Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 485.646.574 |
| Nuværende stillinger | 30 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IENAX - INVESCO Energy Fund Class A har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 485.646.574 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IENAX - INVESCO Energy Fund Class As største beholdninger er Chevron Corporation (US:CVX) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Suncor Energy Inc. (CA:SU) , and ConocoPhillips (US:COP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 45,50 | 45,50 | 10,7712 | 10,7712 | |
| 0,36 | 54,10 | 12,8057 | 4,2317 | |
| 17,53 | 17,53 | 4,1486 | 4,1486 | |
| 0,21 | 11,09 | 2,6241 | 0,5215 | |
| 0,08 | 14,10 | 3,3384 | 0,4479 | |
| 0,49 | 35,12 | 8,3132 | 0,3525 | |
| 0,13 | 13,73 | 3,2506 | 0,3459 | |
| 0,51 | 16,44 | 3,8927 | 0,3272 | |
| 0,11 | 14,18 | 3,3573 | 0,3256 | |
| 0,66 | 9,36 | 2,2154 | 0,2356 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 12,23 | 2,8940 | -1,6112 | |
| 2,26 | 2,26 | 0,5350 | -0,7696 | |
| 1,22 | 1,22 | 0,2881 | -0,4144 | |
| 0,16 | 7,00 | 1,6560 | -0,1873 | |
| 0,07 | 15,44 | 3,6541 | -0,1853 | |
| 0,37 | 12,57 | 2,9757 | -0,1635 | |
| 0,39 | 43,15 | 10,2152 | -0,1498 | |
| 0,72 | 28,45 | 6,7338 | -0,1409 | |
| 0,28 | 16,93 | 4,0066 | -0,1087 | |
| 0,30 | 3,92 | 0,9277 | -0,1077 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX / Chevron Corporation | 0,36 | 43,71 | 54,10 | 60,17 | 12,8057 | 4,2317 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 45,50 | 45,50 | 10,7712 | 10,7712 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,39 | 0,00 | 43,15 | 5,69 | 10,2152 | -0,1498 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 0,00 | 35,12 | 11,99 | 8,3132 | 0,3525 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,72 | -5,94 | 28,45 | 5,04 | 6,7338 | -0,1409 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,25 | 0,00 | 23,63 | 6,98 | 5,5936 | -0,0136 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,63 | 0,00 | 19,92 | 10,31 | 4,7160 | 0,1313 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 17,53 | 17,53 | 4,1486 | 4,1486 | |||||
| 0HXB / Tenaris S.A. | 0,97 | 0,00 | 17,01 | 4,74 | 4,0261 | -0,0961 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,00 | 16,93 | 4,40 | 4,0066 | -0,1087 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,00 | 16,44 | 17,08 | 3,8927 | 0,3272 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,07 | 0,00 | 15,44 | 2,06 | 3,6541 | -0,1853 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,57 | 0,00 | 14,95 | 6,33 | 3,5378 | -0,0302 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,11 | 0,00 | 14,18 | 18,76 | 3,3573 | 0,3256 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,08 | 0,00 | 14,10 | 23,85 | 3,3384 | 0,4479 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,13 | 19,00 | 13,73 | 20,01 | 3,2506 | 0,3459 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,37 | 0,00 | 12,57 | 1,65 | 2,9757 | -0,1635 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,10 | 0,00 | 12,46 | 8,79 | 2,9500 | 0,0419 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,13 | -41,84 | 12,23 | -31,12 | 2,8940 | -1,6112 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,21 | 23,11 | 11,09 | 33,84 | 2,6241 | 0,5215 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,66 | 0,00 | 9,36 | 20,01 | 2,2154 | 0,2356 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,16 | 0,00 | 7,00 | -3,66 | 1,6560 | -0,1873 | |||
| SRE / Sempra | 0,08 | 0,00 | 6,64 | 9,99 | 1,5718 | 0,0391 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,20 | 0,00 | 5,32 | 23,31 | 1,2589 | 0,1642 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,10 | 0,00 | 4,58 | 27,27 | 1,0840 | 0,1705 | |||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,30 | 0,00 | 3,92 | -3,90 | 0,9277 | -0,1077 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,44 | 12,63 | 0,8152 | 0,0389 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,40 | 15,85 | 0,8046 | 0,0600 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 2,26 | -56,02 | 2,26 | -56,03 | 0,5350 | -0,7696 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,22 | -56,02 | 1,22 | -56,05 | 0,2881 | -0,4144 |
