Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.452.541.683
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class A har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.452.541.683 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class As største beholdninger er Coherent Corp. (US:COHR) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Globe Life Inc. (US:GL) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and NRG Energy, Inc. (US:NRG) . VSCAX - Invesco Small Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Fifth Third Bancorp (US:FITB) , Range Resources Corporation (US:RRC) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , Meliá Hotels International, S.A. (GB:MELE) , and Whitecap Resources Inc. (US:SPGYF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
403,48 403,48 5,8520 5,8520
154,91 154,91 2,2467 2,2467
1,96 215,37 3,1237 1,7086
2,07 223,20 3,2373 1,6218
0,90 68,70 0,9965 0,9965
2,06 126,62 1,8365 0,9826
1,57 65,30 0,9472 0,9472
1,72 63,00 0,9137 0,9137
0,73 69,12 1,0025 0,7703
0,26 50,53 0,7329 0,7329
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0266
1,11 71,41 1,0356 -1,3416
1,28 29,50 0,4278 -1,2969
0,77 31,74 0,4603 -0,7391
0,00 0,00 -0,5545
2,57 120,07 1,7414 -0,4827
1,05 92,45 1,3409 -0,3878
3,29 42,08 0,6104 -0,3712
1,04 173,67 2,5188 -0,3239
0,00 0,00 -0,2842
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 403,48 403,48 5,8520 5,8520
COHR / Coherent Corp. 2,07 40,04 223,20 134,26 3,2373 1,6218
LITE / Lumentum Holdings Inc. 1,96 38,41 215,37 158,06 3,1237 1,7086
GL / Globe Life Inc. 1,30 0,00 182,08 13,89 2,6409 -0,0700
WAL / Western Alliance Bancorporation 2,34 3,42 181,15 15,07 2,6273 -0,0419
NRG / NRG Energy, Inc. 1,04 -32,11 173,67 3,59 2,5188 -0,3239
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 154,91 154,91 2,2467 2,2467
WBS / Webster Financial Corporation 2,55 18,01 146,89 43,83 2,1305 0,3988
HOLX / Hologic, Inc. 2,17 0,00 145,17 14,81 2,1055 -0,0384
EWBC / East West Bancorp, Inc. 1,37 3,42 136,84 21,19 1,9848 0,0702
CCK / Crown Holdings, Inc. 1,35 3,42 134,10 6,67 1,9450 -0,1865
GLOB / Globant S.A. 1,56 107,71 131,25 48,86 1,9036 0,4086
MP / MP Materials Corp. 2,06 0,00 126,62 151,43 1,8365 0,9826
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,63 3,42 125,28 52,34 1,8170 0,4227
WCC / WESCO International, Inc. 0,61 3,42 125,25 31,35 1,8165 0,1997
ICLR / ICON Public Limited Company 0,71 0,00 120,82 11,72 1,7523 -0,0813
KBR / KBR, Inc. 2,57 3,42 120,07 -8,47 1,7414 -0,4827
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 6,54 3,42 107,51 16,95 1,5593 0,0005
ACM / AECOM 0,95 3,42 107,11 18,19 1,5535 0,0169
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,67 3,42 105,39 3,95 1,5286 -0,1905
HBM / Hudbay Minerals Inc. 11,06 3,42 102,52 31,87 1,4870 0,1688
PAAS / Pan American Silver Corp. 3,68 0,00 99,46 7,31 1,4425 -0,1290
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 3,42 98,68 28,64 1,4313 0,1305
MKSI / MKS Inc. 1,01 53,91 96,38 108,85 1,3979 0,6154
AGCO / AGCO Corporation 0,79 26,31 93,10 75,65 1,3504 0,4516
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 1,05 3,42 92,45 -9,32 1,3409 -0,3878
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 3,60 3,42 89,97 18,35 1,3049 0,0160
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 89,29 1,47 89,29 1,48 1,2950 -0,1969
TNL / Travel + Leisure Co. 1,50 0,00 88,81 34,87 1,2880 0,1716
TECK.B / Teck Resources Limited 2,66 45,59 86,48 39,04 1,2542 0,1997
PENN / PENN Entertainment, Inc. 4,77 3,42 86,17 22,72 1,2498 0,0592
EXE / Expand Energy Corporation 0,82 3,42 85,93 4,30 1,2464 -0,1507
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 2,17 0,00 85,44 57,44 1,2391 0,3190
SSL / Sandstorm Gold Ltd. 8,73 0,00 81,68 7,59 1,1847 -0,1026
OSK / Oshkosh Corporation 0,64 43,31 80,95 116,49 1,1741 0,5401
AVTR / Avantor, Inc. 5,96 0,00 80,09 3,46 1,1616 -0,1509
RMBS / Rambus Inc. 1,08 3,42 79,55 56,71 1,1538 0,2931
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,50 83,38 76,34 164,89 1,1072 0,6185
MTCH / Match Group, Inc. 2,22 0,00 75,97 15,54 1,1018 -0,0130
MTZ / MasTec, Inc. 0,39 -31,74 73,79 1,44 1,0703 -0,1632
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,84 3,42 72,92 17,13 1,0576 0,0021
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 1,11 -51,31 71,41 -49,07 1,0356 -1,3416
AETUF / ARC Resources Ltd. 3,63 3,42 70,96 9,11 1,0292 -0,0735
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,39 21,50 69,98 39,53 1,0149 0,1646
SSB / SouthState Bank Corporation 0,73 365,21 69,12 404,84 1,0025 0,7703
TKR / The Timken Company 0,90 68,70 0,9965 0,9965
