Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.644.255.285 |
| Nuværende stillinger | 71 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IAUTX - INVESCO Dividend Income Fund Class A har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.644.255.285 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IAUTX - INVESCO Dividend Income Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Walmart Inc. (US:WMT) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . IAUTX - INVESCO Dividend Income Fund Class As nye stillinger omfatter The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Danaher Corporation (US:DHR) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,62 | 37,22 | 1,0196 | 1,0196 | |
| 0,18 | 36,17 | 0,9908 | 0,9908 | |
| 0,63 | 94,17 | 2,5794 | 0,6355 | |
| 0,19 | 47,97 | 1,3140 | 0,5953 | |
| 0,15 | 21,22 | 0,5812 | 0,5812 | |
| 0,65 | 40,08 | 1,0977 | 0,5147 | |
| 0,49 | 145,91 | 3,9968 | 0,5004 | |
| 0,17 | 89,72 | 2,4575 | 0,3929 | |
| 0,11 | 56,74 | 1,5542 | 0,3906 | |
| 0,19 | 74,16 | 2,0313 | 0,3847 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,7928 | ||
| 0,42 | 68,82 | 1,8851 | -0,7015 | |
| 0,09 | 50,98 | 1,3963 | -0,6182 | |
| 0,28 | 83,30 | 2,2818 | -0,5475 | |
| 0,88 | 59,53 | 1,6307 | -0,5427 | |
| 0,52 | 43,27 | 1,1852 | -0,5232 | |
| 0,56 | 50,58 | 1,3856 | -0,5026 | |
| 0,09 | 18,82 | 0,5156 | -0,4114 | |
| 0,23 | 51,16 | 1,4014 | -0,3420 | |
| 0,32 | 23,02 | 0,6305 | -0,2868 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,49 | 0,00 | 145,91 | 21,10 | 3,9968 | 0,5004 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 2,12 | 0,00 | 100,41 | 18,53 | 2,7503 | 0,2921 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 1,02 | 0,00 | 99,51 | 0,75 | 2,7256 | -0,1404 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,42 | 0,00 | 94,97 | 0,00 | 2,6015 | -0,1544 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,63 | 51,88 | 94,17 | 40,58 | 2,5794 | 0,6355 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,57 | 0,00 | 93,85 | 5,39 | 2,5707 | -0,0133 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,17 | -6,58 | 89,72 | 26,10 | 2,4575 | 0,3929 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,55 | -11,65 | 83,38 | -1,53 | 2,2838 | -0,1733 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,28 | -8,99 | 83,30 | -14,56 | 2,2818 | -0,5475 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 80,34 | 5,87 | 80,34 | 5,87 | 2,2006 | -0,0015 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 1,17 | 0,00 | 79,60 | 17,93 | 2,1804 | 0,2216 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,10 | 0,00 | 76,04 | 20,96 | 2,0829 | 0,2587 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,19 | 0,00 | 74,16 | 30,69 | 2,0313 | 0,3847 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,91 | 0,00 | 70,77 | -4,77 | 1,9386 | -0,2181 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,42 | -19,35 | 68,82 | -22,79 | 1,8851 | -0,7015 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,25 | 0,00 | 67,71 | -7,01 | 1,8545 | -0,2582 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,68 | 0,00 | 66,28 | 20,06 | 1,8155 | 0,2135 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,66 | 0,00 | 62,81 | 6,98 | 1,7204 | 0,0167 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,50 | 0,00 | 61,74 | 1,40 | 1,6912 | -0,0757 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,75 | 0,00 | 60,23 | 13,55 | 1,6498 | 0,1105 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,67 | 0,00 | 59,87 | 12,33 | 1,6399 | 0,0934 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,88 | -15,06 | 59,53 | -20,51 | 1,6307 | -0,5427 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,22 | 0,00 | 58,05 | 10,58 | 1,5901 | 0,0668 | |||
| T / AT&T Inc. | 2,10 | 0,00 | 57,58 | -1,05 | 1,5772 | -0,1114 | |||
| DE / Deere & Company | 0,11 | 25,09 | 56,74 | 41,50 | 1,5542 | 0,3906 | |||
