2,50 0,00 2,22 20,67 0,9557 0,1351
NESRF / Northern Star Resources Limited 0,26 2,19 0,9434 0,9434
GLEN / Glencore plc 0,69 17,73 2,02 14,42 0,8685 0,0817
Invesco Liquid Assets Portfolio / STIV (N/A) 1,65 183,10 1,65 -6,13 0,7127 0,7127
TMR / TMAC Resources Inc 0,78 0,00 1,55 -35,45 0,6663 -0,4032
CHPGF / Chesapeake Gold Corp. 0,63 0,00 1,45 -8,36 0,6237 -0,0814
GUY / Guyana Goldfields Inc 2,43 0,00 1,30 33,37 0,5616 0,1251
OGDCF / OceanaGold Corporation - Chess Depository Interest 0,51 0,00 1,08 -12,79 0,4643 -0,0872
BGL / Bellevue Gold Limited 2,81 91,02 0,90 62,01 0,3898 0,1406
INV / INV Metals Inc 2,62 0,00 0,65 -19,88 0,2816 -0,0827
RGD / Reunion Gold Corporation 6,50 0,00 0,64 -31,91 0,2749 -0,1434
Progress Minerals, Inc. / EC (N/A) 6,47 0,44 0,1888 0,1888
NCRE / New Century Resources Corp. 2,15 -9,85 0,31 -49,35 0,1340 -0,1401
/ Sabina Gold & Silver Corp. 0,22 0,30 0,1281 0,1281
BLY / Boart Longyear Group Ltd. 0,03 -99,67 0,03 -25,00 0,0116 -0,0045
AU00000BLYO4 / Boart Longyear Ltd., Wts. expiring 9/13/24 0,04 -99,67 0,00 -73,33 0,0021 -0,0048