Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.341.144.085
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class C har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.341.144.085 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class Cs største beholdninger er MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership (US:GEL) , and Antero Midstream Corporation (US:AM) . MLPEX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Fund Class Cs nye stillinger omfatter Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (US:PIPE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 106,42 5,1606 2,1645
7,19 113,42 5,5001 1,0969
0,81 19,46 0,9436 0,9436
0,92 50,53 2,4505 0,4562
3,80 106,63 5,1710 0,4242
4,09 152,79 7,4096 0,3795
1,61 56,92 2,7602 0,3091
4,45 110,83 5,3744 0,2897
0,23 53,32 2,5858 0,2630
0,70 35,45 1,7190 0,2034
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,20 14,20 0,6887 -2,6612
7,65 7,65 0,3708 -1,4330
1,17 94,61 4,5879 -0,7189
1,44 53,44 2,5916 -0,6021
6,16 101,88 4,9404 -0,5347
3,22 164,24 7,9647 -0,4007
1,94 104,52 5,0684 -0,3842
7,15 24,95 1,2101 -0,3498
0,21 5,40 0,2618 -0,1749
3,54 109,24 5,2975 -0,1269
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 3,22 -6,26 164,24 -11,32 7,9647 -0,4007
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 9,31 4,49 162,67 -5,31 7,8887 0,1286
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 4,09 6,52 152,79 -1,83 7,4096 0,3795
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 7,19 -5,27 113,42 16,35 5,5001 1,0969
AM / Antero Midstream Corporation 5,97 -14,10 112,13 -4,82 5,4378 0,1161
AROC / Archrock, Inc. 4,45 7,23 110,83 -1,55 5,3744 0,2897
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 3,54 -1,39 109,24 -9,04 5,2975 -0,1269
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,80 -7,46 108,83 -3,75 5,2776 0,1701
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,80 -1,93 106,63 1,47 5,1710 0,4242
TRGP / Targa Resources Corp. 0,67 104,92 106,42 60,43 5,1606 2,1645
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,94 -5,60 104,52 -13,42 5,0684 -0,3842
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 6,16 3,36 101,88 -15,95 4,9404 -0,5347
OKE / ONEOK, Inc. 1,17 0,00 94,61 -19,47 4,5879 -0,7189
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 3,18 0,00 80,02 -6,74 3,8803 0,0050
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 1,21 0,00 63,51 -8,55 3,0798 -0,0570
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 1,61 27,74 56,92 4,89 2,7602 0,3091
HESM / Hess Midstream LP 1,44 -14,75 53,44 -24,42 2,5916 -0,6021
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,23 0,00 53,32 3,69 2,5858 0,2630
EQT / EQT Corporation 0,92 0,00 50,53 14,45 2,4505 0,4562
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,81 16,59 49,49 -5,00 2,3998 0,0468
CAPL / CrossAmerica Partners LP - Limited Partnership 1,97 0,00 42,57 -7,02 2,0646 -0,0036
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 1,85 0,00 40,85 -7,83 1,9807 -0,0210
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,06 0,00 39,73 -3,58 1,9266 0,0655
ENB / Enbridge Inc. 0,80 -19,92 37,38 -12,89 1,8126 -0,1255
TRP / TC Energy Corporation 0,70 -6,67 35,45 5,64 1,7190 0,2034
GLNG / Golar LNG Limited 0,65 0,00 26,75 7,36 1,2974 0,1718
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 7,15 0,00 24,95 -27,74 1,2101 -0,3498
DTM / DT Midstream, Inc. 0,22 0,00 23,23 9,00 1,1267 0,1639
PIPE / Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF 0,81 19,46 0,9436 0,9436
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 14,20 -80,85 14,20 -80,85 0,6887 -2,6612
GEI / Gibson Energy Inc. 0,75 7,14 12,38 19,04 0,6005 0,1307
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,29 0,00 11,97 -2,89 0,5807 0,0238
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,23 0,00 10,24 -23,65 0,4968 -0,1093
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,38 0,00 9,86 -0,80 0,4781 0,0292
ARKO / Arko Corp. 1,83 0,00 7,83 -5,10 0,3797 0,0070
SOBO / South Bow Corporation 0,30 0,00 7,80 -2,37 0,3783 0,0174
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 7,65 -80,85 7,65 -80,85 0,3708 -1,4330
SMC / Summit Midstream Corporation 0,21 0,00 5,40 -44,15 0,2618 -0,1749
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,15 0,00 3,31 -29,94 0,1603 -0,0528
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,10 0,00 2,51 -1,03 0,1217 0,0072
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,04 0,00 1,43 2,43 0,0696 0,0063
MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership 0,19 0,00 0,55 -21,06 0,0267 -0,0048
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,11 -8,94 0,0054 -0,0001
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,06 -12,70 0,0027 -0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,02 -14,29 0,0009 -0,0001
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000