Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 76.842.236
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 76.842.236 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class As største beholdninger er Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) . AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Ultra-Short Duration Fund Class As nye stillinger omfatter Societe Generale SA (FR:US83369Y5Z53) , Mondelez International, Inc. (US:US609207AN51) , Commonspirit Health (US:US14918ECC30) , NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 (US:63873JD80) , and Pfizer, Inc. (US:US71708EBD67) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,68 3,5772 3,5772
2,50 3,3296 3,3296
2,14 2,8589 2,8589
2,00 2,6695 2,6695
2,00 2,6684 2,6684
2,00 2,6682 2,6682
2,00 2,6674 2,6674
2,00 2,6664 2,6664
2,00 2,6657 2,6657
2,00 2,6654 2,6654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-31 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US83369Y5Z53 / Societe Generale SA 2,80 -0,04 3,7376 0,9245
Santander UK PLC / DBT (80285PFV9) 2,68 3,5772 3,5772
US609207AN51 / Mondelez International, Inc. 2,51 -0,24 3,3455 0,8216
Electricite de France S.A. / DBT (28504GB39) 2,50 0,52 3,3356 0,8391
US14918ECC30 / Commonspirit Health 2,50 3,3296 3,3296
63873JD80 / NATIXIS SA/NEW YORK NY NATXNY CP 0 04/08/20 2,49 0,52 3,3257 0,8355
US71708EBD67 / Pfizer, Inc. 2,20 0,46 2,9341 0,7362
NatWest Markets PLC / DBT (63906EDD1) 2,14 2,8589 2,8589
US369550BA59 / General Dynamics Corp. 2,01 -0,20 2,6773 0,6586
US90261XHK19 / UBS AG/Stamford CT 2,00 -0,10 2,6713 0,6591
US60710AFY38 / Mizuho Bank Ltd. 2,00 2,6695 2,6695
ETR / Entergy Corporation 2,00 2,6684 2,6684
Constellation Brands, Inc. / DBT (21037CB39) 2,00 2,6682 2,6682
Boston Scientific Corp. / DBT (10114ABB4) 2,00 2,6674 2,6674
Aviation Capital Group LLC / DBT (05369BBJ7) 2,00 2,6664 2,6664
DXC Capital Funding Ltd. / DBT (23355GBQ9) 2,00 2,6657 2,6657
US0020A2BS08 / AT&T, Inc. 2,00 2,6654 2,6654
US11135MBR60 / Broadcom, Inc. 2,00 2,6641 2,6641
US44486HCS04 / Humana, Inc. 1,99 2,6606 2,6606
US01527LBB09 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1,90 2,5340 2,5340
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. / DBT (45581BD87) 1,79 2,3938 2,3938
US39021UBL98 / Great Bridge Capital Co., LLC 1,67 2,2332 2,2332
Smithfield Foods, Inc. / DBT (83225LBJ6) 1,60 2,1326 2,1326
US961214DY69 / Westpac Banking Corp 1,50 -0,07 2,0034 0,4949
US25243YAW93 / Diageo Capital PLC 1,50 0,00 2,0033 0,4957
US37046TB529 / General Motors Financial Co., Inc. 1,50 2,0009 2,0009
US92276VBA26 / Ventas Realty L.P. 1,50 2,0007 2,0007
US31621YBC21 / Fidelity National Information Services, Inc. 1,50 2,0005 2,0005
US05531MBD92 / BAT International Finance PLC 1,50 2,0004 2,0004
BAPP / Boeing Co. (The) 1,50 1,9998 1,9998
SUCN / SHORT TERMS 1,42 1,8929 1,8929
Exelon Generation Co. LLC / DBT (3016E2BE2) 1,35 1,8002 1,8002
US68269EB687 / ONEOK, Inc. 1,30 1,7342 1,7342
93142WCH4 / WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAGBTS CP 0 03/17/20 1,21 0,58 1,6136 0,4064
US61747WAF68 / Morgan Stanley Fixed Rt Senior Notes, Ser F 5.75% 01/25/2021 1,17 1,5591 1,5591
US961214DX86 / Westpac Banking Corp 1,00 -0,30 1,3394 0,3287
US25243YAX76 / Diageo Capital PLC 1,00 -0,20 1,3394 0,3292
US14913Q2J77 / Caterpillar Financial Services Corp. 1,00 -0,20 1,3390 0,3288
US233851DG63 / Daimler Finance North America LLC 1,00 -0,20 1,3386 0,3290
US65339KAY64 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,00 1,3372 1,3372
US233851CY88 / Daimler Finance North America LLC 1,00 0,00 1,3358 0,3302
US74457LB479 / Public Service Enterprise Group, Inc. 1,00 1,3342 1,3342
CenterPoint Energy, Inc. / DBT (1518T2BA1) 1,00 1,3338 1,3338
US26244HCK77 / Duke Energy Corp. 1,00 1,3312 1,3312
US125523BL31 / Cigna Corp 0,81 1,0826 1,0826
US96437TB718 / White Plains Capital Co. LLC 0,80 1,0672 1,0672
US46625HHQ65 / Jpmorgan Chase & Co Senior Notes 4.95% 03/25/20 0,50 -0,59 0,6703 0,1623