CXT / Crane NXT, Co. 1,12 14,54 66,58 44,86 0,9656 0,1864
RNST / Renasant Corporation 1,79 132,84 65,63 166,02 0,9519 0,5336
FITB / Fifth Third Bancorp 1,57 65,30 0,9472 0,9472
RRC / Range Resources Corporation 1,72 63,00 0,9137 0,9137
GTES / Gates Industrial Corporation plc 2,54 3,42 62,96 35,56 0,9131 0,1257
BUR / Burford Capital Limited 4,87 42,89 62,61 35,21 0,9080 0,1229
SEE / Sealed Air Corporation 2,12 24,38 61,93 32,09 0,8982 0,1033
ENS / EnerSys 0,65 3,42 60,08 10,31 0,8715 -0,0521
SAIC / Science Applications International Corporation 0,51 3,42 57,28 -4,74 0,8308 -0,1888
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 1,31 0,00 56,49 13,86 0,8193 -0,0219
CSCCF / Capstone Copper Corp. 9,86 3,42 55,28 20,41 0,8018 0,0233
LAZ / Lazard, Inc. 1,04 3,42 54,26 38,20 0,7870 0,1213
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,14 3,42 54,17 33,79 0,7856 0,0991
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,26 50,53 0,7329 0,7329
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 48,28 1,47 48,28 1,47 0,7002 -0,1065
AL / Air Lease Corporation 0,83 -3,12 46,12 14,78 0,6689 -0,0124
MOS / The Mosaic Company 1,27 3,42 45,67 22,51 0,6624 0,0303
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -40,55 45,65 -8,08 0,6621 -0,1800
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,58 44,62 0,6472 0,6472
SPGYF / Whitecap Resources Inc. 5,80 43,79 0,6352 0,6352
AR / Antero Resources Corporation 1,21 3,42 42,37 3,72 0,6146 -0,0781
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,29 3,42 42,08 -27,30 0,6104 -0,3712
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 3,13 0,00 41,14 -19,83 0,5967 -0,2734
AAVVF / Advantage Energy Ltd. 5,07 3,42 40,43 16,14 0,5863 -0,0038
EQX / Equinox Gold Corp. 6,62 40,40 0,5859 0,5859
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 1,79 42,11 40,22 71,09 0,5833 0,1847
LIVN / LivaNova PLC 0,90 3,42 37,96 17,93 0,5506 0,0048
CRC / California Resources Corporation 0,76 36,42 0,5283 0,5283
TEX / Terex Corporation 0,69 171,91 35,20 146,74 0,5105 0,1978
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 8,95 3,42 35,12 56,80 0,5094 0,1296
PFGC / Performance Food Group Company 0,35 3,42 34,82 28,73 0,5051 0,0464
HUN / Huntsman Corporation 3,52 3,42 34,11 -24,63 0,4947 -0,2726
FME / Fresenius Medical Care AG 0,66 0,00 33,71 -0,30 0,4889 -0,0844
HLIT / Harmonic Inc. 3,94 0,00 33,57 -5,23 0,4869 -0,1137
WT / WisdomTree, Inc. 2,52 3,42 33,39 57,75 0,4842 0,1254
ENTG / Entegris, Inc. 0,40 31,75 0,4605 0,4605
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,77 -53,16 31,74 -55,14 0,4603 -0,7391
EQT / EQT Corporation 0,58 3,42 31,14 12,44 0,4516 -0,0179
QDEL / QuidelOrtho Corporation 1,28 -64,99 29,50 -71,00 0,4278 -1,2969
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,91 -35,90 28,51 5,57 0,4136 -0,0444
MLKN / MillerKnoll, Inc. 1,34 3,42 25,42 19,69 0,3686 0,0086
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,61 3,42 23,58 22,40 0,3420 0,0154
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 3,58 3,42 21,15 8,37 0,3067 -0,0241
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 1,05 213,10 20,80 213,27 0,3017 0,1891
ESI / Element Solutions Inc 0,83 3,42 19,51 19,59 0,2830 0,0063
NFI / NFI Group Inc. 1,35 3,42 18,57 69,44 0,2693 0,0835
ERO / Ero Copper Corp. 1,37 3,42 18,53 12,05 0,2687 -0,0117
KOS / Kosmos Energy Ltd. 8,31 3,42 17,87 44,39 0,2592 0,0493
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,62 3,42 17,60 19,85 0,2552 0,0063
MITK / Mitek Systems, Inc. 1,82 3,42 16,43 12,67 0,2383 -0,0090
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 1,12 3,42 16,43 2,03 0,2382 -0,0347
OEC / Orion S.A. 1,69 3,42 16,36 -16,68 0,2373 -0,0957
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 2,23 3,42 13,25 0,71 0,1921 -0,0309
TBI / TrueBlue, Inc. 1,78 3,42 12,85 72,05 0,1863 0,0597
JBI / Janus International Group, Inc. 1,34 0,00 11,49 24,56 0,1666 0,0102
FSBC / Five Star Bancorp 0,32 0,00 9,49 8,70 0,1377 -0,0104
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,22 3,42 8,58 13,22 0,1244 -0,0041
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,66 3,42 4,90 19,93 0,0711 0,0018
BBCP / Concrete Pumping Holdings, Inc. 0,53 3,42 3,63 17,72 0,0526 0,0004
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2842
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1733
MCG / Mobico Group Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0080
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0266
VRN / Veren Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5545
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2009
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1750