| PPL / PPL Corporation | 1,57 | 0,00 | 56,03 | -2,22 | 1,5348 | -0,1281 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,60 | 0,00 | 54,54 | 8,73 | 1,4940 | 0,0383 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,73 | 0,00 | 53,69 | 0,20 | 1,4708 | -0,0842 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,23 | -17,26 | 51,16 | -14,84 | 1,4014 | -0,3420 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,09 | -38,05 | 50,98 | -26,57 | 1,3963 | -0,6182 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,56 | -26,98 | 50,58 | -22,26 | 1,3856 | -0,5026 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,04 | 0,00 | 49,40 | 20,97 | 1,3532 | 0,1682 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,19 | 7,40 | 47,97 | 93,69 | 1,3140 | 0,5953 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,24 | 0,00 | 46,19 | 18,41 | 1,2652 | 0,1332 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,32 | 0,00 | 45,18 | 23,43 | 1,2374 | 0,1753 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,56 | 0,00 | 44,46 | 11,48 | 1,2178 | 0,0606 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,41 | 0,00 | 43,93 | 4,48 | 1,2032 | -0,0168 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,52 | -19,19 | 43,27 | -26,50 | 1,1852 | -0,5232 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 43,27 | 5,87 | 43,27 | 5,87 | 1,1851 | -0,0008 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,15 | -22,91 | 42,77 | 17,64 | 1,1715 | 0,1165 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,19 | 0,00 | 41,75 | 19,27 | 1,1437 | 0,1278 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,35 | 0,00 | 41,25 | 30,96 | 1,1300 | 0,2159 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,65 | 114,27 | 40,08 | 99,47 | 1,0977 | 0,5147 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,42 | 0,00 | 39,69 | 32,33 | 1,0871 | 0,2168 | |||
| CRH / CRH plc | 0,41 | 0,00 | 39,58 | 0,03 | 1,0841 | -0,0640 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,27 | 0,00 | 38,95 | 38,44 | 1,0668 | 0,2504 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,13 | 0,00 | 38,55 | -2,25 | 1,0559 | -0,0885 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 1,17 | 0,00 | 38,18 | -5,61 | 1,0458 | -0,1280 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,28 | 0,00 | 38,01 | 18,28 | 1,0410 | 0,1086 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,62 | 37,22 | 1,0196 | 1,0196 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,20 | 0,00 | 36,76 | 13,12 | 1,0070 | 0,0640 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,25 | 14,87 | 36,69 | 16,98 | 1,0051 | 0,0948 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,18 | 36,17 | 0,9908 | 0,9908 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,14 | 7,60 | 35,90 | 3,44 | 0,9833 | -0,0238 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,19 | 0,00 | 35,75 | -3,12 | 0,9791 | -0,0915 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,33 | 0,00 | 35,16 | 25,15 | 0,9630 | 0,1478 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 1,00 | 0,00 | 33,16 | -2,84 | 0,9083 | -0,0820 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,74 | 0,00 | 32,23 | -13,73 | 0,8828 | -0,2012 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,38 | 44,55 | 29,33 | 32,54 | 0,8033 | 0,1612 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,14 | 0,00 | 28,98 | 40,56 | 0,7937 | 0,1955 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,10 | 47,09 | 28,84 | 56,21 | 0,7900 | 0,2542 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,14 | 0,00 | 28,38 | -7,55 | 0,7775 | -0,1135 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,67 | 0,00 | 27,94 | 15,66 | 0,7653 | 0,0643 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,52 | 0,00 | 23,62 | -16,94 | 0,6470 | -0,1782 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,32 | -21,97 | 23,02 | -32,40 | 0,6305 | -0,2868 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,17 | 0,00 | 22,56 | -1,77 | 0,6179 | -0,0485 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,15 | 21,22 | 0,5812 | 0,5812 | |||||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,44 | 0,00 | 19,44 | 5,62 | 0,5324 | -0,0016 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -50,27 | 18,82 | -41,08 | 0,5156 | -0,4114 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,41 | 0,00 | 18,49 | 9,92 | 0,5064 | 0,0184 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,24 | 0,00 | 9,62 | 11,82 | 0,2635 | 0,0138 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7928 |
