Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.426.693
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5 har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.426.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5s største beholdninger er Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class (US:US8252527291) , UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , and Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) . AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global High Yield Fund Class R5s nye stillinger omfatter UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 (US:US912796CX52) , Mauser Packaging Solutions Holding Co (US:US12429TAE47) , Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co (US:US25277LAA44) , ESC Co. (US:402ESCAS6) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,66 7,66 39,0901 39,0901
6,70 6,70 34,2038 34,2038
4,79 4,79 24,4313 24,4313
0,12 0,6000 0,2562
0,07 0,3424 0,1390
0,00 0,06 0,2886 0,1218
0,00 0,02 0,0998 0,0956
0,00 0,01 0,0378 0,0336
0,00 0,0120 0,0051
0,00 0,00 0,0051 0,0020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7920
0,00 0,00 0,0000 -0,0042
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-29 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 7,66 7,66 39,0901 39,0901
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 6,70 6,70 34,2038 34,2038
US8252527291 / Invesco Liquid Assets Portfolio, Institutional Class 4,79 4,79 24,4313 24,4313
US912796CX52 / UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 0,12 0,86 0,6000 0,2562
US12429TAE47 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,07 -1,47 0,3424 0,1390
SPNV / Supernova Partners Acquisition Company Inc - Class A 0,00 0,00 0,06 0,00 0,2886 0,1218
ACNR Holdings, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,02 1.800,00 0,0998 0,0956
Claire's Holdings LLC, Class s / EC (N/A) 0,00 0,01 600,00 0,0378 0,0336
US25277LAA44 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,00 0,00 0,0120 0,0051
Claire's Holdings LLC, Pfd. / EP (179584917) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0051 0,0020
402ESCAS6 / ESC Co. 0,00 0,0026 0,0018
IHYF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Bond Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7920
Tenerity, LLC, Wts., expiring 2024-04-10 / DE (N/A) 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0042